T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Société de gestion · ARCX · Série S000092024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 375
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,50%
- Nombre effectif de positions
- 163,1
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 375 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT GROUP PLC | GB3091351 | $60K | 0,22 | 20 332 | EC | GB |
| PROSUS | TC33K9NH1 | $59K | 0,21 | 1 220 | EC | NL |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA29NF311 | $59K | 0,21 | 256 | EC | CA |
| WESTPAC BANKING CORP | 955999990 | $59K | 0,21 | 2 093 | EC | AU |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 624DE9996 | $58K | 0,21 | 97 | EC | DE |
| SANDVIK AB | 800212995 | $58K | 0,21 | 1 376 | EC | SE |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | PH6455816 | $57K | 0,21 | 4 950 | EC | PH |
| SUNCORP GROUP LTD | 867230997 | $57K | 0,21 | 4 609 | EC | AU |
| HYUNDAI MOTOR CO | 4491KR998 | $57K | 0,21 | 158 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 9048TW991 | $57K | 0,21 | 2 000 | EC | TW |
| NIPPON STEEL CORP | 653JP6991 | $56K | 0,20 | 15 300 | EC | JP |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $56K | 0,20 | 162 | EC | NL |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | TC25PJBU4 | $56K | 0,20 | 1 098 | EC | CA |
| NEC CORP | 639999994 | $56K | 0,20 | 2 100 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0011CH999 | $56K | 0,20 | 80 | EC | CH |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H SHS | CN6725292 | $56K | 0,20 | 12 000 | EC | CN |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2519DE995 | $55K | 0,20 | 180 | EC | DE |
| SSE PLC | 810GB7990 | $55K | 0,20 | 1 542 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | 203GB5999 | $55K | 0,20 | 1 952 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | AU03FYZ90 | $55K | 0,20 | 2 545 | EC | AU |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | TC8AUFHG4 | $55K | 0,20 | 5 240 | EC | SA |
| ASM INTERNATIONAL NV | N070NL999 | $55K | 0,20 | 56 | EC | NL |
| SOFTBANK CORP | TC607MTG6 | $55K | 0,20 | 38 800 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC | CA2384951 | $54K | 0,20 | 1 016 | EC | CA |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PT1FW7519 | $54K | 0,20 | 2 310 | EC | PT |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL5252605 | $54K | 0,19 | 1 147 | EC | NL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4547ES992 | $53K | 0,19 | 888 | EC | ES |
| AKER BP ASA | NO1L95G33 | $53K | 0,19 | 1 359 | EC | NO |
| LEGRAND SA | FR11ZRK94 | $53K | 0,19 | 294 | EC | FR |
| ENGIE | FR0V2CQ35 | $53K | 0,19 | 1 594 | EC | FR |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980AU8994 | $53K | 0,19 | 2 197 | EC | AU |
| ABN AMRO BANK NV-CVA GDR | TC6CYF076 | $52K | 0,19 | 1 503 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL | 427FR9996 | $52K | 0,19 | 27 | EC | FR |
| OTP BANK PLC | 6710HU996 | $52K | 0,19 | 384 | EC | HU |
| ASICS CORP | JP6057371 | $51K | 0,19 | 1 800 | EC | JP |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A SHS QFII | CN6648825 | $51K | 0,19 | 17 100 | EC | CN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4824IN992 | $51K | 0,18 | 12 527 | EC | IN |
| KAJIMA CORP | 483JP8993 | $51K | 0,18 | 1 300 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 8790HK998 | $51K | 0,18 | 3 500 | EC | HK |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A SHS QFII | TC4E4CMW5 | $51K | 0,18 | 400 | EC | CN |
| TITAN CO LTD | IN6139340 | $50K | 0,18 | 1 087 | EC | IN |
| XIAOMI CORP-B | TC91CIUB3 | $50K | 0,18 | 13 400 | EC | KY |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | JP6432897 | $50K | 0,18 | 1 500 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 864JP9990 | $49K | 0,18 | 1 400 | EC | JP |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $49K | 0,18 | 580 | EC | KY |
| TELSTRA GROUP LTD | TC3TVW524 | $49K | 0,18 | 12 817 | EC | AU |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JP0FS5D64 | $49K | 0,18 | 4 100 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 067901967 | $49K | 0,18 | 1 243 | EC | CA |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | TC16GCNZ4 | $48K | 0,18 | 200 | EC | JP |
| AJINOMOTO CO INC | TC024W5S9 | $48K | 0,17 | 1 500 | EC | JP |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
93,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Actions | 30 juin 2026 |
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