State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
$24,30
▲ +0,06 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$24,24 – $24,90
Fourchette 52 semaines
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MYMH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| YTD | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
Volatilité 1A2,18%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,16
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $494K | 5,73 | 480 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 6500353W6 | $305K | 3,54 | 300 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TL2 | $300K | 3,48 | 285 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $286K | 3,32 | 275 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $278K | 3,22 | 275 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WXS6 | $246K | 2,85 | 240 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KZU6 | $235K | 2,73 | 225 000 | DBT | US |
| Albuquerque Municipal School District No 12 | 013595VQ3 | $231K | 2,68 | 220 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854Q70 | $229K | 2,66 | 225 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819HY2 | $227K | 2,63 | 225 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DPX8 | $227K | 2,63 | 225 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 626207Q49 | $225K | 2,61 | 225 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H36 | $209K | 2,42 | 200 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSA0 | $207K | 2,40 | 205 000 | DBT | US |
| San Mateo County Community College District | 799038NA8 | $207K | 2,40 | 200 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $206K | 2,39 | 200 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172X83 | $200K | 2,33 | 195 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMT5 | $195K | 2,26 | 190 000 | DBT | US |
| City of Grosse Pointe MI | 399064FR0 | $184K | 2,14 | 175 000 | DBT | US |
| Gibraltar School District/MI | 374730PL7 | $180K | 2,09 | 175 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VL6 | $180K | 2,08 | 175 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414008CA8 | $170K | 1,97 | 165 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XCD5 | $164K | 1,90 | 160 000 | DBT | US |
| Hancock Public Schools | 410207HX5 | $162K | 1,87 | 155 000 | DBT | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304B24 | $157K | 1,83 | 150 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSZ3 | $150K | 1,74 | 145 000 | DBT | US |
| King County School District No 401 Highline | 495033EH1 | $142K | 1,64 | 140 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV85 | $135K | 1,57 | 130 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PM90 | $131K | 1,52 | 130 000 | DBT | US |
| Conroe Municipal Management District No 1 | 208422LW3 | $131K | 1,52 | 130 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No 12 Edmond | 678739WN9 | $128K | 1,49 | 125 000 | DBT | US |
| Atlanta Urban Redevelopment Agency | 047851CU2 | $105K | 1,22 | 100 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B70 | $104K | 1,21 | 100 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANF4 | $104K | 1,20 | 100 000 | DBT | US |
| Pittsburgh School District | 725277PH4 | $100K | 1,17 | 100 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TH9 | $89K | 1,03 | 85 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CP2 | $88K | 1,02 | 85 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCW1 | $82K | 0,96 | 80 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MN6 | $77K | 0,90 | 75 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $74K | 0,85 | 70 000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UP7 | $72K | 0,84 | 70 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687FD2 | $68K | 0,79 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TPZ8 | $63K | 0,73 | 60 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B26 | $62K | 0,72 | 60 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJH9 | $61K | 0,71 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYG5 | $58K | 0,67 | 55 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VEB0 | $56K | 0,65 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260K91 | $52K | 0,60 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2L1 | $52K | 0,60 | 50 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia/The | 717883VF6 | $46K | 0,54 | 45 000 | DBT | US |
Dividendes 24 paiements
2,56%Rendement TTM
$0,62Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0470 |
| 3 août 2026 | $0,0560 |
| 1 juillet 2026 | $0,0560 |
| 1 juin 2026 | $0,0540 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0540 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0580 |
| 18 décembre 2025 | $0,0600 |
| 1 décembre 2025 | $0,0600 |
| 3 novembre 2025 | $0,0590 |
| 1 octobre 2025 | $0,0630 |
| 2 septembre 2025 | $0,0620 |
| 1 août 2025 | $0,0630 |
| 1 juillet 2025 | $0,0630 |
| 2 juin 2025 | $0,0630 |
| 1 mai 2025 | $0,0630 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0640 |
| 3 février 2025 | $0,0580 |
| 19 décembre 2024 | $0,0670 |
| 2 décembre 2024 | $0,0640 |
| 1 novembre 2024 | $0,0680 |
| 1 octobre 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 761 109 | 41,89% | 71 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 534 | 28,43% | 48 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688 115 | 16,37% | 28 138 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557 325 | 13,26% | 22 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 456 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |