T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Société de gestion · ARCX · Série S000092024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 375
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,50%
- Nombre effectif de positions
- 163,1
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 375 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUM OYJ | 349FI9991 | $39K | 0,14 | 1 561 | EC | FI |
| DOOSAN ENERBILITY | KR6294671 | $39K | 0,14 | 446 | EC | KR |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 2005MA993 | $39K | 0,14 | 20 100 | EC | MY |
| NORSK HYDRO ASA | 656531993 | $39K | 0,14 | 3 503 | EC | NO |
| RESMED INC | 761152107 | $39K | 0,14 | 181 | EC | US |
| COLES GROUP LTD | TC514VZD8 | $39K | 0,14 | 2 428 | EC | AU |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $39K | 0,14 | 272 | EC | NL |
| KINROSS GOLD CORP | CA03Z8418 | $39K | 0,14 | 1 274 | EC | CA |
| BEONE MEDICINES LTD | TC0NW8MZ0 | $39K | 0,14 | 1 700 | EC | CH |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 042068205 | $38K | 0,14 | 182 | EC | GB |
| EXPERIAN PLC | GB19NLV46 | $38K | 0,14 | 1 045 | EC | JE |
| MTN GROUP LTD | 552ZA9997 | $38K | 0,14 | 3 035 | EC | ZA |
| ING GROEP NV CVA NLG1 | 449999994 | $38K | 0,14 | 1 320 | EC | NL |
| PING AN BANK CO LTD A-SHS QFII | CN6802000 | $38K | 0,14 | 22 400 | EC | CN |
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE | IN9744393 | $38K | 0,14 | 2 112 | EC | IN |
| OLYMPUS CORP | 681JP9991 | $37K | 0,14 | 3 800 | EC | JP |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $37K | 0,13 | 115 | EC | BM |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539GB9996 | $37K | 0,13 | 27 197 | EC | GB |
| ADIDAS AG | 00687P997 | $37K | 0,13 | 213 | EC | DE |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $37K | 0,13 | 750 | EC | US |
| QATAR NATIONAL BANK | QA6148191 | $37K | 0,13 | 7 669 | EC | QA |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | TC3I9NHX2 | $36K | 0,13 | 4 919 | EC | SA |
| BYD CO LTD -A SHS QFII | TC2XLB7R6 | $36K | 0,13 | 2 400 | EC | CN |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | KR12C0T91 | $36K | 0,13 | 214 | EC | KR |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $36K | 0,13 | 732 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 4585GB997 | $36K | 0,13 | 251 | EC | GB |
| CEMEX SAB-CPO | 218308971 | $36K | 0,13 | 29 144 | EC | MX |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A SHS QFII | CN6288457 | $36K | 0,13 | 4 500 | EC | CN |
| H WORLD GROUP LTD | TC4A5H6V1 | $36K | 0,13 | 6 900 | EC | KY |
| BANK PEKAO SA | 0639PL994 | $35K | 0,13 | 565 | EC | PL |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 86210M999 | $35K | 0,13 | 3 174 | EC | FI |
| TOURMALINE OIL CORP | CA9355590 | $35K | 0,13 | 719 | EC | CA |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 690SG9990 | $35K | 0,12 | 2 000 | EC | SG |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | ES3MSM286 | $34K | 0,12 | 597 | EC | ES |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A SHS QFII | TC6LSAJQ2 | $34K | 0,12 | 7 500 | EC | CN |
| KINGSPAN GROUP PLC | IE4491230 | $34K | 0,12 | 371 | EC | IE |
| KOMATSU LTD | 500458997 | $34K | 0,12 | 800 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 9112SG991 | $34K | 0,12 | 1 200 | EC | SG |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 0593PT996 | $34K | 0,12 | 31 946 | EC | PT |
| Nebius Group NV | N97284108 | $34K | 0,12 | 247 | EC | NL |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | KW6889529 | $34K | 0,12 | 12 028 | EC | KW |
| KIA CORP | 4491KR980 | $34K | 0,12 | 326 | EC | KR |
| BAYER AG-REG | 072999998 | $33K | 0,12 | 746 | EC | DE |
| CHINA MERCHANT BANK-H SHS | CN1DRJ297 | $33K | 0,12 | 5 500 | EC | CN |
| TOKYO SEIMITSU CO LTD | 889JP8993 | $33K | 0,12 | 300 | EC | JP |
| LOCALIZA RENT A CAR | BR08K3S04 | $33K | 0,12 | 3 554 | EC | BR |
| WSP GLOBAL INC | CA3LFQ623 | $33K | 0,12 | 198 | EC | CA |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 112169982 | $33K | 0,12 | 1 514 | EC | AU |
| ASSA ABLOY AB-B | 045999992 | $33K | 0,12 | 854 | EC | SE |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 344MX9994 | $33K | 0,12 | 2 760 | EC | MX |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
93,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Actions | 30 juin 2026 |
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