State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MYMH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| YTD | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811BRV5 | $41K | 0,48 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRD0 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GC7 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| City of Oklahoma City OK | 678519YT0 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMY4 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $35K | 0,40 | 34 640 | STIV | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545LP5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUY2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXR7 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No R-1 Poudre | 517138XV0 | $26K | 0,31 | 25 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115067JA9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBE2 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXP1 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Marysville WA | 574487KK9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526R7 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728VN0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6B3 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| South Dakota State Building Authority | 83755LF84 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JA7 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFQ6 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0570 |
| 1 septembre 2026 | $0,0470 |
| 3 août 2026 | $0,0560 |
| 1 juillet 2026 | $0,0560 |
| 1 juin 2026 | $0,0540 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0540 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0580 |
| 18 décembre 2025 | $0,0600 |
| 1 décembre 2025 | $0,0600 |
| 3 novembre 2025 | $0,0590 |
| 1 octobre 2025 | $0,0630 |
| 2 septembre 2025 | $0,0620 |
| 1 août 2025 | $0,0630 |
| 1 juillet 2025 | $0,0630 |
| 2 juin 2025 | $0,0630 |
| 1 mai 2025 | $0,0630 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0640 |
| 3 février 2025 | $0,0580 |
| 19 décembre 2024 | $0,0670 |
| 2 décembre 2024 | $0,0640 |
| 1 novembre 2024 | $0,0680 |
| 1 octobre 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 761 109 | 41,89% | 71 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 534 | 28,43% | 48 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688 115 | 16,37% | 28 138 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557 325 | 13,26% | 22 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 456 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |