Répartition sectorielle

04
Technology 2,6%
Industrials 1,3%
Financials 1,2%
Healthcare 1,2%
Retail 0,7%
Consumer products 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 91,1%

Portefeuille complet 265 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $60 154 122 22,81% 610 144 $9 343 983 Hausse ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $40 862 754 15,50% 802 017 $35 338 497 Hausse ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $31 391 597 11,90% 529 280 $11 401 208 Hausse ×3
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $10 625 450 4,03% 419 150 Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $10 597 341 4,02% 116 968 $355 664 Baisse ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9 727 709 3,69% 248 505 $1 427 200 Hausse ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $6 964 875 2,64% 286 032 $984 462 Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 787 478 2,57% 70 278 $1 520 978 Hausse ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $5 200 327 1,97% 65 487 $380 414 Baisse ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 480 014 1,32% 28 026 $997 766 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 436 563 1,30% 4 667 $553 244 Baisse ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $3 081 265 1,17% 58 579 $598 805 Hausse ×6
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $3 081 224 1,17% 60 854 $298 362 Hausse ×5
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3 020 493 1,15% 90 191 $1 084 055 Hausse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 865 338 1,09% 29 705 $41 256 Baisse ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 816 577 1,07% 52 646 $-139 275 Baisse ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $2 301 037 0,87% 44 732 $1 491 293 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 199 840 0,83% 10 994 $318 964 Hausse ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust $2 164 066 0,82% 31 259 $632 767 Hausse ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 030 827 0,77% 21 239 $360 038 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 010 111 0,76% 6 947 $254 760 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 936 010 0,73% 17 549 $-11 933 658 Baisse ×1
IJH iShares Trust $1 822 873 0,69% 23 640 $245 416 Hausse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1 761 014 0,67% 35 362 $784 854 Hausse ×3
EFV iShares Trust $1 742 846 0,66% 22 767 $114 382 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 407 233 0,53% 4 299 $202 658 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 391 037 0,53% 5 528 $126 056 Baisse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 283 293 0,49% 21 110 $86 819 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 235 744 0,47% 10 385 $197 804 Baisse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 190 166 0,45% 24 702 $32 048 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 159 925 0,44% 7 910 $21 688 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 094 089 0,41% 2 970 $-183 872
EFG iShares Trust $976 170 0,37% 7 846 $149 933 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $927 400 0,35% 2 486 $8 506 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $826 374 0,31% 2 188 $132 481 Baisse ×1
IJR iShares Trust $823 525 0,31% 5 553 $143 603 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $786 231 0,30% 656 $186 843 Hausse ×1
IVV iShares Trust $779 924 0,30% 1 041 $100 925 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $772 688 0,29% 2 162 $167 934 Hausse ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $738 122 0,28% 10 628 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $707 174 0,27% 1 911 $95 366 Hausse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $700 739 0,27% 2 093 $176 408 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $683 344 0,26% 2 182 $-91 059 Hausse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $609 014 0,23% 2 512 $-39 059 Baisse ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $608 100 0,23% 11 236 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $569 633 0,22% 2 390 $76 241 Hausse ×2
RAFE PIMCO Equity Series $502 141 0,19% 10 491 Hausse ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $488 546 0,19% 12 826 $57 579 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $483 661 0,18% 4 270 $205 703 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $482 512 0,18% 1 785 $-70 150 Hausse ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $473 288 0,18% 9 343 $-42 113 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $461 385 0,17% 433 $154 967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $450 565 0,17% 4 965 $-204 790 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $445 398 0,17% 874 $-135 583 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $418 668 0,16% 131 $161 957 Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $417 531 0,16% 15 744 $290 903 Hausse ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $413 717 0,16% 3 071 $50 693 Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $408 871 0,16% 12 894 $14 145 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $405 038 0,15% 963 $47 043
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $370 957 0,14% 1 299 $100 895 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $337 989 0,13% 2 670 $102 638 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $335 123 0,13% 2 450 $16 412 Hausse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323 199 0,12% 1 366 $30 688 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $302 334 0,11% 589 $59 878 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $297 646 0,11% 4 928 $135 590 Hausse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $294 879 0,11% 5 552 $-42 855 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284 492 0,11% 2 422 $123 123 Hausse ×3
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $272 857 0,10% 5 039 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $255 411 0,10% 1 686 $108 986 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250 445 0,09% 1 124 $94 922 Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $244 486 0,09% 5 949 $5 522 Baisse ×1
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF $239 098 0,09% 24 042 $2 929 Hausse ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $236 479 0,09% 4 519 $12 382
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF $231 607 0,09% 4 592 $142 150 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $231 123 0,09% 1 981 $-32 035 Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $229 370 0,09% 1 401 $31 520 Hausse ×3
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $219 185 0,08% 2 719 $177 815 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $218 933 0,08% 3 034 $697
ESGV VANGUARD WORLD FUND $218 414 0,08% 1 652 $-840 211 Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $217 674 0,08% 863 $53 670 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $210 424 0,08% 1 269 $-138 023 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $208 637 0,08% 512 $-8 764 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $207 682 0,08% 953
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207 473 0,08% 1 615 $14 614 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $204 473 0,08% 3 589 $30 368 Hausse ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $193 607 0,07% 1 715 $1 275 Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $187 115 0,07% 895 $40 557 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $185 642 0,07% 1 005 $43 799 Baisse ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $181 944 0,07% 1 059 $23 433 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $178 430 0,07% 1 318 $-139 111 Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $173 023 0,07% 3 114 $18 443 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $169 716 0,06% 758 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $167 579 0,06% 758 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $167 132 0,06% 1 901 Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $166 442 0,06% 2 886 $13 040 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $166 022 0,06% 141 $84 611 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $164 288 0,06% 1 088 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $156 235 0,06% 1 066 $43 759 Hausse ×3
AOR iShares Trust $153 279 0,06% 2 205 $97 634 Hausse ×3
GAL State Street Global Allocation ETF $152 248 0,06% 2 881 $48 476 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JGRO $60 154 122 22,81% en hausse ×3
PVAL $40 862 754 15,50% en hausse ×5
GPIQ $31 391 597 11,90% en hausse ×3
HMOP $9 727 709 3,69% en hausse ×6
MMIT $6 964 875 2,64% en hausse ×6
IEFA $6 787 478 2,57% en hausse ×6
MUNI $3 081 265 1,17% en hausse ×6
JMHI $3 081 224 1,17% en hausse ×5
GSC $2 164 066 0,82% en hausse ×6
HIMU $1 761 014 0,67% en hausse ×3
EFV $1 742 846 0,66% en hausse ×5
PG $1 159 925 0,44% en hausse ×3
EFG $976 170 0,37% en hausse ×5
VTI $707 174 0,27% en hausse ×3
FDX $683 344 0,26% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TMB $10 625 450 419 150 4,03%
USXF $738 122 10 628 0,28%
EFAX $608 100 11 236 0,23%
RAFE $502 141 10 491 0,19%
EEMX $272 857 5 039 0,10%
VTV $207 682 953 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $169 716 758 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $167 579 758 0,06%
MGK $167 132 1 901 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $164 288 1 088 0,06%
NUSC $126 704 2 431 0,05%
AVUV $125 384 1 005 0,05%
XJR $105 579 2 002 0,04%
DTH $104 273 1 927 0,04%
DMXF $94 228 1 114 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GPIQ A acheté plus +125K +$11.4M
JGRO A acheté plus +9K +$9.3M
IEFA A acheté plus +12K +$1.5M
GMUB A acheté plus +29K +$1.5M
HMOP A acheté plus +34K +$1.4M
BKDV A acheté plus +25K +$1.1M
IWF A acheté plus +22K +$998K
MMIT A acheté plus +38K +$984K
ESGV Réduit -8K -$840K
HIMU A acheté plus +15K +$785K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TCAF 30 juin 2025 20 185 $651 565
HON 30 juin 2026 1 513 $342 089 -4,4%
TLH 30 juin 2025 2 104 $218 270
NKE 30 juin 2025 3 382 $214 687 -52,2%
GAL 30 juin 2025 4 784 $214 434
VO 30 juin 2026 662 $190 113 -0,4%
KBWP 31 mars 2026 1 328 $169 049
COR 30 juin 2026 291 $91 563 11,3%
BBAG 31 mars 2026 1 203 $55 840
DIS 31 décembre 2025 379 $43 369 -8,9%
IAK 30 juin 2026 246 $31 581
BAYRY 31 décembre 2025 3 000 $24 870 Ne suit plus
KKR 30 juin 2026 206 $19 056 -2,0%
JMTG 31 décembre 2025 366 $18 645
ARM 31 mars 2026 150 $16 397 100,2%
VTV 31 décembre 2025 82 $15 373
XLY 31 mars 2026 121 $14 478 Ne suit plus
VONV 31 mars 2026 138 $12 737
KMB 30 juin 2026 129 $12 445 -13,1%
SPEM 31 mars 2026 256 $11 992 12,6%
PML 31 décembre 2025 965 $7 633 -14,2%
DVY 30 juin 2026 50 $7 508
DOV 31 mars 2026 37 $7 306 -8,2%
TD 31 mars 2026 58 $5 453 25,5%
IRM 31 mars 2026 58 $4 847 10,0%
RGR 31 décembre 2025 81 $3 521 36,0%
SWBI 31 décembre 2025 331 $3 254 48,9%
SOUN 31 mars 2026 250 $2 493 -14,4%
FRO 31 mars 2026 111 $2 412 54,2%
RIVN 31 décembre 2025 24 $352 -25,9%
KD 31 décembre 2025 5 $150 -56,3%
TLRY 31 décembre 2025 8 $14 -58,8%
LOGCD 31 décembre 2025 1 $8 Ne suit plus
ASTI 31 décembre 2025 1 $2 -40,1%
ITRM 31 décembre 2025 1 $1 Ne suit plus
BTSC 31 décembre 2025 5 000 $0 Ne suit plus
CBIS 31 décembre 2025 1 550 $0 Ne suit plus
CPHT 31 décembre 2025 51 $0 Ne suit plus