T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TGRT)
Société de gestion · ARCX · Série S000079835 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$38.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$204.3M
- 12 derniers mois
- +$281.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 89 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.5M | 0,45 | 14 208 | EC | US |
| ADYEN NV-UNSPON ADR | 00783V104 | $4.0M | 0,41 | 405 231 | EC | NL |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $3.9M | 0,39 | 33 153 | EC | US |
| INGERSOLL-RAND INC | 45687V106 | $3.8M | 0,39 | 47 816 | EC | US |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 82509L107 | $3.8M | 0,38 | 31 628 | EC | CA |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.5M | 0,35 | 11 801 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $3.3M | 0,34 | 40 434 | EC | KY |
| CARVANA CO | 146869102 | $3.3M | 0,33 | 10 398 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $3.2M | 0,33 | 9 560 | EC | TW |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $3.2M | 0,32 | 3 159 968 | STIV | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $3.1M | 0,31 | 6 399 | EC | LU |
| LINDE PLC | G54950103 | $3.1M | 0,31 | 6 234 | EC | IE |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 679580100 | $3.0M | 0,30 | 15 161 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $2.9M | 0,29 | 113 046 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.9M | 0,29 | 9 556 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $2.7M | 0,28 | 6 146 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $2.7M | 0,27 | 6 943 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.6M | 0,26 | 15 935 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.5M | 0,25 | 7 403 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $2.5M | 0,25 | 9 259 | EC | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.4M | 0,25 | 26 508 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $2.4M | 0,24 | 4 251 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.3M | 0,24 | 4 939 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $2.3M | 0,23 | 14 083 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 45841N107 | $2.1M | 0,21 | 30 868 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $2.0M | 0,20 | 8 207 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $1.9M | 0,19 | 8 216 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $1.9M | 0,19 | 3 455 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $1.9M | 0,19 | 22 159 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $1.9M | 0,19 | 9 497 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $1.7M | 0,18 | 122 630 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $1.7M | 0,17 | 1 444 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $1.6M | 0,17 | 5 922 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.6M | 0,16 | 3 224 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $1.6M | 0,16 | 10 351 | EC | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $1.5M | 0,15 | 50 280 | EC | CA |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $1.0M | 0,10 | 14 028 | EC | BM |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $2K | 0,00 | 18 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $297 719 972 | 44,63% | 6 511 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $258 158 776 | 38,70% | 5 646 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25 482 467 | 3,82% | 557 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 892 693 | 2,53% | 369 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $14 685 894 | 2,20% | 321 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $6 744 339 | 1,01% | 147 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6 253 353 | 0,94% | 136 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 903 797 | 0,88% | 129 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 827 260 | 0,87% | 127 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $5 190 409 | 0,78% | 113 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 634 910 | 0,69% | 101 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 284 120 | 0,49% | 74 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 246 500 | 0,49% | 71 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $2 320 230 | 0,35% | 52 435 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 225 982 | 0,18% | 26 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 031 672 | 0,15% | 22 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $789 346 | 0,12% | 19 528 | Actions | 30 juin 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $782 818 | 0,12% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $751 317 | 0,11% | 16 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $616 214 | 0,09% | 13 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $599 000 | 0,09% | 13 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $527 805 | 0,08% | 11 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $478 140 | 0,07% | 10 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $437 312 | 0,07% | 9 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $424 007 | 0,06% | 9 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $418 521 | 0,06% | 9 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $393 192 | 0,06% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $392 415 | 0,06% | 8 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $346 101 | 0,05% | 7 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $319 537 | 0,05% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 983 | 0,04% | 6 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $221 763 | 0,03% | 4 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182 103 | 0,03% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $136 248 | 0,02% | 3 466 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131 948 | 0,02% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 522 | 0,01% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $51 572 | 0,01% | 1 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $37 046 | 0,01% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 119 | 0,01% | 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $33 429 | 0,01% | 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $33 330 | 0,00% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 966 | 0,00% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 391 | 0,00% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11 270 | 0,00% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 990 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 663 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 612 | 0,00% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 355 | 0,00% | 51 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 829 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $534 | 0,00% | 11 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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