LJI Wealth Management, LLC
CIK 1988563 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $713.9M
- Positions
- 201
- Au
- 30 juin 2026
#3 046 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.3%
Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,76%
- Poids des 25 principales participations
- 81,80%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 9,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,5% Achats estimés $95 005 152 · Ventes $83 759 926
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 79
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,1%
Healthcare
2,5%
Financials
2,2%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
82,4%
Portefeuille complet 201 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $194 476 568 | 27,24% | 1 183 884 | $20 518 421 | Baisse ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $82 392 200 | 11,54% | 1 635 740 | $13 340 776 | Hausse ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $57 836 983 | 8,10% | 1 198 694 | $56 781 791 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $36 887 902 | 5,17% | 722 584 | $3 696 081 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $29 742 125 | 4,17% | 80 375 | $3 078 119 | Baisse ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $25 193 502 | 3,53% | 244 076 | $-7 353 888 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $21 246 229 | 2,98% | 192 587 | $2 337 994 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 402 858 | 2,58% | 24 990 | $3 262 615 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 181 559 | 2,41% | 59 378 | $1 983 346 | Baisse ×1 | ||
| IVOG | $14 663 182 | 2,05% | 100 227 | $-526 562 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $11 196 286 | 1,57% | 37 265 | $-19 084 385 | Baisse ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $9 066 903 | 1,27% | 31 517 | $1 340 727 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 427 116 | 1,18% | 7 026 | $2 282 093 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 404 091 | 1,18% | 25 675 | $913 965 | Hausse ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $7 203 601 | 1,01% | 59 328 | $1 406 968 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 161 143 | 1,00% | 35 790 | $1 520 722 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 013 577 | 0,84% | 8 053 | $-6 227 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 491 571 | 0,63% | 38 498 | $-1 041 177 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $4 412 167 | 0,62% | 41 440 | $150 573 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 731 930 | 0,52% | 15 658 | $624 170 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 727 955 | 0,52% | 9 994 | $428 496 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 463 555 | 0,49% | 60 785 | $1 003 011 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 074 415 | 0,43% | 8 701 | $1 436 939 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $2 832 249 | 0,40% | 50 146 | $574 592 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 750 379 | 0,39% | 4 883 | $46 684 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $2 680 426 | 0,38% | 3 903 | $192 125 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 631 317 | 0,37% | 7 363 | $519 899 | Hausse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 488 348 | 0,35% | 11 495 | $294 570 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 403 848 | 0,34% | 40 757 | $-305 548 | Baisse ×2 | ||
| SPTM | $2 335 228 | 0,33% | 25 721 | $309 632 | Hausse ×4 | ||
| ICSH | $2 262 696 | 0,32% | 44 735 | $579 835 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $2 180 685 | 0,31% | 13 780 | $356 701 | Baisse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 104 034 | 0,29% | 4 856 | $659 432 | Baisse ×1 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $2 021 572 | 0,28% | 47 600 | $657 010 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 983 227 | 0,28% | 3 414 | $1 284 650 | Baisse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 964 890 | 0,28% | 33 761 | $-11 478 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 959 450 | 0,27% | 34 006 | $-320 850 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 940 960 | 0,27% | 26 898 | $476 898 | Hausse ×3 | ||
| SHM | $1 934 704 | 0,27% | 40 336 | $10 229 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 917 638 | 0,27% | 14 026 | $-304 225 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $1 849 580 | 0,26% | 41 695 | $-16 567 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $1 832 937 | 0,26% | 22 369 | $-663 307 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $1 769 452 | 0,25% | 33 006 | $164 631 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 709 948 | 0,24% | 4 114 | $538 124 | Baisse ×1 | ||
| YYY | $1 708 045 | 0,24% | 148 139 | $-17 920 770 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 707 195 | 0,24% | 1 479 | $1 248 152 | Hausse ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 692 432 | 0,24% | 6 900 | $227 418 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 688 442 | 0,24% | 20 431 | $16 894 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 570 160 | 0,22% | 4 157 | $446 037 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 517 602 | 0,21% | 30 004 | $47 195 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 514 898 | 0,21% | 5 021 | $974 702 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 479 596 | 0,21% | 5 826 | $88 755 | Hausse ×3 | ||
| VO | $1 475 839 | 0,21% | 18 317 | $139 121 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 395 283 | 0,20% | 2 788 | $380 338 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 366 698 | 0,19% | 9 788 | $859 733 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 315 059 | 0,18% | 2 005 | $537 908 | Baisse ×2 | ||
| DFAT | $1 309 283 | 0,18% | 18 731 | $-83 796 | Baisse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 307 475 | 0,18% | 12 163 | $288 785 | Hausse ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 248 075 | 0,17% | 8 226 | $-1 070 136 | Baisse ×4 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1 218 365 | 0,17% | 150 230 | $554 409 | Hausse ×5 | ||
| IEMG | $1 212 299 | 0,17% | 14 634 | $26 108 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $1 209 088 | 0,17% | 7 651 | $-77 426 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 160 919 | 0,16% | 1 090 | $358 825 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 118 358 | 0,16% | 11 109 | $302 092 | Hausse ×3 | ||
| DFUV | $1 032 002 | 0,14% | 18 760 | $67 558 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $1 008 699 | 0,14% | 11 710 | $153 860 | Hausse ×1 | ||
| KRE | $990 939 | 0,14% | 13 239 | $128 419 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $979 503 | 0,14% | 492 | $329 288 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $921 506 | 0,13% | 6 288 | $104 385 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $894 309 | 0,13% | 956 | $-63 260 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $881 157 | 0,12% | 2 095 | $41 375 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870 049 | 0,12% | 1 822 | $350 567 | Hausse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $869 989 | 0,12% | 20 384 | $74 011 | Hausse ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $853 485 | 0,12% | 9 499 | $248 435 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $836 904 | 0,12% | 1 118 | $219 330 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $836 652 | 0,12% | 7 387 | $75 754 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $831 811 | 0,12% | 3 909 | $330 049 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $805 393 | 0,11% | 8 439 | $-180 346 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $789 485 | 0,11% | 6 328 | $-51 313 | Baisse ×2 | ||
| FTEC | $783 917 | 0,11% | 2 745 | $189 935 | Baisse ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $783 388 | 0,11% | 25 940 | $105 836 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $774 449 | 0,11% | 5 330 | $75 527 | |||
| VBR | $754 064 | 0,11% | 3 103 | $93 731 | Hausse ×2 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $750 000 | 0,11% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745 588 | 0,10% | 977 | $427 795 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $726 615 | 0,10% | 1 005 | $386 193 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $710 201 | 0,10% | 9 947 | $-126 918 | Hausse ×3 | ||
| IGV | $678 911 | 0,10% | 7 494 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $676 715 | 0,09% | 6 288 | $145 329 | Hausse ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $673 460 | 0,09% | 75 500 | $168 774 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $664 532 | 0,09% | 4 009 | $-117 756 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $663 479 | 0,09% | 18 010 | $76 141 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $652 988 | 0,09% | 1 250 | $74 001 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $631 499 | 0,09% | 4 835 | $30 192 | Baisse ×3 | ||
| IVLU | $628 806 | 0,09% | 15 036 | $32 178 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $605 523 | 0,08% | 1 700 | $125 673 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $604 501 | 0,08% | 15 584 | $-42 857 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $595 227 | 0,08% | 6 184 | $94 832 | Hausse ×2 | ||
| PRF | $594 330 | 0,08% | 11 000 | ||||
| IEFA | $577 548 | 0,08% | 5 980 | $24 229 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SLQD | $82 392 200 | 11,54% | en hausse ×6 |
| SUB | $4 412 167 | 0,62% | en hausse ×3 |
| AMZN | $3 731 930 | 0,52% | en hausse ×3 |
| MSFT | $3 727 955 | 0,52% | en hausse ×3 |
| BAC | $3 463 555 | 0,49% | en hausse ×3 |
| JEPI | $2 832 249 | 0,40% | en hausse ×3 |
| META | $2 750 379 | 0,39% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $2 631 317 | 0,37% | en hausse ×6 |
| SPTM | $2 335 228 | 0,33% | en hausse ×4 |
| UBER | $1 940 960 | 0,27% | en hausse ×3 |
| JNJ | $1 479 596 | 0,21% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 395 283 | 0,20% | en hausse ×3 |
| PCT | $1 218 365 | 0,17% | en hausse ×5 |
| SGOV | $1 118 358 | 0,16% | en hausse ×3 |
| ORCL | $921 506 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MBIN | $750 000 | 15 000 | 0,11% |
| IGV | $678 911 | 7 494 | 0,10% |
| PRF | $594 330 | 11 000 | 0,08% |
| NOW | $523 206 | 5 270 | 0,07% |
| PNC | $502 043 | 2 039 | 0,07% |
| IWD | $475 648 | 1 962 | 0,07% |
| MRVL | $363 724 | 1 221 | 0,05% |
| QQQI | $319 898 | 5 633 | 0,04% |
| AMGN | $313 176 | 865 | 0,04% |
| STLD | $253 688 | 1 106 | 0,04% |
| C | $250 367 | 1 789 | 0,04% |
| PI | $243 491 | 1 700 | 0,03% |
| ASTS | $226 593 | 2 550 | 0,03% |
| CSRE | $216 244 | 7 620 | 0,03% |
| XLV | $215 778 | 1 360 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | Réduit | -37K | +$20.5M |
| IWM | Réduit | -85K | -$19.1M |
| SLQD | A acheté plus | +268K | +$13.3M |
| ONEQ | Réduit | -139K | -$7.4M |
| FLOT | A acheté plus | +71K | +$3.7M |
| QQQ | Réduit | -1K | +$3.3M |
| VTI | Réduit | -3K | +$3.1M |
| IWR | Réduit | -2K | +$2.3M |
| LLY | A acheté plus | +345 | +$2.3M |
| AAPL | Réduit | -507 | +$2.0M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFSV | 30 septembre 2025 | 79 167 | $2 329 880 | Ne suit plus |
| DUSB | 31 mars 2026 | 18 763 | $950 345 | Ne suit plus |
| SNOW | 30 juin 2025 | 5 300 | $774 648 | 43,4% |
| DFGR | 31 mars 2026 | 29 214 | $771 821 | Ne suit plus |
| DFGR | 30 septembre 2025 | 26 408 | $708 517 | Ne suit plus |
| DISV | 30 septembre 2025 | 21 215 | $698 174 | Ne suit plus |
| USAR | 30 juin 2026 | 39 844 | $603 038 | -20,1% |
| U | 31 décembre 2025 | 15 000 | $600 600 | 5,8% |
| DFIV | 30 juin 2026 | 10 679 | $563 612 | Ne suit plus |
| PRF | 31 mars 2026 | 11 000 | $516 120 | Ne suit plus |
| DFNM | 31 mars 2026 | 10 600 | $510 602 | Ne suit plus |
| XYZ | 30 septembre 2025 | 7 110 | $482 982 | 11,9% |
| PRF | 30 septembre 2025 | 11 000 | $464 970 | Ne suit plus |
| IDEV | 30 juin 2026 | 5 446 | $455 083 | Ne suit plus |
| DFNM | 30 septembre 2025 | 9 043 | $428 909 | Ne suit plus |
| IVLU | 30 septembre 2025 | 13 014 | $428 030 | Ne suit plus |
| AVB | 31 mars 2025 | 1 919 | $422 122 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 962 | $412 687 | Ne suit plus |
| VST | 31 décembre 2025 | 2 050 | $401 636 | -13,0% |
| RDW | 30 septembre 2025 | 23 300 | $379 790 | 32,7% |
| AVDV | 31 mars 2026 | 3 921 | $368 426 | Ne suit plus |
| SRLN | 30 juin 2025 | 8 955 | $368 319 | Ne suit plus |
| VRT | 30 juin 2025 | 5 026 | $362 877 | 100,5% |
| IWD | 30 septembre 2025 | 1 850 | $359 326 | Ne suit plus |
| DFLV | 30 juin 2026 | 9 659 | $344 913 | Ne suit plus |
| FIVN | 30 septembre 2025 | 13 000 | $344 240 | 35,5% |
| BSV | 30 septembre 2025 | 4 269 | $335 957 | Ne suit plus |
| XERS | 31 mars 2026 | 42 350 | $332 447 | 54,0% |
| DFIC | 31 mars 2026 | 9 602 | $330 891 | Ne suit plus |
| PI | 31 mars 2026 | 1 800 | $313 218 | 54,8% |
| AVDV | 30 septembre 2025 | 3 909 | $309 896 | Ne suit plus |
| RBRK | 31 décembre 2025 | 3 700 | $304 325 | 30,8% |
| DFIC | 30 septembre 2025 | 9 598 | $298 393 | Ne suit plus |
| SPG | 30 juin 2026 | 1 599 | $298 261 | -0,6% |
| HYG | 30 juin 2025 | 3 719 | $293 392 | Ne suit plus |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 2 500 | $280 675 | 158,0% |
| PI | 31 mars 2025 | 1 800 | $261 468 | 75,2% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 824 | $230 069 | 54,6% |
| QQQE | 30 septembre 2025 | 2 321 | $228 198 | |
| LOW | 30 septembre 2025 | 1 020 | $226 370 | -12,9% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 479 | $222 538 | 90,0% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 4 150 | $220 158 | |
| PFE | 30 septembre 2025 | 9 029 | $218 863 | 9,2% |
| AXP | 31 mars 2026 | 591 | $218 640 | 10,6% |
| NVO | 31 mars 2026 | 4 239 | $215 687 | 26,6% |
| DWAS | 30 juin 2025 | 2 746 | $214 121 | |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 661 | $212 980 | -26,2% |
| OIH | 30 juin 2025 | 810 | $212 317 | Ne suit plus |
| ELV | 30 septembre 2025 | 538 | $209 260 | 22,2% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 265 | $208 722 | -47,0% |
| GLD | 30 juin 2026 | 484 | $208 068 | Ne suit plus |
| ECL | 31 décembre 2025 | 757 | $207 428 | 8,4% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 850 | $206 496 | 33,6% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 424 | $205 078 | 25,1% |
| JEPQ | 30 juin 2026 | 3 665 | $203 480 | |
| IWV | 31 mars 2025 | 607 | $202 940 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 009 | $200 515 | Ne suit plus |
| IVOO | 31 mars 2025 | 1 900 | $200 450 | Ne suit plus |
| RCKT | 30 juin 2025 | 12 000 | $80 040 | 43,9% |
| NIO | 30 septembre 2025 | 22 178 | $76 071 | -39,8% |
| SUPV | 31 décembre 2025 | 11 500 | $56 925 | -34,5% |
| BULL | 30 juin 2026 | 10 000 | $48 000 | 50,5% |
| KOD | 30 septembre 2025 | 10 100 | $37 673 | 139,6% |
| FUBO | 31 mars 2025 | 23 000 | $28 980 | -70,6% |
| VFF | 30 septembre 2025 | 11 100 | $12 210 | -16,3% |
| SGMO | 30 juin 2026 | 19 460 | $4 804 | Ne suit plus |