Répartition sectorielle

04
Materials 1,6%
Technology 1,3%
Financials 1,0%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 94,3%

Portefeuille complet 93 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248 372 546 27,57% 8 576 683 $31 283 995 Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111 819 087 12,41% 1 335 201 $-2 765 633 Baisse ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100 976 457 11,21% 1 821 009 $12 217 623 Hausse ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88 809 436 9,86% 2 984 981 $-2 439 200 Baisse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69 112 340 7,67% 969 998 $21 754 091 Hausse ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67 893 271 7,54% 1 137 468 $8 370 537 Hausse ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16 061 663 1,78% 105 857 $3 126 210 Baisse ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15 233 502 1,69% 600 927 $365 005 Hausse ×2
IBDS iShares Trust $14 796 707 1,64% 610 929 $-90 282 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14 558 694 1,62% 65 359 $1 629 495 Baisse ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14 238 051 1,58% 187 639 $2 265 440 Baisse ×3
IBDT iShares Trust $13 482 673 1,50% 533 967 $3 729 018 Hausse ×6
IBDR iShares Trust $13 056 442 1,45% 538 854 $-1 630 587 Baisse ×1
IBDU iShares Trust $10 277 955 1,14% 443 780 $5 111 730 Hausse ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9 851 424 1,09% 390 620 $70 083 Hausse ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7 293 205 0,81% 25 759 $-292 495 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 104 025 0,79% 195 919 $561 446 Baisse ×2
IVV iShares Trust $6 432 260 0,71% 8 589 $-575 775 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 054 714 0,67% 16 362 $936 600 Hausse ×1
IBDV iShares Trust $5 582 218 0,62% 256 065 $3 575 085 Hausse ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5 517 637 0,61% 163 558 $162 819 Hausse ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4 172 738 0,46% 106 597 $95 548 Hausse ×6
IDEV iShares Trust $3 924 766 0,44% 44 094 $263 364 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 773 631 0,31% 11 022 $376 409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 309 816 0,26% 7 982 $302 271 Hausse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 662 424 0,18% 14 665 $282 154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 514 718 0,17% 15 606 $16 698
SPY SPY $1 482 909 0,16% 1 986 $198 588 Hausse ×1
IBDW iShares Trust $1 455 379 0,16% 69 836 $442 488 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 454 133 0,16% 2 906 $91 288 Hausse ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 452 478 0,16% 18 866 $172 406 Hausse ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 342 375 0,15% 2 500 $33 700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 280 340 0,14% 646 $531 548 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 241 825 0,14% 2 500 $125 475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 202 615 0,13% 14 926 $426 789 Hausse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 176 541 0,13% 60 258 $-153 097 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 165 847 0,13% 6 444 $100 339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 054 831 0,12% 1 097 $-163 656 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 047 513 0,12% 5 235 $153 707 Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 042 669 0,12% 53 157 $7 736 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945 886 0,11% 2 890 $95 921 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $918 769 0,10% 13 430 $158 195 Hausse ×1
IBMO iShares Trust $899 044 0,10% 35 064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834 590 0,09% 34 002 $-163 657 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796 469 0,09% 8 275 $-1 076
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,08% 1 $30 710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712 828 0,08% 762 $-46 452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699 285 0,08% 8 118 $108 308 Hausse ×1
IBMP iShares Trust $648 973 0,07% 25 530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622 230 0,07% 2 053 $227 136 Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581 219 0,06% 2 667 $66 979 Hausse ×1
IBMQ iShares Trust $549 970 0,06% 21 500 $1 075
IBMR iShares Trust $545 885 0,06% 21 500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510 120 0,06% 4 007 $115 562
MRSH Marsh Common Stock $478 889 0,05% 2 873 $-19 481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461 963 0,05% 1 307 $118 550 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450 095 0,05% 4 716 $41 501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431 634 0,05% 1 811 $75 284 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422 055 0,05% 3 087 $-101 685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416 074 0,05% 6 966 $-10 800 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404 308 0,04% 337 $79 629 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $394 981 0,04% 1 152 $112 020 Baisse ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391 553 0,04% 5 103 $57 511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386 608 0,04% 1 036 $-6 180 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356 742 0,04% 335 $119 408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352 724 0,04% 987 $57 400 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $336 195 0,04% 530 $37 646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318 259 0,04% 565 $-4 994
AXP American Express Company Common Stock $299 226 0,03% 885 $31 720 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289 234 0,03% 421 $-26 946 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285 729 0,03% 388 Hausse ×1
V Visa Inc. $274 546 0,03% 800 $71 470 Hausse ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273 368 0,03% 3 157 $-16 006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267 305 0,03% 1 703 $32 156 Hausse ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267 020 0,03% 1 000 $50 310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259 659 0,03% 1 340 $35 992 Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257 756 0,03% 3 261 $-15 851 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $250 011 0,03% 3 018 Hausse ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247 890 0,03% 1 000 $47 070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239 957 0,03% 939 Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236 468 0,03% 1 733 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233 760 0,03% 1 118 Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230 836 0,03% 11 335 $1 875 Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226 900 0,03% 2 500 $-20 402 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224 948 0,02% 607
CR Crane Company Common Stock $223 070 0,02% 1 000 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222 864 0,02% 2 536 Hausse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220 480 0,02% 1 300 Hausse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219 729 0,02% 11 829 $1 487 Hausse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216 477 0,02% 13 006 $1 515 Hausse ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200 300 0,02% 10 000 $10 700
FMC FMC Corporation Common Stock $115 000 0,01% 10 000 $-57 200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67 750 0,01% 25 000 $38 650 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QVAL $100 976 457 11,21% en hausse ×6
VEA $69 112 340 7,67% en hausse ×4
VWO $67 893 271 7,54% en hausse ×4
IBDT $13 482 673 1,50% en hausse ×6
IBDU $10 277 955 1,14% en hausse ×6
HMOP $4 172 738 0,46% en hausse ×6
BSCR $1 042 669 0,12% en hausse ×6
VT $267 305 0,03% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $285 729 388 0,03%
IEMG $250 011 3 018 0,03%
GLW $239 957 939 0,03%
OKTA $236 468 1 733 0,03%
MS $233 760 1 118 0,03%
MAR $224 948 607 0,02%
CR $223 070 1 000 0,02%
SPYM $222 864 2 536 0,02%
STT $220 480 1 300 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHB Réduit -72K +$31.3M
VEA A acheté plus +231K +$21.8M
QVAL A acheté plus +119K +$12.2M
VWO A acheté plus +36K +$8.4M
IBDU A acheté plus +222K +$5.1M
IBDT A acheté plus +149K +$3.7M
IBDV A acheté plus +164K +$3.6M
PDP Réduit -1K +$3.1M
VEU Réduit -191K -$2.8M
DALI Réduit -295K -$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 540 118 $13 605 584
BSCP 31 décembre 2025 49 057 $1 014 988 Ne suit plus
IBMN 31 décembre 2025 33 753 $904 243
RSG 30 septembre 2025 2 664 $656 917 -8,7%
PVLA 30 septembre 2025 18 166 $409 462 111,3%
MO 31 mars 2026 5 258 $303 177 2,1%
AGG 30 juin 2026 2 849 $282 791
PKST 31 mars 2026 17 424 $250 038 Ne suit plus
MAR 31 mars 2026 758 $235 162 9,8%
VCSH 30 septembre 2025 2 788 $221 665
XOM 30 juin 2025 1 843 $219 188 52,1%
VUSB 30 juin 2025 4 339 $216 305
MLI 31 mars 2026 1 800 $206 640 -43,5%
KKR 31 mars 2026 1 600 $203 968 -2,4%
GOOGL 30 juin 2025 1 051 $162 527 94,9%
LLY 30 juin 2025 186 $153 619 46,6%
GOOG 30 juin 2025 935 $146 075 91,9%
AMZN 30 juin 2025 759 $144 407 14,6%
AXP 30 juin 2025 90 $24 215 -5,1%