PATTEN & PATTEN INC/TN
CIK 1044905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.7B
- Positions
- 338
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#1 605 sur 8 643 par valeur 13F · top 18.6%
Valeur du portefeuille TQ : -2.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,08%
- Poids des 25 principales participations
- 52,52%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 47,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,38% Achats estimés $105 774 706 · Ventes $42 205 825
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 74
- Diminué
- 154
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,5%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,0%
Retail
6,1%
Communication Services
5,5%
Financials
4,9%
Financial Services
3,2%
Energy
2,9%
Packaging
1,9%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Paper & Forest
0,8%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
34,5%
Portefeuille complet 350 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $177 384 160 | 9,39% | 613 022 | $19 653 624 | Baisse ×6 | ||
| IXN | $82 327 160 | 4,36% | 569 817 | $28 018 757 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $77 235 707 | 4,09% | 1 327 074 | $28 164 435 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70 826 539 | 3,75% | 198 188 | $12 953 467 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $55 672 744 | 2,95% | 149 249 | $364 317 | Baisse ×5 | ||
| GSST | $51 394 518 | 2,72% | 1 016 204 | $32 789 641 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $40 521 467 | 2,14% | 161 030 | $5 626 520 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38 075 012 | 2,02% | 116 320 | $3 654 350 | Baisse ×6 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $35 726 224 | 1,89% | 772 292 | $4 875 873 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $33 596 925 | 1,78% | 97 925 | $3 932 833 | Baisse ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $29 219 872 | 1,55% | 133 760 | $2 610 513 | Baisse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $27 901 935 | 1,48% | 147 061 | $-576 457 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $25 988 108 | 1,38% | 73 552 | $4 572 313 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24 354 741 | 1,29% | 215 034 | $-2 795 378 | Baisse ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $22 908 468 | 1,21% | 86 281 | $1 417 597 | |||
| OEF | $22 716 502 | 1,20% | 62 089 | $2 957 676 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22 501 528 | 1,19% | 88 599 | $653 777 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $21 345 138 | 1,13% | 140 892 | $-1 431 436 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $21 148 609 | 1,12% | 36 406 | $13 454 886 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19 914 843 | 1,05% | 21 289 | $-1 692 327 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $19 429 058 | 1,03% | 142 108 | $-4 640 776 | Hausse ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $18 260 174 | 0,97% | 43 934 | $6 086 265 | Baisse ×3 | ||
| MGC | $18 099 530 | 0,96% | 66 146 | $2 725 908 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 073 011 | 0,96% | 15 068 | $4 057 556 | Baisse ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $17 732 231 | 0,94% | 170 568 | $-4 809 441 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $17 605 985 | 0,93% | 47 793 | $-1 450 699 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 802 382 | 0,89% | 212 608 | $117 918 | Hausse ×4 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $16 331 027 | 0,86% | 275 350 | $3 115 344 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $15 785 546 | 0,84% | 21 138 | $1 853 617 | Baisse ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $15 464 005 | 0,82% | 196 593 | $1 215 626 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $14 985 803 | 0,79% | 21 819 | $1 822 968 | Baisse ×1 | ||
| HEDJ | $14 966 262 | 0,79% | 262 566 | $1 201 320 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $14 889 625 | 0,79% | 19 511 | $7 045 898 | Baisse ×1 | ||
| KRE | $14 858 466 | 0,79% | 198 510 | $1 958 167 | Hausse ×6 | ||
| IYF | $14 642 356 | 0,77% | 114 833 | $882 843 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $14 600 666 | 0,77% | 258 510 | $-1 047 053 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 416 034 | 0,76% | 60 485 | $2 007 481 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13 879 724 | 0,73% | 170 785 | $804 364 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13 877 760 | 0,73% | 46 559 | $4 731 877 | Baisse ×6 | ||
| HELO | $13 594 258 | 0,72% | 201 158 | $47 575 | Baisse ×5 | ||
| XLK XLK | $13 243 320 | 0,70% | 69 511 | $6 345 164 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 219 353 | 0,70% | 112 543 | $4 353 187 | Baisse ×6 | ||
| RSPT | $12 897 936 | 0,68% | 199 968 | $4 669 894 | Hausse ×1 | ||
| EUAD | $12 886 834 | 0,68% | 305 520 | $1 790 073 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12 754 428 | 0,68% | 99 256 | $717 065 | Baisse ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $12 606 992 | 0,67% | 91 881 | $1 800 044 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $12 133 629 | 0,64% | 138 243 | $-821 046 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $11 843 022 | 0,63% | 130 516 | $-2 214 144 | Baisse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11 288 724 | 0,60% | 122 344 | $999 070 | Hausse ×2 | ||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $11 013 526 | 0,58% | 147 496 | $583 388 | Hausse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $9 904 709 | 0,52% | 313 341 | $-5 221 822 | Baisse ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $9 679 310 | 0,51% | 107 001 | $746 706 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 323 511 | 0,49% | 26 436 | $601 535 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9 309 087 | 0,49% | 79 260 | $202 505 | Hausse ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $9 121 357 | 0,48% | 27 602 | $628 099 | Baisse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 490 496 | 0,45% | 42 433 | $906 872 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $8 448 872 | 0,45% | 81 333 | $784 538 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 328 693 | 0,44% | 50 245 | $-2 172 414 | Baisse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8 327 962 | 0,44% | 38 472 | $892 865 | Hausse ×6 | ||
| XLI XLI | $8 317 383 | 0,44% | 44 903 | $2 469 226 | Hausse ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $7 711 132 | 0,41% | 64 669 | $1 036 837 | Baisse ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7 567 340 | 0,40% | 92 161 | $684 965 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 509 705 | 0,40% | 6 392 | $1 908 306 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7 500 885 | 0,40% | 59 258 | $-322 539 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7 379 105 | 0,39% | 80 025 | $243 554 | Hausse ×5 | ||
| XLV XLV | $7 211 097 | 0,38% | 45 450 | $589 896 | Hausse ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $7 105 988 | 0,38% | 113 297 | $-499 004 | Baisse ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 032 084 | 0,37% | 76 361 | $59 633 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 972 579 | 0,37% | 9 644 | $3 601 192 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 600 163 | 0,35% | 48 746 | $-992 199 | Baisse ×6 | ||
| ITA ITA | $6 264 375 | 0,33% | 25 841 | $1 827 392 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $6 123 718 | 0,32% | 8 177 | $817 733 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 087 454 | 0,32% | 16 115 | $978 994 | Baisse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5 987 912 | 0,32% | 19 034 | $525 149 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 933 631 | 0,31% | 32 110 | $-1 015 087 | Baisse ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 699 970 | 0,30% | 90 634 | $333 709 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5 669 429 | 0,30% | 40 507 | $1 052 588 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 589 880 | 0,30% | 14 957 | $1 356 315 | Hausse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 278 051 | 0,28% | 25 249 | $1 121 177 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 276 221 | 0,28% | 23 930 | $-377 847 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $5 174 138 | 0,27% | 13 271 | $-1 157 289 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $5 081 796 | 0,27% | 23 884 | $817 149 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 077 336 | 0,27% | 36 363 | $3 418 808 | Baisse ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 996 062 | 0,26% | 19 142 | $-3 345 413 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $4 944 741 | 0,26% | 136 860 | $1 016 607 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $4 794 319 | 0,25% | 15 957 | $671 479 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 538 736 | 0,24% | 17 769 | $2 104 329 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 423 999 | 0,23% | 24 635 | $-298 533 | Baisse ×4 | ||
| EWJ | $4 347 035 | 0,23% | 46 607 | $-498 723 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 342 605 | 0,23% | 76 213 | $598 128 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 290 686 | 0,23% | 4 242 | $660 200 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $4 275 259 | 0,23% | 19 095 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $4 132 980 | 0,22% | 18 695 | Hausse ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $4 052 450 | 0,21% | 60 170 | $245 828 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 903 685 | 0,21% | 9 161 | $762 985 | Hausse ×2 | ||
| INDA | $3 892 870 | 0,21% | 78 819 | $-1 467 219 | Baisse ×2 | ||
| DXJ | $3 763 822 | 0,20% | 21 691 | $2 276 976 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 748 112 | 0,20% | 3 520 | $1 118 532 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 662 390 | 0,19% | 23 369 | $88 956 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 622 161 | 0,19% | 24 701 | $-87 925 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VGSH | $77 235 707 | 4,09% | en hausse ×6 |
| XOM | $19 429 058 | 1,03% | en hausse ×5 |
| MGC | $18 099 530 | 0,96% | en hausse ×6 |
| GLD | $17 605 985 | 0,93% | en hausse ×6 |
| VCSH | $16 802 382 | 0,89% | en hausse ×4 |
| GPIQ | $16 331 027 | 0,86% | en hausse ×6 |
| KRE | $14 858 466 | 0,79% | en hausse ×6 |
| XLK | $13 243 320 | 0,70% | en hausse ×6 |
| EUAD | $12 886 834 | 0,68% | en hausse ×5 |
| EFA | $8 448 872 | 0,45% | en hausse ×5 |
| BA | $8 327 962 | 0,44% | en hausse ×6 |
| BOND | $7 379 105 | 0,39% | en hausse ×5 |
| ITA | $6 264 375 | 0,33% | en hausse ×6 |
| GE | $5 589 880 | 0,30% | en hausse ×6 |
| SCHA | $4 944 741 | 0,26% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $4 275 259 | 19 095 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $4 132 980 | 18 695 | 0,22% |
| CMDT | $877 929 | 28 625 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $627 405 | 4 155 | 0,03% |
| AXON | $344 775 | 615 | 0,02% |
| MRVL | $299 271 | 1 005 | 0,02% |
| DELL | $281 743 | 653 | 0,01% |
| PANW | $278 272 | 816 | 0,01% |
| NEM | $243 366 | 2 606 | 0,01% |
| APH | $241 911 | 1 372 | 0,01% |
| ASML | $236 743 | 119 | 0,01% |
| CSX | $229 907 | 4 837 | 0,01% |
| MP | $223 984 | 3 999 | 0,01% |
| WPM | $220 147 | 1 960 | 0,01% |
| FDN | $210 982 | 797 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GSST | A acheté plus | +648K | +$32.8M |
| VGSH | A acheté plus | +489K | +$28.2M |
| IXN | A acheté plus | +27K | +$28.0M |
| AAPL | Réduit | -8K | +$19.7M |
| AMD | Réduit | -1K | +$13.5M |
| GOOGL | Réduit | -3K | +$13.0M |
| CRWD | Réduit | -580 | +$7.0M |
| XLK | A acheté plus | +18K | +$6.3M |
| UNH | Réduit | -1K | +$6.1M |
| ABBV | A acheté plus | +586 | +$5.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 37 924 | $8 571 962 | 0,8% |
| SMH | 31 mars 2025 | 16 872 | $4 085 892 | 163,5% |
| EXAS | 31 mars 2026 | 25 713 | $2 611 412 | Ne suit plus |
| PWR | 30 juin 2026 | 2 135 | $1 172 158 | -6,6% |
| MAS | 30 juin 2025 | 9 902 | $688 585 | 18,0% |
| MBLY | 31 mars 2026 | 54 960 | $573 782 | 29,8% |
| RFI | 30 juin 2026 | 48 267 | $537 694 | 1,5% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 17 998 | $476 576 | 39,3% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 37 230 | $427 400 | Ne suit plus |
| XPO | 31 décembre 2025 | 2 600 | $336 102 | 51,4% |
| DOW | 30 juin 2026 | 7 473 | $311 234 | 16,8% |
| REGN | 30 juin 2025 | 480 | $304 430 | 60,1% |
| ADI | 30 juin 2025 | 1 481 | $298 673 | 57,4% |
| ASH | 30 juin 2025 | 4 918 | $291 588 | 47,6% |
| DOCU | 31 mars 2026 | 3 971 | $271 616 | 29,9% |
| GBTC | 30 juin 2025 | 4 137 | $269 608 | Ne suit plus |
| MTSI | 31 mars 2025 | 2 012 | $261 379 | 176,4% |
| RMD | 30 septembre 2025 | 1 000 | $258 000 | -16,7% |
| MDY | 31 mars 2025 | 445 | $253 463 | Ne suit plus |
| PANW | 30 juin 2025 | 1 464 | $249 817 | 75,4% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 450 | $247 256 | 24,4% |
| ETHA | 31 mars 2026 | 10 945 | $245 496 | |
| DKNG | 31 décembre 2025 | 6 550 | $244 970 | -29,6% |
| DELL | 31 décembre 2025 | 1 712 | $242 710 | 246,2% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 3 162 | $239 016 | Ne suit plus |
| BOTZ | 31 décembre 2025 | 6 691 | $237 063 | |
| DD | 30 juin 2025 | 3 093 | $231 009 | 385,7% |
| AOR | 31 décembre 2025 | 3 570 | $229 843 | Ne suit plus |
| DG | 31 mars 2026 | 1 730 | $229 673 | 3,8% |
| IHI | 31 mars 2026 | 3 695 | $229 644 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2026 | 2 140 | $229 215 | Ne suit plus |
| BABA | 31 décembre 2025 | 1 267 | $226 451 | -12,7% |
| ACN | 31 mars 2025 | 640 | $225 146 | -42,2% |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 937 | $223 860 | 74,7% |
| PAVE | 31 décembre 2025 | 4 655 | $221 718 | Ne suit plus |
| MP | 31 décembre 2025 | 3 264 | $218 916 | 12,4% |
| IXC | 30 juin 2026 | 3 797 | $218 745 | Ne suit plus |
| OKE | 31 mars 2025 | 2 170 | $217 868 | -2,0% |
| BINC | 31 décembre 2025 | 4 075 | $216 953 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 167 | $215 799 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2026 | 797 | $214 536 | Ne suit plus |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 2 407 | $214 367 | Ne suit plus |
| ITW | 31 décembre 2025 | 821 | $214 083 | 17,3% |
| BOTZ | 31 mars 2025 | 6 688 | $213 684 | |
| SOXX | 31 mars 2025 | 990 | $213 335 | 174,0% |
| XAR | 31 décembre 2025 | 902 | $211 934 | Ne suit plus |
| MTSI | 30 septembre 2025 | 1 470 | $210 636 | 122,8% |
| MRNA | 30 juin 2025 | 7 400 | $209 790 | 389,0% |
| PPG | 31 mars 2025 | 1 754 | $209 515 | 5,1% |
| TLT | 31 décembre 2025 | 2 342 | $209 341 | |
| BP | 31 décembre 2025 | 6 050 | $208 489 | 26,8% |
| SOLV | 30 juin 2025 | 2 728 | $207 437 | 17,8% |
| UYLD | 30 septembre 2025 | 4 034 | $206 030 | |
| SNY | 30 septembre 2025 | 4 232 | $204 448 | -2,6% |
| SNY | 30 juin 2026 | 4 232 | $203 898 | 7,7% |
| OIH | 30 juin 2025 | 770 | $201 832 | Ne suit plus |
| IUSB | 31 mars 2026 | 4 317 | $200 913 | |
| EAF | 30 septembre 2025 | 46 330 | $45 061 | -44,5% |