Répartition sectorielle

04
Financials 17,5%
Communication Services 1,9%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Technology 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 75,1%

Portefeuille complet 236 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28 950 079 10,74% 47 275 $3 238 632 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 605 923 9,13% 48 969 $225 473 Baisse ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16 665 940 6,18% 168 156 $1 328 462 Hausse ×3
SGOV iShares Trust $13 475 282 5,00% 133 816 $-1 405 721 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11 328 625 4,20% 23 620 $1 113 074 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 309 610 3,45% 31 693 $720 504 Hausse ×1
EES WisdomTree Trust $7 493 320 2,78% 134 121 $629 015 Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 262 074 2,69% 22 129 $767 394 Hausse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 152 217 2,65% 79 851 $37 792 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $6 575 873 2,44% 20 083 $188 203 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 387 214 2,37% 274 365 $532 043 Hausse ×2
USMV iShares Trust $6 084 676 2,26% 63 955 $86 709 Hausse ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 784 005 2,14% 127 093 $413 062 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 580 706 2,07% 81 634 $385 410 Baisse ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4 915 684 1,82% 105 374 $236 049 Baisse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 871 130 1,44% 15 224 $413 481 Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3 729 000 1,38% 17 867 $284 970 Hausse ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3 522 879 1,31% 102 738 $53 945 Hausse ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3 501 927 1,30% 48 342 $183 502 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 068 306 1,14% 13 862 $-31 875 Baisse ×1
IVV iShares Trust $3 025 298 1,12% 4 520 $195 378 Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 782 469 1,03% 110 723 $285 518 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 669 589 0,99% 7 727 $-70 704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 650 262 0,98% 1 378 $-276 759 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 586 768 0,96% 10 639 $742 123 Hausse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 481 384 0,92% 53 010 $273 791 Hausse ×1
DLS WisdomTree Trust $2 326 622 0,86% 29 262 $134 236 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 209 281 0,82% 7 583 $-118 771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 152 516 0,80% 15 100 $58 216 Baisse ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 074 106 0,77% 40 637 $-34 638 Baisse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2 066 099 0,77% 64 425 $155 122 Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 798 0,76% 27 710 $61 553 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 984 742 0,74% 27 018 $355 945 Hausse ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 981 611 0,73% 17 938 $165 747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 633 881 0,61% 8 700 $409 249 Hausse ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 597 915 0,59% 27 783 $-35 736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 568 808 0,58% 23 314 $72 920 Baisse ×3
EFAV iShares Trust $1 552 769 0,58% 18 304 $2 998 Baisse ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1 545 183 0,57% 15 160 $41 326 Hausse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1 539 236 0,57% 49 051 $228 776 Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 503 141 0,56% 10 664 $92 610 Hausse ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1 491 812 0,55% 50 348 $183 163 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 458 891 0,54% 5 940 $319 820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 250 122 0,46% 9 072 $84 189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 221 043 0,45% 14 718 $720 Baisse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1 175 643 0,44% 16 342 $135 858 Hausse ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1 174 572 0,44% 31 685 $73 082 Baisse ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1 112 487 0,41% 23 225 $37 634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 068 961 0,40% 5 732 $55 887
HEFA iShares Trust $1 064 670 0,39% 26 879 $45 452 Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 058 430 0,39% 22 539 $116 568 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 048 672 0,39% 16 069 $49 933 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991 874 0,37% 1 915 $45 303 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $963 739 0,36% 3 758 $35 863 Baisse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926 341 0,34% 10 939 $48 816 Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888 940 0,33% 27 919 $101 982 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863 351 0,32% 22 384 $506 922 Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814 315 0,30% 16 898 $3 042
EEMV iShares, Inc. $805 768 0,30% 12 624 $-5 838 Baisse ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804 552 0,30% 28 755 $85 578 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798 467 0,30% 14 822 $22 436 Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788 963 0,29% 3 656 $55 552 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 084990175) $751 045 0,28% 1 $25 345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749 420 0,28% 17 514 $-573 Baisse ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727 183 0,27% 11 000 $-32 917
DGS WisdomTree Trust $651 111 0,24% 11 403 $21 209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646 782 0,24% 340 $-28 812 Baisse ×1
IJR iShares Trust $594 355 0,22% 5 002 $27 977 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583 745 0,22% 3 055 $-169 846 Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564 389 0,21% 13 199 $6 599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534 090 0,20% 102 $-48 058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513 211 0,19% 3 400 $49 315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 271 0,19% 6 075 $10 542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489 660 0,18% 2 000 $-77 100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484 016 0,18% 4 050 $7 656 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483 848 0,18% 6 649 $69 216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476 413 0,18% 1 871 $92 540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473 148 0,18% 2 510 $-171 846 Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471 647 0,17% 9 297 $-25 585 Baisse ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446 284 0,17% 4 790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434 897 0,16% 900 $-22 284
ITOT iShares Trust $413 646 0,15% 2 840 $30 132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403 495 0,15% 9 181 $219 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399 319 0,15% 7 370 $34 912 Hausse ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375 125 0,14% 4 700 $-103 243 Baisse ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367 906 0,14% 3 333 $18 851 Hausse ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356 443 0,13% 6 200 $23 573
CWB SPDR SERIES TRUST $353 222 0,13% 3 903 $30 600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352 088 0,13% 3 075 $-29 243
SUB iShares Trust $351 706 0,13% 3 294 $1 507 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G42089113) $330 742 0,12% 3 460 $-34 426
DFUV Dimensional ETF Trust $328 394 0,12% 7 348 $17 710
QLTA iShares Trust $319 902 0,12% 6 600 $28 078 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289 717 0,11% 11 225 $5 163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289 341 0,11% 500 $7 591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285 938 0,11% 3 000 $10 640
RODM Lattice Strategies Trust $283 916 0,11% 7 992 $11 389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283 854 0,11% 922 $21 129 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277 775 0,10% 1 250 $30 512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273 628 0,10% 1 442 $11 482

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $28 950 079 10,74% en hausse ×3
MOAT $16 665 940 6,18% en hausse ×3
VTI $7 262 074 2,69% en hausse ×3
VIGI $7 152 217 2,65% en hausse ×3
USMV $6 084 676 2,26% en hausse ×3
HTRB $3 522 879 1,31% en hausse ×3
DFEM $2 066 099 0,77% en hausse ×3
VXUS $1 984 742 0,74% en hausse ×3
VTES $1 545 183 0,57% en hausse ×3
VYM $1 503 141 0,56% en hausse ×3
DCOR $1 175 643 0,44% en hausse ×3
XLF $798 467 0,30% en hausse ×3
IVOO $367 906 0,14% en hausse ×3
ROSC $220 118 0,08% en hausse ×3
AGG $188 570 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HECA $38 150 1 396 0,01%
FELC $21 393 574 0,01%
IWB $8 041 22 0,00%
FSMD $5 545 126 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +2K +$3.2M
SGOV Réduit -14K -$1.4M
MOAT A acheté plus +5K +$1.3M
VUG A acheté plus +318 +$1.1M
VTI A acheté plus +760 +$767K
GOOGL A acheté plus +190 +$742K
VO A acheté plus +999 +$721K
EES Réduit -579 +$629K
SCHF A acheté plus +9K +$532K
DFAC A acheté plus +12K +$507K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 2 200 $772 684 Ne suit plus
CFRUY 30 juin 2025 31 100 $546 116 Ne suit plus
WDAY 30 septembre 2025 280 $67 200 -22,7%
JPM 30 septembre 2025 200 $57 982 5,4%
TXN 30 septembre 2025 250 $51 905 59,9%
BK 30 septembre 2025 550 $50 111 Ne suit plus
FNB 30 septembre 2025 2 349 $34 252 8,3%
RTX 30 septembre 2025 210 $30 664 10,4%
PEP 30 septembre 2025 200 $26 408 -10,4%
CABO 30 juin 2025 95 $25 248 -91,0%
UNH 30 juin 2025 47 $24 616 19,2%
LUV 30 juin 2025 628 $21 088 30,9%
ADM 30 septembre 2025 350 $18 473 34,7%
SPTI 30 juin 2025 590 $16 862
LAD 30 juin 2025 54 $15 851 -8,9%
NDIV 30 septembre 2025 500 $13 888
SWKS 30 juin 2025 213 $13 766 14,1%
ZD 30 juin 2025 350 $13 153 82,4%
T 30 septembre 2025 450 $13 023 -14,0%
PYPL 30 juin 2025 167 $10 897 -29,0%
SNDK 30 juin 2025 205 $9 760 3692,7%
FMC 30 juin 2025 217 $9 155 -79,8%
MBB 30 juin 2025 34 $3 189
KHC 30 juin 2025 95 $2 891 -14,1%
BIL 30 septembre 2025 26 $2 385
VGT 30 juin 2025 2 $1 085
PARAA 30 septembre 2025 8 $185 Ne suit plus