Thornburg ETF Trust (TPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000089219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,75
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $26,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 337
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,38%
- Nombre effectif de positions
- 59,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Volatilité 1A
- 5,46%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,61
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40 000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42 283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40 000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38 720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38 579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37 425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35 000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35 902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35 942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32 811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32 993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33 000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30 000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34 000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28 852 | ABS-MBS | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |