T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Société de gestion · ARCX · Série S000092024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 375
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,50%
- Nombre effectif de positions
- 163,1
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 375 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTON (GEORGE) LTD | CA2956667 | $48K | 0,17 | 666 | EC | CA |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756GB9992 | $48K | 0,17 | 752 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525994 | $48K | 0,17 | 1 653 | EC | AU |
| DISCO CORP | 0024JP997 | $48K | 0,17 | 100 | EC | JP |
| BNP PARIBAS | 024999997 | $47K | 0,17 | 451 | EC | FR |
| VOLVO AB-B SHS | 928856988 | $47K | 0,17 | 1 345 | EC | SE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ZA6440853 | $47K | 0,17 | 180 | EC | ZA |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 125997FR2 | $47K | 0,17 | 508 | EC | FR |
| DSV A/S | 2463DK992 | $45K | 0,16 | 184 | EC | DK |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA058ZX60 | $45K | 0,16 | 358 | EC | CA |
| NASPERS LTD-N SHS | ZA6622690 | $45K | 0,16 | 835 | EC | ZA |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | IN163GT08 | $45K | 0,16 | 1 386 | EC | IN |
| CSL LTD | 126379999 | $45K | 0,16 | 498 | EC | AU |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECH-A SHS QFII | TC8B1BKH7 | $45K | 0,16 | 700 | EC | CN |
| ORANGE | 35177Q998 | $44K | 0,16 | 2 134 | EC | FR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 4006MX999 | $44K | 0,16 | 4 038 | EC | MX |
| WEICHAI POWER CO LTD-A SHS QFII | TC8HRZ8J3 | $44K | 0,16 | 9 600 | EC | CN |
| DAIFUKU CO LTD | 233JP4995 | $44K | 0,16 | 1 000 | EC | JP |
| INFOSYS LTD ADR | 456788108 | $44K | 0,16 | 3 503 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 4330IN990 | $43K | 0,16 | 1 813 | EC | IN |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436992 | $43K | 0,16 | 1 439 | EC | FI |
| CELESTICA INC | 15101Q959 | $43K | 0,16 | 105 | EC | CA |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 576879993 | $43K | 0,16 | 2 100 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | AU28YTC27 | $43K | 0,16 | 250 | EC | AU |
| FIRSTRAND LTD | 1116ZA995 | $43K | 0,16 | 8 075 | EC | ZA |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4385HK991 | $43K | 0,15 | 800 | EC | HK |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 71920CH95 | $43K | 0,15 | 194 | EC | CH |
| HALEON PLC | TC4892PH5 | $42K | 0,15 | 9 189 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 829SG9994 | $42K | 0,15 | 11 700 | EC | SG |
| DHL GROUP | 251DE7990 | $42K | 0,15 | 712 | EC | DE |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 36118L106 | $42K | 0,15 | 271 | EC | KY |
| HALMA PLC | GB0405208 | $42K | 0,15 | 695 | EC | GB |
| UCB SA | 902BE9993 | $42K | 0,15 | 153 | EC | BE |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 606827988 | $42K | 0,15 | 3 800 | EC | JP |
| TESCO PLC | 881575997 | $42K | 0,15 | 6 351 | EC | GB |
| BRIDGESTONE CORP | 108441999 | $42K | 0,15 | 2 000 | EC | JP |
| HOLCIM LTD-REG | 434741096 | $42K | 0,15 | 447 | EC | CH |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | TC9YZQKU7 | $41K | 0,15 | 1 005 | EC | DE |
| NUTRIEN LTD | TC46F60W7 | $41K | 0,15 | 542 | EC | CA |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 861012102 | $41K | 0,15 | 746 | EC | NL |
| BRAMBLES LTD | AU1FJ0C06 | $41K | 0,15 | 2 502 | EC | AU |
| NTPC LTD | IN9713281 | $41K | 0,15 | 9 669 | EC | IN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H SHS | TC8HUPEI6 | $41K | 0,15 | 15 600 | EC | CN |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2969AT992 | $41K | 0,15 | 368 | EC | AT |
| CAPITALAND INTGD COMM TRUST | 1404SG990 | $41K | 0,15 | 21 800 | EC | SG |
| TRIAL HOLDINGS INC | TC3L941U0 | $40K | 0,15 | 1 600 | EC | JP |
| SIAM CEMENT PUB CO LTD FOREIGN | TH6609905 | $40K | 0,14 | 5 400 | EC | TH |
| ADYEN NV | TC43C38Q9 | $39K | 0,14 | 35 | EC | NL |
| CAMECO CORP | 13321L991 | $39K | 0,14 | 321 | EC | CA |
| DENSO CORP | 248JP9997 | $39K | 0,14 | 3 300 | EC | JP |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
93,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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