Thornburg ETF Trust (TMB)
Société de gestion · XNAS · Série S000089220 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 21 août 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,07 – $26,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $184.7M
- Portefeuille
- 557
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,63%
- Nombre effectif de positions
- 131,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilité 1A
- 3,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$97.2M
- 12 derniers mois
- +$143.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 557 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $273K | 0,15 | 272 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $272K | 0,15 | 307 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $271K | 0,15 | 273 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $271K | 0,15 | 275 000 | DBT | MX |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $270K | 0,15 | 302 000 | DBT | LU |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAH5 | $269K | 0,15 | 309 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545AAC8 | $268K | 0,15 | 267 402 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCX1 | $268K | 0,15 | 271 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $268K | 0,15 | 262 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $267K | 0,14 | 266 006 | ABS-MBS | US |
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | 12062BAE5 | $266K | 0,14 | 268 923 | ABS-MBS | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64035DAB2 | $266K | 0,14 | 277 938 | ABS-O | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $266K | 0,14 | 258 000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAA9 | $265K | 0,14 | 265 000 | ABS-O | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $264K | 0,14 | 286 000 | ABS-MBS | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $264K | 0,14 | 258 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDD4 | $263K | 0,14 | 265 000 | DBT | GB |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BZ6 | $262K | 0,14 | 258 000 | DBT | US |
| GRAY OAK PIPELINE LLC | 38937LAB7 | $261K | 0,14 | 265 000 | DBT | US |
| Pawnee Equipment Receivables | 70410DAE8 | $260K | 0,14 | 260 000 | ABS-O | US |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 39807UAD8 | $260K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $259K | 0,14 | 265 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $259K | 0,14 | 252 000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $259K | 0,14 | 252 000 | DBT | US |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | 007866AE6 | $259K | 0,14 | 250 000 | DBT | DO |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $259K | 0,14 | 265 000 | DBT | NL |
| SNAM SPA | 83304JAB3 | $257K | 0,14 | 250 000 | DBT | IT |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $256K | 0,14 | 258 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAJ6 | $256K | 0,14 | 251 000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $256K | 0,14 | 256 461 | ABS-MBS | US |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 19240CAE3 | $255K | 0,14 | 256 000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAE9 | $255K | 0,14 | 265 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $255K | 0,14 | 251 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAA6 | $254K | 0,14 | 265 000 | DBT | XX |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEW5 | $254K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $254K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12558WAA8 | $254K | 0,14 | 270 252 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AB3 | $253K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $253K | 0,14 | 258 000 | DBT | FR |
| BECLE SA DE CV | 07586PAA9 | $253K | 0,14 | 295 000 | DBT | MX |
| PMT Loan Trust | 69392XAH1 | $252K | 0,14 | 252 098 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690DK72 | $252K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $251K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $251K | 0,14 | 265 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $251K | 0,14 | 247 000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26208WAD6 | $251K | 0,14 | 250 502 | ABS-O | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $251K | 0,14 | 258 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $251K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAC5 | $250K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400AB6 | $249K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
Page 6
sur 12
Répartition sectorielle
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |