T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAK8 | $693K | 0,04 | 915 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $690K | 0,04 | 715 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $686K | 0,04 | 710 000 | DBT | US |
| PREF 2026-1A A2 144A | 73747RAB1 | $685K | 0,04 | 685 000 | ABS-O | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $675K | 0,04 | 660 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $675K | 0,04 | 680 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $675K | 0,04 | 680 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418EHP8 | $672K | 0,04 | 678 023 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-2A A3 | 30168JAC7 | $672K | 0,04 | 671 076 | ABS-O | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $666K | 0,04 | 640 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $661K | 0,04 | 735 000 | DBT | US |
| WINDR 2019-3A AR3 144A | 97314JBC8 | $659K | 0,03 | 660 000 | ABS-CBDO | KY |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $652K | 0,03 | 660 000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $648K | 0,03 | 630 000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017CY3 | $647K | 0,03 | 650 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CAN7 | $644K | 0,03 | 750 000 | DBT | US |
| SFAST 2026-1A B 144A | 81885FAF3 | $641K | 0,03 | 650 000 | ABS-O | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAV2 | $639K | 0,03 | 640 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $639K | 0,03 | 590 000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWJ4 | $638K | 0,03 | 716 588 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EK1 | $631K | 0,03 | 630 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAD9 | $631K | 0,03 | 620 000 | DBT | US |
| DRIVE 2021-3 D 144A | 262081AF9 | $630K | 0,03 | 633 244 | ABS-O | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED BABS SER H | 913366EP1 | $628K | 0,03 | 600 000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A | 233853BK5 | $627K | 0,03 | 635 000 | DBT | US |
| PROG 2022-SFR2 A 144A | 74332VAA3 | $626K | 0,03 | 634 856 | ABS-O | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $623K | 0,03 | 740 000 | DBT | US |
| HGVT 2025-2A A 144A | 43285JAA2 | $620K | 0,03 | 622 733 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $619K | 0,03 | 615 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $615K | 0,03 | 580 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $615K | 0,03 | 620 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $613K | 0,03 | 600 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $611K | 0,03 | 600 000 | DBT | CA |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $607K | 0,03 | 608 161 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAX3 | $607K | 0,03 | 600 000 | DBT | ES |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $604K | 0,03 | 740 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $604K | 0,03 | 610 000 | DBT | MX |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AEE3 | $601K | 0,03 | 610 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAR1 | $600K | 0,03 | 700 000 | DBT | MX |
| NYMT 2026-INV1 A1 144A | 62957GAF4 | $593K | 0,03 | 596 032 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $585K | 0,03 | 585 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054AK5 | $584K | 0,03 | 580 000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $583K | 0,03 | 580 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $583K | 0,03 | 580 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $582K | 0,03 | 580 000 | DBT | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $581K | 0,03 | 581 067 | ABS-MBS | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BG4 | $579K | 0,03 | 585 000 | DBT | GB |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $578K | 0,03 | 580 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $576K | 0,03 | 580 000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DWF57 | $571K | 0,03 | 575 091 | ABS-MBS | US |
Page 13
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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