T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2026-1A A3 144A | 246921AE0 | $769K | 0,04 | 770 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6F9 | $765K | 0,04 | 760 000 | DBT | US |
| NAVMT 2025-1 A 144A | 63938PBZ1 | $764K | 0,04 | 765 000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $764K | 0,04 | 750 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $764K | 0,04 | 750 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $764K | 0,04 | 941 886 | ABS-MBS | US |
| HY 2025-SPRL A 144A | 44855PAA6 | $763K | 0,04 | 745 000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2025-NQM3 A1 144A | 64832CAC7 | $762K | 0,04 | 757 882 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2026-1A A4 144A | 81885FAE6 | $762K | 0,04 | 765 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $759K | 0,04 | 737 301 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F022659 | $758K | 0,04 | 905 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $758K | 0,04 | 762 312 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAC4 | $755K | 0,04 | 760 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DB3 | $754K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| BLAST 2026-1 A3 | 107927AC9 | $753K | 0,04 | 755 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG98 | $748K | 0,04 | 740 404 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $747K | 0,04 | 739 075 | ABS-MBS | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $746K | 0,04 | 750 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2L5 | $744K | 0,04 | 760 000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $744K | 0,04 | 808 602 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $743K | 0,04 | 720 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU20 | $742K | 0,04 | 745 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $738K | 0,04 | 720 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $736K | 0,04 | 720 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6MZ0 | $736K | 0,04 | 717 027 | ABS-MBS | US |
| FHMS K753 A2 | 3137HB2L7 | $732K | 0,04 | 730 000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $730K | 0,04 | 735 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $729K | 0,04 | 730 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $726K | 0,04 | 734 296 | ABS-MBS | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $723K | 0,04 | 735 000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $720K | 0,04 | 730 000 | DBT | US |
| BMARK 2024-V5 AM | 08163XBA0 | $720K | 0,04 | 695 000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $718K | 0,04 | 690 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $718K | 0,04 | 720 000 | DBT | US |
| BX 2025-ROIC A 144A | 05593VAA1 | $716K | 0,04 | 717 372 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAF4 | $715K | 0,04 | 700 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAY0 | $715K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $714K | 0,04 | 710 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $714K | 0,04 | 700 000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA/MEXICO | TC0K8DIE4 | $712K | 0,04 | 700 000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $711K | 0,04 | 834 685 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $710K | 0,04 | 710 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $710K | 0,04 | 680 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AK2 | $703K | 0,04 | 700 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $703K | 0,04 | 680 000 | DBT | US |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $700K | 0,04 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $695K | 0,04 | 710 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $694K | 0,04 | 710 000 | DBT | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $694K | 0,04 | 686 569 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $694K | 0,04 | 735 000 | DBT | US |
Page 12
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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