Sterling Investment Advisors, Ltd.
CIK 1701132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $585.8M
- Positions
- 225
- Au
- 30 juin 2026
#3 429 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.3%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,22%
- Poids des 25 principales participations
- 50,95%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 61,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,98% Achats estimés $27 947 597 · Ventes $22 411 890
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 82
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,6%
Industrials
7,3%
Retail
7,1%
Healthcare
6,6%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,3%
Energy
3,9%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Autre/Non mappé
39,2%
Portefeuille complet 225 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37 896 511 | 6,47% | 130 967 | $4 270 680 | Baisse ×3 | ||
| JFLX | $22 785 093 | 3,89% | 452 085 | $1 250 757 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 403 367 | 3,14% | 51 497 | $3 312 169 | Baisse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $17 751 400 | 3,03% | 23 261 | $8 192 992 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 926 374 | 2,89% | 71 018 | $1 885 580 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 424 323 | 2,80% | 82 085 | $2 360 917 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $12 190 080 | 2,08% | 232 902 | $2 035 279 | Hausse ×6 | ||
| SPSM | $11 826 903 | 2,02% | 79 744 | $1 831 077 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $11 462 604 | 1,96% | 358 543 | $-2 576 715 | Baisse ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $11 379 257 | 1,94% | 144 023 | $-1 029 765 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 969 006 | 1,87% | 29 406 | $274 442 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 562 679 | 1,80% | 10 444 | $1 436 565 | Baisse ×4 | ||
| GDX GDX | $10 226 340 | 1,75% | 135 538 | $-2 285 396 | Baisse ×5 | ||
| GLD | $9 102 564 | 1,55% | 114 613 | $-1 495 240 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $8 310 852 | 1,42% | 147 147 | $263 678 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 097 862 | 1,38% | 8 656 | $-1 252 103 | Baisse ×2 | ||
| UTG | $7 722 709 | 1,32% | 189 654 | $164 292 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7 679 103 | 1,31% | 22 935 | $1 952 097 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 269 825 | 1,24% | 22 209 | $431 567 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 146 045 | 1,22% | 20 262 | $534 504 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 090 969 | 1,21% | 20 668 | $710 602 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 085 687 | 1,21% | 13 908 | $-1 113 421 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 736 333 | 1,15% | 26 524 | $252 775 | |||
| MUB | $6 714 304 | 1,15% | 62 389 | $1 344 282 | Hausse ×5 | ||
| AMLPXXXX | $6 702 004 | 1,14% | 129 258 | $-568 613 | Baisse ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6 239 728 | 1,07% | 67 986 | $459 184 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 042 355 | 1,03% | 17 101 | $945 726 | Baisse ×6 | ||
| HOLA | $5 965 313 | 1,02% | 107 733 | $466 628 | Hausse ×3 | ||
| CWB | $5 820 867 | 0,99% | 53 987 | $845 757 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5 450 369 | 0,93% | 46 319 | $1 844 221 | Hausse ×2 | ||
| BIZD | $5 335 874 | 0,91% | 421 475 | $-956 286 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 296 060 | 0,90% | 46 760 | $-837 526 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 195 998 | 0,89% | 38 005 | $-1 264 962 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 140 104 | 0,88% | 9 125 | $-334 115 | Baisse ×1 | ||
| REMX | $4 782 540 | 0,82% | 54 040 | $148 900 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 774 216 | 0,82% | 13 184 | $232 160 | Hausse ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $4 743 069 | 0,81% | 125 015 | $608 342 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 685 905 | 0,80% | 11 141 | $595 540 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 628 352 | 0,79% | 27 922 | $-1 759 765 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $4 528 530 | 0,77% | 9 050 | $40 343 | Baisse ×3 | ||
| HRTS Tema Heart & Health ETF | $4 511 060 | 0,77% | 124 360 | $92 975 | Baisse ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 417 536 | 0,75% | 6 964 | $317 382 | Baisse ×6 | ||
| RSPXXXX | $4 244 540 | 0,72% | 19 949 | $350 617 | Baisse ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 226 798 | 0,72% | 84 841 | $73 123 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 967 013 | 0,68% | 34 002 | $-589 902 | Hausse ×2 | ||
| MINO | $3 931 928 | 0,67% | 85 925 | $1 287 676 | Hausse ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 840 636 | 0,66% | 5 385 | $744 331 | Baisse ×3 | ||
| MOAT | $3 802 282 | 0,65% | 36 574 | $-514 355 | Baisse ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3 741 570 | 0,64% | 15 750 | $209 523 | Baisse ×6 | ||
| VPU | $3 686 014 | 0,63% | 18 832 | $-45 380 | |||
| MUNI | $3 455 820 | 0,59% | 65 700 | $1 070 737 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 451 466 | 0,59% | 143 333 | $-51 576 | Hausse ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $3 449 034 | 0,59% | 72 337 | $328 134 | Hausse ×4 | ||
| NLR | $3 416 656 | 0,58% | 29 459 | $-454 512 | Hausse ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 330 027 | 0,57% | 12 312 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933Y108) | $3 276 686 | 0,56% | 25 499 | $142 717 | Baisse ×2 | ||
| BLKXXXX | $3 164 293 | 0,54% | 3 291 | $-12 848 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 118 772 | 0,53% | 7 319 | $567 154 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 974 991 | 0,51% | 97 573 | $57 066 | Hausse ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 970 621 | 0,51% | 26 017 | $-331 997 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 937 876 | 0,50% | 25 012 | $997 669 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 931 596 | 0,50% | 2 444 | $884 963 | Hausse ×3 | ||
| SPMD | $2 929 325 | 0,50% | 43 359 | $358 744 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 856 985 | 0,49% | 11 185 | $1 180 475 | Baisse ×4 | ||
| MDY | $2 831 442 | 0,48% | 4 026 | $317 770 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 803 216 | 0,48% | 19 116 | $23 229 | Baisse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 700 835 | 0,46% | 29 271 | $-252 111 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 692 236 | 0,46% | 12 210 | $-251 202 | Baisse ×3 | ||
| JMUB | $2 573 274 | 0,44% | 50 800 | $1 033 582 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $2 568 228 | 0,44% | 3 916 | $1 057 387 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 35632L303) | $2 437 599 | 0,42% | 362 738 | $643 470 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $2 393 130 | 0,41% | 3 205 | $299 341 | Baisse ×4 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2 112 643 | 0,36% | 99 700 | $-854 737 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 104 637 | 0,36% | 3 623 | $1 367 610 | |||
| JPST | $2 103 560 | 0,36% | 41 597 | $-229 409 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 062 219 | 0,35% | 14 406 | $114 602 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 944 571 | 0,33% | 8 685 | $-1 967 056 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 920 080 | 0,33% | 8 685 | Hausse ×1 | |||
| QQQQ | $1 894 812 | 0,32% | 2 573 | $395 256 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 878 206 | 0,32% | 13 451 | $1 306 665 | Hausse ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 837 572 | 0,31% | 2 947 | $-574 610 | Baisse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 789 716 | 0,31% | 10 942 | $-123 070 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $1 671 865 | 0,29% | 7 565 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 658 894 | 0,28% | 12 252 | $-311 401 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 645 385 | 0,28% | 1 545 | $340 800 | Baisse ×3 | ||
| LRCXXXXX | $1 638 097 | 0,28% | 3 780 | $755 777 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 591 476 | 0,27% | 19 583 | $41 620 | Baisse ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1 574 162 | 0,27% | 3 259 | $1 165 902 | Baisse ×1 | ||
| SBIO | $1 538 670 | 0,26% | 23 800 | $385 881 | Hausse ×3 | ||
| MDTXXXX | $1 471 585 | 0,25% | 18 811 | $-430 469 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $1 467 052 | 0,25% | 21 445 | $249 190 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 413 617 | 0,24% | 23 001 | $250 119 | Hausse ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 396 993 | 0,24% | 58 920 | $687 004 | Hausse ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 305 935 | 0,22% | 24 410 | $-6 591 | |||
| JCPB | $1 300 003 | 0,22% | 27 695 | $-3 878 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1 235 897 | 0,21% | 8 445 | $88 767 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $1 211 233 | 0,21% | 10 179 | $57 980 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 181 039 | 0,20% | 4 369 | $-635 281 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 138 883 | 0,19% | 7 771 | $-4 343 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 042 791 | 0,18% | 5 496 | $-17 422 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JFLX | $22 785 093 | 3,89% | en hausse ×3 |
| DVY | $12 190 080 | 2,08% | en hausse ×6 |
| MSFT | $10 969 006 | 1,87% | en hausse ×3 |
| JEPI | $8 310 852 | 1,42% | en hausse ×3 |
| VRT | $7 679 103 | 1,31% | en hausse ×3 |
| MUB | $6 714 304 | 1,15% | en hausse ×5 |
| HOLA | $5 965 313 | 1,02% | en hausse ×3 |
| BOTZ | $4 743 069 | 0,81% | en hausse ×6 |
| MINO | $3 931 928 | 0,67% | en hausse ×3 |
| MUNI | $3 455 820 | 0,59% | en hausse ×3 |
| PFE | $3 451 466 | 0,59% | en hausse ×6 |
| OHI | $3 449 034 | 0,59% | en hausse ×4 |
| NLR | $3 416 656 | 0,58% | en hausse ×3 |
| CSCO | $2 937 876 | 0,50% | en hausse ×6 |
| LLY | $2 931 596 | 0,50% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ITW | $3 330 027 | 12 312 | 0,57% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 920 080 | 8 685 | 0,33% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $1 671 865 | 7 565 | 0,29% |
| MU | $751 972 | 651 | 0,13% |
| MKTN | $573 937 | 22 100 | 0,10% |
| MRVL | $547 718 | 1 839 | 0,09% |
| GEXXXX | $520 232 | 1 392 | 0,09% |
| CRDO | $380 730 | 1 400 | 0,06% |
| GEV | $374 780 | 319 | 0,06% |
| IBMT | $277 995 | 10 775 | 0,05% |
| BUG | $256 446 | 6 715 | 0,04% |
| IBD | $237 700 | 10 000 | 0,04% |
| TCAF | $226 050 | 5 500 | 0,04% |
| PANW | $225 073 | 660 | 0,04% |
| STRC | $214 272 | 2 525 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 31 décembre 2025 | 136 425 | $10 429 691 | Ne suit plus |
| BINC | 31 mars 2026 | 92 800 | $4 897 056 | Ne suit plus |
| TTD | 30 septembre 2025 | 48 195 | $3 469 558 | -73,0% |
| FNF | 31 décembre 2025 | 36 645 | $2 216 656 | -12,8% |
| GLBE | 30 septembre 2025 | 55 500 | $1 861 470 | 12,6% |
| ZS | 30 juin 2026 | 11 900 | $1 669 451 | 22,5% |
| STZ | 30 septembre 2025 | 8 066 | $1 312 177 | -0,3% |
| GIS | 31 mars 2026 | 20 475 | $952 088 | 5,7% |
| AUR | 31 mars 2026 | 198 950 | $763 968 | 49,5% |
| GTLB | 31 décembre 2025 | 15 295 | $689 499 | 8,9% |
| ALGN | 30 septembre 2025 | 2 261 | $428 075 | 26,9% |
| BIV | 30 juin 2025 | 5 403 | $413 708 | Ne suit plus |
| CIXXXX | 30 septembre 2025 | 961 | $317 687 | Ne suit plus |
| MSTX | 30 septembre 2025 | 7 816 | $315 454 | |
| ETHA | 30 juin 2026 | 19 775 | $313 038 | |
| DBEF | 30 juin 2026 | 6 088 | $300 747 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 133 | $300 218 | 10,1% |
| CHKP | 31 mars 2026 | 1 545 | $286 690 | -9,3% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 934 | $279 163 | -26,0% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 779 | $272 642 | 12,3% |
| GME | 31 mars 2025 | 8 667 | $271 624 | -18,8% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 415 | $266 737 | 300,1% |
| CCJ | 31 mars 2025 | 4 841 | $248 779 | 147,0% |
| TSPA | 30 septembre 2025 | 6 300 | $245 007 | Ne suit plus |
| DLR | 31 mars 2026 | 1 538 | $237 944 | 9,0% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 657 | $230 964 | 14,6% |
| MAR | 31 mars 2025 | 825 | $230 126 | 49,9% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 665 | $224 431 | -17,2% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 750 | $220 125 | 8,5% |
| BA | 30 juin 2025 | 1 275 | $217 451 | 2,4% |
| BABA | 30 juin 2025 | 1 617 | $213 816 | 7,7% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 1 800 | $212 778 | 6,6% |
| TELXXXX | 31 mars 2026 | 934 | $212 494 | Ne suit plus |
| TCAF | 31 mars 2026 | 5 500 | $210 210 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2025 | 9 047 | $209 709 | Ne suit plus |
| KMB | 30 septembre 2025 | 1 621 | $208 921 | -12,8% |
| IWM | 31 mars 2025 | 936 | $206 819 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 mars 2026 | 2 415 | $205 227 | 148,7% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 511 | $205 174 | 8,7% |
| BABA | 30 juin 2026 | 1 617 | $202 869 | 27,3% |
| QCOM | 31 décembre 2025 | 1 211 | $201 525 | -5,9% |
| CRDO | 31 mars 2026 | 1 400 | $201 446 | 146,6% |
| SBET | 30 juin 2026 | 24 500 | $158 025 | 66,3% |
| SFLXXXX | 30 juin 2025 | 12 100 | $99 220 | Ne suit plus |
| PRME | 30 juin 2026 | 13 400 | $46 632 | -10,4% |
| GRST | 31 décembre 2025 | 200 000 | $60 | Ne suit plus |
| QTMM | 31 mars 2026 | 65 000 | $0 | Ne suit plus |
| TBPMQ | 30 juin 2026 | 23 500 | $0 | Ne suit plus |