State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24,37
▼ -0,04 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$24,26 – $25,37
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FISR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$73.6M
Trimestre clos le Jui 2026
-$45.8M
12 derniers mois
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25,00 | 3 512 421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22,73 | 3 265 745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16,35 | 2 299 565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13,99 | 2 558 535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13,35 | 2 076 343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12,06 | 2 099 350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9,38 | 38 279 424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4,02 | 644 450 | EC | US |
Dividendes 89 paiements
4,06%Rendement TTM
$0,99Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0910 |
| 3 août 2026 | $0,0770 |
| 1 juillet 2026 | $0,0900 |
| 1 juin 2026 | $0,0940 |
| 1 mai 2026 | $0,0820 |
| 1 avril 2026 | $0,0870 |
| 2 mars 2026 | $0,0850 |
| 2 février 2026 | $0,0920 |
| 18 décembre 2025 | $0,1280 |
| 1 décembre 2025 | $0,0780 |
| 3 novembre 2025 | $0,0850 |
| 1 octobre 2025 | $0,0860 |
| 2 septembre 2025 | $0,0900 |
| 1 août 2025 | $0,0830 |
| 1 juillet 2025 | $0,0780 |
| 2 juin 2025 | $0,0820 |
| 1 mai 2025 | $0,0800 |
| 1 avril 2025 | $0,0840 |
| 3 mars 2025 | $0,0840 |
| 3 février 2025 | $0,0700 |
| 19 décembre 2024 | $0,1800 |
| 2 décembre 2024 | $0,0640 |
| 1 novembre 2024 | $0,0650 |
| 1 octobre 2024 | $0,0640 |
| 3 septembre 2024 | $0,0630 |
| 1 août 2024 | $0,0700 |
| 1 juillet 2024 | $0,0650 |
| 3 juin 2024 | $0,0710 |
| 1 mai 2024 | $0,0740 |
| 1 avril 2024 | $0,0680 |
| 1 mars 2024 | $0,0630 |
| 1 février 2024 | $0,0640 |
| 18 décembre 2023 | $0,1480 |
| 1 décembre 2023 | $0,0750 |
| 1 novembre 2023 | $0,0740 |
| 2 octobre 2023 | $0,0670 |
| 1 septembre 2023 | $0,0710 |
| 1 août 2023 | $0,0750 |
| 3 juillet 2023 | $0,0700 |
| 1 juin 2023 | $0,0680 |
| 1 mai 2023 | $0,0710 |
| 3 avril 2023 | $0,0660 |
| 1 mars 2023 | $0,0580 |
| 1 février 2023 | $0,0670 |
| 19 décembre 2022 | $0,0520 |
| 1 décembre 2022 | $0,0560 |
| 1 novembre 2022 | $0,0540 |
| 3 octobre 2022 | $0,0470 |
| 1 septembre 2022 | $0,0490 |
| 1 août 2022 | $0,0440 |
| 1 juillet 2022 | $0,0420 |
| 1 juin 2022 | $0,0410 |
| 2 mai 2022 | $0,0400 |
| 1 avril 2022 | $0,0400 |
| 1 mars 2022 | $0,0430 |
| 1 février 2022 | $0,0540 |
| 17 décembre 2021 | $0,0510 |
| 1 décembre 2021 | $0,0510 |
| 1 novembre 2021 | $0,0460 |
| 1 octobre 2021 | $0,0440 |
| 1 septembre 2021 | $0,0420 |
| 2 août 2021 | $0,0450 |
| 1 juillet 2021 | $0,0480 |
| 1 juin 2021 | $0,0480 |
| 3 mai 2021 | $0,0520 |
| 1 avril 2021 | $0,0480 |
| 1 mars 2021 | $0,0570 |
| 1 février 2021 | $0,0500 |
| 18 décembre 2020 | $0,2310 |
| 1 décembre 2020 | $0,0430 |
| 2 novembre 2020 | $0,0450 |
| 1 octobre 2020 | $0,0590 |
| 1 septembre 2020 | $0,0440 |
| 3 août 2020 | $0,0470 |
| 1 juillet 2020 | $0,0440 |
| 1 juin 2020 | $0,0540 |
| 1 mai 2020 | $0,0480 |
| 1 avril 2020 | $0,0630 |
| 2 mars 2020 | $0,0490 |
| 3 février 2020 | $0,0690 |
| 20 décembre 2019 | $0,3050 |
| 2 décembre 2019 | $0,0820 |
| 1 novembre 2019 | $0,0840 |
| 1 octobre 2019 | $0,0700 |
| 3 septembre 2019 | $0,0700 |
| 1 août 2019 | $0,0760 |
| 1 juillet 2019 | $0,0800 |
| 3 juin 2019 | $0,0850 |
| 1 mai 2019 | $0,0790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90 917 440 | 22,25% | 3 544 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89 629 645 | 21,94% | 3 494 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66 902 892 | 16,37% | 2 608 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $21 846 177 | 5,35% | 851 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21 759 693 | 5,33% | 848 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $13 483 128 | 3,30% | 525 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12 582 775 | 3,08% | 490 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $11 628 356 | 2,85% | 448 798 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 603 149 | 2,60% | 413 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10 496 294 | 2,57% | 409 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7 395 749 | 1,81% | 288 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 805 630 | 1,18% | 187 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 678 540 | 0,90% | 143 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 585 331 | 0,88% | 139 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 998 692 | 0,73% | 116 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 935 328 | 0,72% | 114 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2 912 026 | 0,71% | 113 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 730 634 | 0,67% | 106 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2 316 554 | 0,57% | 90 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 963 302 | 0,48% | 76 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1 954 658 | 0,48% | 76 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 842 310 | 0,45% | 71 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 774 178 | 0,43% | 69 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 728 300 | 0,42% | 67 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1 696 862 | 0,42% | 66 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $1 285 709 | 0,31% | 50 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Vision MN LLC | $1 168 177 | 0,29% | 45 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 142 582 | 0,28% | 44 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $759 779 | 0,19% | 29 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755 906 | 0,18% | 29 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $722 815 | 0,18% | 28 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $667 608 | 0,16% | 26 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $596 593 | 0,15% | 23 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $584 204 | 0,14% | 22 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $547 178 | 0,13% | 21 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $492 608 | 0,12% | 19 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472 621 | 0,12% | 18 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400 627 | 0,10% | 15 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $399 114 | 0,10% | 15 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382 997 | 0,09% | 14 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $370 466 | 0,09% | 14 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| October Effect Ltd | $337 682 | 0,08% | 13 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327 551 | 0,08% | 12 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $326 700 | 0,08% | 12 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314 289 | 0,08% | 12 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $276 456 | 0,07% | 10 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $275 056 | 0,07% | 10 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $257 526 | 0,06% | 10 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249 503 | 0,06% | 9 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248 343 | 0,06% | 9 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223 850 | 0,05% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210 254 | 0,05% | 8 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188 523 | 0,05% | 7 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169 059 | 0,04% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55 660 | 0,01% | 2 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49 826 | 0,01% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48 171 | 0,01% | 1 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $40 895 | 0,01% | 1 590 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 293 | 0,01% | 1 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 278 | 0,00% | 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10 386 | 0,00% | 404 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5 617 | 0,00% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4 431 | 0,00% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 207 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 503 | 0,00% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 949 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $1 898 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 847 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1 616 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 513 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0,00% | 36 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $10 | 0,00% | 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 142 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |