Tidal Trust I (SFY)
Société de gestion · ARCX · Série S000065093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $670.9M
- Portefeuille
- 503
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,53%
- Nombre effectif de positions
- 27,9
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$19.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 503 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $101.1M | 15,07 | 478 791 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $32.2M | 4,80 | 103 229 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $30.2M | 4,51 | 67 137 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $30.2M | 4,51 | 67 657 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $22.9M | 3,41 | 23 563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $21.5M | 3,20 | 79 272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.9M | 2,38 | 41 930 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $15.4M | 2,30 | 13 938 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $14.8M | 2,21 | 39 399 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $14.5M | 2,15 | 14 453 614 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $14.2M | 2,11 | 22 401 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $10.2M | 1,52 | 19 728 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $9.7M | 1,45 | 22 331 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $8.7M | 1,29 | 55 368 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.0M | 1,19 | 69 571 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.9M | 0,89 | 51 386 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $5.6M | 0,84 | 24 931 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.9M | 0,74 | 16 522 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.7M | 0,70 | 14 795 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.6M | 0,69 | 21 238 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.4M | 0,65 | 19 406 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 0,59 | 12 209 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 0,56 | 7 562 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.7M | 0,56 | 43 306 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $3.6M | 0,54 | 2 134 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.6M | 0,54 | 7 600 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 0,52 | 25 914 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.4M | 0,51 | 16 675 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.4M | 0,51 | 28 301 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.3M | 0,48 | 21 865 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.2M | 0,48 | 22 175 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $3.2M | 0,48 | 9 882 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $3.0M | 0,45 | 3 117 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.9M | 0,43 | 3 036 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.7M | 0,40 | 3 710 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.7M | 0,40 | 13 002 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.7M | 0,40 | 16 871 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.6M | 0,39 | 11 441 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.6M | 0,39 | 5 863 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.5M | 0,37 | 8 345 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 0,37 | 6 440 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.4M | 0,36 | 1 248 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.3M | 0,35 | 5 646 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 0,34 | 5 125 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.3M | 0,34 | 2 595 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.2M | 0,33 | 42 741 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 0,32 | 11 822 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $2.1M | 0,31 | 7 502 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.1M | 0,31 | 11 899 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $2.1M | 0,31 | 6 586 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,59% | 1 826 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47 192 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Actions | 31 mars 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |