State Street(R) Nuveen Municipal Bond ETF (MBND)
$25,62
▲ +0,14 (+0,55%)
Variation sur 1 jour
$25,32 – $27,27
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,42% | ▼ -4,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,55% | ▼ -4,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Development Finance Corp | 340618EB9 | $254K | 0,92 | 390 000 | DBT | US |
| Louisiana Offshore Terminal Authority | 546510FS2 | $253K | 0,92 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $220K | 0,80 | 250 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZK2 | $219K | 0,80 | 200 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $218K | 0,79 | 250 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 57421FAN7 | $215K | 0,78 | 200 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAW5 | $214K | 0,78 | 200 000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HSR7 | $203K | 0,74 | 200 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJX3 | $200K | 0,73 | 200 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DSM2 | $182K | 0,66 | 175 000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAE5 | $164K | 0,60 | 165 055 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $156K | 0,57 | 155 505 | STIV | US |
| State of Illinois | 452152T27 | $154K | 0,56 | 150 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYE2 | $150K | 0,55 | 150 000 | DBT | US |
| Crosswinds East Community Development District | 22769LAB4 | $140K | 0,51 | 135 000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104QA9 | $131K | 0,48 | 125 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TSG9 | $115K | 0,42 | 110 000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638L64 | $107K | 0,39 | 100 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PHD3 | $105K | 0,38 | 100 000 | DBT | US |
| Spring Valley Community Infrastructure District No 1 | 850072AB5 | $103K | 0,38 | 100 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $100K | 0,36 | 100 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708686ET3 | $100K | 0,36 | 100 000 | DBT | US |
| Palomar Health | 69753RCR3 | $96K | 0,35 | 100 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $89K | 0,32 | 100 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $17K | 0,06 | 16 875 | STIV | US |
| BL Train Holdings West LLC | 05594N118 | $3K | 0,01 | 1 740 | DE | US |
Dividendes 68 paiements
3,67%Rendement TTM
$0,94Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0790 |
| 1 septembre 2026 | $0,0780 |
| 3 août 2026 | $0,0810 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0770 |
| 1 mai 2026 | $0,0780 |
| 1 avril 2026 | $0,0780 |
| 2 mars 2026 | $0,0790 |
| 2 février 2026 | $0,0780 |
| 18 décembre 2025 | $0,0790 |
| 1 décembre 2025 | $0,0790 |
| 3 novembre 2025 | $0,0790 |
| 1 octobre 2025 | $0,0800 |
| 2 septembre 2025 | $0,0810 |
| 1 août 2025 | $0,0810 |
| 1 juillet 2025 | $0,0820 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0830 |
| 1 avril 2025 | $0,0730 |
| 3 mars 2025 | $0,0700 |
| 3 février 2025 | $0,0670 |
| 19 décembre 2024 | $0,0650 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0640 |
| 1 octobre 2024 | $0,0630 |
| 3 septembre 2024 | $0,0630 |
| 1 août 2024 | $0,0610 |
| 1 juillet 2024 | $0,0620 |
| 3 juin 2024 | $0,0610 |
| 1 mai 2024 | $0,0610 |
| 1 avril 2024 | $0,0590 |
| 1 mars 2024 | $0,0610 |
| 1 février 2024 | $0,0630 |
| 18 décembre 2023 | $0,0530 |
| 1 décembre 2023 | $0,0560 |
| 1 novembre 2023 | $0,0530 |
| 2 octobre 2023 | $0,0430 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0670 |
| 3 juillet 2023 | $0,0670 |
| 1 juin 2023 | $0,0640 |
| 1 mai 2023 | $0,0650 |
| 3 avril 2023 | $0,0620 |
| 1 mars 2023 | $0,0630 |
| 1 février 2023 | $0,0580 |
| 19 décembre 2022 | $0,0520 |
| 1 décembre 2022 | $0,0540 |
| 1 novembre 2022 | $0,0480 |
| 3 octobre 2022 | $0,0430 |
| 1 septembre 2022 | $0,0350 |
| 1 août 2022 | $0,0320 |
| 1 juillet 2022 | $0,0330 |
| 1 juin 2022 | $0,0290 |
| 2 mai 2022 | $0,0280 |
| 1 avril 2022 | $0,0250 |
| 1 mars 2022 | $0,0290 |
| 1 février 2022 | $0,0230 |
| 17 décembre 2021 | $0,2440 |
| 1 décembre 2021 | $0,0250 |
| 1 novembre 2021 | $0,0230 |
| 1 octobre 2021 | $0,0220 |
| 1 septembre 2021 | $0,0160 |
| 2 août 2021 | $0,0240 |
| 1 juillet 2021 | $0,0300 |
| 1 juin 2021 | $0,0310 |
| 3 mai 2021 | $0,0490 |
| 1 avril 2021 | $0,0090 |
| 1 mars 2021 | $0,0090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 643 611 | 18,73% | 134 161 | Actions | 31 mars 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 538 519 | 13,05% | 92 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 200 842 | 11,31% | 80 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 960 974 | 10,08% | 71 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1 730 985 | 8,90% | 63 276 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 538 508 | 7,91% | 56 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 251 762 | 6,44% | 45 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $996 570 | 5,12% | 36 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 820 | 5,01% | 35 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $642 600 | 3,30% | 23 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $506 267 | 2,60% | 18 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $358 537 | 1,84% | 13 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $349 679 | 1,80% | 12 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 881 | 1,16% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218 611 | 1,12% | 7 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $147 394 | 0,76% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $82 676 | 0,43% | 3 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 388 | 0,35% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13 670 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 119 | 0,01% | 77 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $393 | 0,00% | 14 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $312 | 0,00% | 11 400 | Actions | 30 juin 2026 |