Kathleen S. Wright Associates Inc.
CIK 1908433 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
4,2%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,2%
Technology
0,8%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
88,9%
Portefeuille complet 236 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28 950 079 | 11,49% | 47 275 | $3 238 632 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $21 476 047 | 8,52% | 42 718 | $379 056 | Baisse ×3 | ||
| MOAT | $16 665 940 | 6,61% | 168 156 | $1 328 462 | Hausse ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 475 282 | 5,35% | 133 816 | $-1 405 721 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $11 328 625 | 4,49% | 23 620 | $1 113 074 | Hausse ×1 | ||
| VO | $9 309 610 | 3,69% | 31 693 | $720 504 | Hausse ×1 | ||
| EES | $7 493 320 | 2,97% | 134 121 | $629 015 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $7 262 074 | 2,88% | 22 129 | $767 394 | Hausse ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 152 217 | 2,84% | 79 851 | $37 792 | Hausse ×3 | ||
| SCHF | $6 387 214 | 2,53% | 274 365 | $532 043 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $6 084 676 | 2,41% | 63 955 | $86 709 | Hausse ×3 | ||
| SCHC | $5 784 005 | 2,29% | 127 093 | $413 062 | Hausse ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $4 915 684 | 1,95% | 105 374 | $236 049 | Baisse ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3 959 123 | 1,57% | 57 730 | $376 152 | Baisse ×3 | ||
| VB | $3 871 130 | 1,54% | 15 224 | $413 481 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $3 729 000 | 1,48% | 17 867 | $284 970 | Hausse ×1 | ||
| HTRB | $3 522 879 | 1,40% | 102 738 | $53 945 | Hausse ×3 | ||
| DFUS | $3 501 927 | 1,39% | 48 342 | $183 502 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $3 025 298 | 1,20% | 4 520 | $195 378 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $2 782 469 | 1,10% | 110 723 | $285 518 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 756 444 | 1,09% | 8 299 | $45 579 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 537 803 | 1,01% | 10 439 | $731 592 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $2 481 384 | 0,98% | 53 010 | $273 791 | Hausse ×1 | ||
| DLS | $2 326 622 | 0,92% | 29 262 | $134 236 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 196 139 | 0,87% | 10 002 | $-7 634 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $2 152 516 | 0,85% | 15 100 | $58 216 | Baisse ×3 | ||
| JMST | $2 074 106 | 0,82% | 40 637 | $-34 638 | Baisse ×2 | ||
| DFEM | $2 066 099 | 0,82% | 64 425 | $155 122 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 060 798 | 0,82% | 27 710 | $61 553 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 984 742 | 0,79% | 27 018 | $355 945 | Hausse ×3 | ||
| VIOO | $1 981 611 | 0,79% | 17 938 | $165 747 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 892 246 | 0,75% | 990 | $-85 140 | |||
| V Visa Inc. | $1 614 045 | 0,64% | 4 728 | $-64 631 | |||
| EWX | $1 568 808 | 0,62% | 23 314 | $72 920 | Baisse ×3 | ||
| EFAV | $1 552 769 | 0,62% | 18 304 | $2 998 | Baisse ×1 | ||
| VTES | $1 545 183 | 0,61% | 15 160 | $41 326 | Hausse ×3 | ||
| DFAX | $1 539 236 | 0,61% | 49 051 | $228 776 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $1 503 141 | 0,60% | 10 664 | $92 610 | Hausse ×3 | ||
| SPBO | $1 491 812 | 0,59% | 50 348 | $183 163 | Hausse ×1 | ||
| VT | $1 250 122 | 0,50% | 9 072 | $84 189 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 221 043 | 0,48% | 14 718 | $720 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $1 175 643 | 0,47% | 16 342 | $135 858 | Hausse ×3 | ||
| MOTI | $1 174 572 | 0,47% | 31 685 | $73 082 | Baisse ×1 | ||
| DUSA | $1 112 487 | 0,44% | 23 225 | $37 634 | |||
| VTV | $1 068 961 | 0,42% | 5 732 | $55 887 | |||
| HEFA | $1 064 670 | 0,42% | 26 879 | $45 452 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 058 430 | 0,42% | 22 539 | $116 568 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 048 672 | 0,42% | 16 069 | $49 933 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991 874 | 0,39% | 1 915 | $45 303 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $963 739 | 0,38% | 3 758 | $35 863 | Baisse ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $926 341 | 0,37% | 10 939 | $48 816 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $888 940 | 0,35% | 27 919 | $101 982 | Hausse ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $877 901 | 0,35% | 15 418 | $96 557 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $863 351 | 0,34% | 22 384 | $506 922 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $814 315 | 0,32% | 16 898 | $3 042 | |||
| EEMV | $805 768 | 0,32% | 12 624 | $-5 838 | Baisse ×3 | ||
| DINT | $804 552 | 0,32% | 28 755 | $85 578 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798 483 | 0,32% | 2 721 | $-40 536 | |||
| XLF XLF | $798 467 | 0,32% | 14 822 | $22 436 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $788 963 | 0,31% | 3 656 | $55 552 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 084990175) | $751 045 | 0,30% | 1 | $25 345 | |||
| SPDW | $749 420 | 0,30% | 17 514 | $-573 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $741 680 | 0,29% | 4 000 | $313 980 | Hausse ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $727 183 | 0,29% | 11 000 | $-32 917 | |||
| DGS | $651 111 | 0,26% | 11 403 | $21 209 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $646 782 | 0,26% | 340 | $-28 812 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $594 355 | 0,24% | 5 002 | $27 977 | Baisse ×2 | ||
| DFCF | $564 389 | 0,22% | 13 199 | $6 599 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $513 211 | 0,20% | 3 400 | $49 315 | |||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $489 660 | 0,19% | 2 000 | $-77 100 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $484 016 | 0,19% | 4 050 | $7 656 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $483 848 | 0,19% | 6 649 | $69 216 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $476 413 | 0,19% | 1 871 | $92 540 | |||
| JPST | $471 647 | 0,19% | 9 297 | $-25 585 | Baisse ×1 | ||
| NSRGY | $446 284 | 0,18% | 4 790 | $-863 | |||
| ITOT | $413 646 | 0,16% | 2 840 | $30 132 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $403 495 | 0,16% | 9 181 | $219 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $399 319 | 0,16% | 7 370 | $34 912 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $375 095 | 0,15% | 4 475 | $240 903 | Hausse ×1 | ||
| IVOO | $367 906 | 0,15% | 3 333 | $18 851 | Hausse ×3 | ||
| ROUS | $356 443 | 0,14% | 6 200 | $23 573 | |||
| CWB | $353 222 | 0,14% | 3 903 | $30 600 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $352 088 | 0,14% | 3 075 | $-29 243 | |||
| SUB | $351 706 | 0,14% | 3 294 | $1 507 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G42089113) | $330 742 | 0,13% | 3 460 | $-34 426 | |||
| DFUV | $328 394 | 0,13% | 7 348 | $17 710 | |||
| QLTA | $319 902 | 0,13% | 6 600 | $28 078 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $289 717 | 0,11% | 11 225 | $5 163 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $289 341 | 0,11% | 500 | $7 591 | |||
| RODM | $283 916 | 0,11% | 7 992 | $11 389 | |||
| VV | $283 854 | 0,11% | 922 | $21 129 | Hausse ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $277 775 | 0,11% | 1 250 | $30 512 | |||
| RSP | $273 628 | 0,11% | 1 442 | $11 482 | |||
| MFEM | $271 670 | 0,11% | 12 064 | $17 348 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $258 667 | 0,10% | 1 514 | $32 203 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $257 769 | 0,10% | 2 700 | $228 819 | Hausse ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $243 576 | 0,10% | 3 333 | $-36 579 | Baisse ×2 | ||
| SHYG | $243 172 | 0,10% | 5 616 | $13 625 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $240 400 | 0,10% | 1 250 | $-113 232 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $226 769 | 0,09% | 42 | $-16 379 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $28 950 079 | 11,49% | en hausse ×3 |
| MOAT | $16 665 940 | 6,61% | en hausse ×3 |
| VTI | $7 262 074 | 2,88% | en hausse ×3 |
| VIGI | $7 152 217 | 2,84% | en hausse ×3 |
| USMV | $6 084 676 | 2,41% | en hausse ×3 |
| HTRB | $3 522 879 | 1,40% | en hausse ×3 |
| DFEM | $2 066 099 | 0,82% | en hausse ×3 |
| VXUS | $1 984 742 | 0,79% | en hausse ×3 |
| VTES | $1 545 183 | 0,61% | en hausse ×3 |
| VYM | $1 503 141 | 0,60% | en hausse ×3 |
| DCOR | $1 175 643 | 0,47% | en hausse ×3 |
| XLF | $798 467 | 0,32% | en hausse ×3 |
| IVOO | $367 906 | 0,15% | en hausse ×3 |
| ROSC | $220 118 | 0,09% | en hausse ×3 |
| AGG | $188 570 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HECA | $38 150 | 1 396 | 0,02% |
| FELC | $21 393 | 574 | 0,01% |
| IWB | $8 041 | 22 | 0,00% |
| FSMD | $5 545 | 126 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +2K | +$3.2M |
| SGOV | Réduit | -14K | -$1.4M |
| MOAT | A acheté plus | +5K | +$1.3M |
| VUG | A acheté plus | +318 | +$1.1M |
| VTI | A acheté plus | +760 | +$767K |
| GOOGL | A acheté plus | +190 | +$732K |
| VO | A acheté plus | +999 | +$721K |
| EES | Réduit | -579 | +$629K |
| SCHF | A acheté plus | +9K | +$532K |
| DFAC | A acheté plus | +12K | +$507K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 septembre 2025 | 2 200 | $772 684 | Ne suit plus |
| CFRUY | 30 juin 2025 | 31 100 | $546 116 | Ne suit plus |
| MOATXXXX | 31 mars 2025 | 2 500 | $232 705 | Ne suit plus |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 280 | $67 200 | -18,5% |
| JPM | 30 septembre 2025 | 200 | $57 982 | 14,6% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 250 | $51 905 | 46,8% |
| BK | 30 septembre 2025 | 550 | $50 111 | Ne suit plus |
| FNB | 30 septembre 2025 | 2 349 | $34 252 | 18,6% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 210 | $30 664 | 34,8% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 470 | $26 505 | |
| PEP | 30 septembre 2025 | 200 | $26 408 | 1,0% |
| CABO | 30 juin 2025 | 95 | $25 248 | -79,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 47 | $24 616 | 26,6% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 52 | $23 123 | -29,4% |
| LUV | 30 juin 2025 | 628 | $21 088 | 30,8% |
| ADM | 30 septembre 2025 | 350 | $18 473 | 37,1% |
| SPTI | 30 juin 2025 | 590 | $16 862 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 mars 2025 | 300 | $16 857 | Ne suit plus |
| LAD | 30 juin 2025 | 54 | $15 851 | 9,1% |
| NDIV | 30 septembre 2025 | 500 | $13 888 | Ne suit plus |
| SWKS | 30 juin 2025 | 213 | $13 766 | -6,8% |
| ZD | 30 juin 2025 | 350 | $13 153 | 84,4% |
| T | 30 septembre 2025 | 450 | $13 023 | -10,3% |
| PYPL | 30 juin 2025 | 167 | $10 897 | -17,0% |
| SNDK | 30 juin 2025 | 205 | $9 760 | 3375,8% |
| FMC | 30 juin 2025 | 217 | $9 155 | -74,3% |
| KRBN | 31 mars 2025 | 300 | $8 793 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2025 | 100 | $7 563 | 102,7% |
| FNDE | 31 mars 2025 | 194 | $5 636 | Ne suit plus |
| SCHE | 31 mars 2025 | 140 | $3 728 | Ne suit plus |
| MBB | 30 juin 2025 | 34 | $3 189 | |
| SOFI | 31 mars 2025 | 200 | $3 080 | 55,3% |
| KHC | 30 juin 2025 | 95 | $2 891 | -1,6% |
| PXF | 31 mars 2025 | 50 | $2 395 | Ne suit plus |
| BIL | 30 septembre 2025 | 26 | $2 385 | Ne suit plus |
| SCHH | 31 mars 2025 | 105 | $2 211 | Ne suit plus |
| PDN | 31 mars 2025 | 51 | $1 613 | Ne suit plus |
| USRT | 31 mars 2025 | 28 | $1 605 | Ne suit plus |
| VGT | 30 juin 2025 | 2 | $1 085 | Ne suit plus |
| EMLC | 31 mars 2025 | 44 | $1 017 | Ne suit plus |
| VNQI | 31 mars 2025 | 25 | $989 | |
| PARAA | 30 septembre 2025 | 8 | $185 | Ne suit plus |