LJI Wealth Management, LLC

CIK 1988563 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,76%

Poids des 25 principales participations81,80%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions9,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 12,5% Achats estimés $95 005 152 · Ventes $83 759 926

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté71

Diminué79

Fermé10

Valeur du portefeuille $713.9M #3 105 sur 9 337 par valeur 13F · top 33.3%

Positions 201

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,1%

Financials 2,8%

Healthcare 2,5%

Communication Services 1,5%

Industrials 1,5%

Retail 0,9%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,3%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Autre/Non mappé 82,2%

Portefeuille complet 201 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
ITOT iShares Trust	$194 476 568	27,24%	1 183 884	$20 518 421	Baisse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$82 392 200	11,54%	1 635 740	$13 340 776	Hausse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$57 836 983	8,10%	1 198 694	$56 781 791	Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$36 887 902	5,17%	722 584	$3 696 081	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$29 742 125	4,17%	80 375	$3 078 119	Baisse ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$25 193 502	3,53%	244 076	$-7 353 888	Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$21 246 229	2,98%	192 587	$2 337 994	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18 402 858	2,58%	24 990	$3 262 615	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 181 559	2,41%	59 378	$1 983 346	Baisse ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$14 663 182	2,05%	100 227	$-526 562	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$11 196 286	1,57%	37 265	$-19 084 385	Baisse ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$9 066 903	1,27%	31 517	$1 340 727	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8 427 116	1,18%	7 026	$2 282 093	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 404 091	1,18%	25 675	$913 965	Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$7 203 601	1,01%	59 328	$1 406 968	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 161 143	1,00%	35 790	$1 520 722	Hausse ×1
SPY SPY	$6 013 577	0,84%	8 053	$-6 227	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4 491 571	0,63%	38 498	$-1 041 177	Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$4 412 167	0,62%	41 440	$150 573	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 731 930	0,52%	15 658	$624 170	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 727 955	0,52%	9 994	$428 496	Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 463 555	0,49%	60 785	$1 003 011	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 074 415	0,43%	8 701	$1 436 939	Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 832 249	0,40%	50 146	$574 592	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 750 379	0,39%	4 883	$46 684	Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 680 426	0,38%	3 903	$192 125	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 631 317	0,37%	7 363	$519 899	Hausse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 488 348	0,35%	11 495	$294 570	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2 403 848	0,34%	40 757	$-305 548	Baisse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 335 228	0,33%	25 721	$309 632	Hausse ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$2 262 696	0,32%	44 735	$579 835	Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$2 180 685	0,31%	13 780	$356 701	Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 104 034	0,29%	4 856	$659 432	Baisse ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$2 021 572	0,28%	47 600	$657 010	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 983 227	0,28%	3 414	$1 284 650	Baisse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 964 890	0,28%	33 761	$-11 478
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 959 450	0,27%	34 006	$-320 850	Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 940 960	0,27%	26 898	$476 898	Hausse ×3
SHM SPDR SERIES TRUST	$1 934 704	0,27%	40 336	$10 229	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 917 638	0,27%	14 026	$-304 225	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 849 580	0,26%	41 695	$-16 567	Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 832 937	0,26%	22 369	$-663 307	Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 769 452	0,25%	33 006	$164 631	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 709 948	0,24%	4 114	$538 124	Baisse ×1
YYY Amplify ETF Trust	$1 708 045	0,24%	148 139	$-17 920 770	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 707 195	0,24%	1 479	$1 248 152	Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1 692 432	0,24%	6 900	$227 418	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 688 442	0,24%	20 431	$16 894	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 570 160	0,22%	4 157	$446 037	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 517 602	0,21%	30 004	$47 195	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 514 898	0,21%	5 021	$974 702	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 479 596	0,21%	5 826	$88 755	Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 475 839	0,21%	18 317	$139 121	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 395 283	0,20%	2 788	$380 338	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 366 698	0,19%	9 788	$859 733	Baisse ×1
SMH SMH	$1 315 059	0,18%	2 005	$537 908	Baisse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 309 283	0,18%	18 731	$-83 796	Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 307 475	0,18%	12 163	$288 785	Hausse ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$1 248 075	0,17%	8 226	$-1 070 136	Baisse ×4
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$1 218 365	0,17%	150 230	$554 409	Hausse ×5
IEMG iShares, Inc.	$1 212 299	0,17%	14 634	$26 108	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 209 088	0,17%	7 651	$-77 426	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 160 919	0,16%	1 090	$358 825	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$1 118 358	0,16%	11 109	$302 092	Hausse ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 032 002	0,14%	18 760	$67 558	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 008 699	0,14%	11 710	$153 860	Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$990 939	0,14%	13 239	$128 419
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$979 503	0,14%	492	$329 288
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$921 506	0,13%	6 288	$104 385	Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$894 309	0,13%	956	$-63 260	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$881 157	0,12%	2 095	$41 375	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$870 049	0,12%	1 822	$350 567	Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$869 989	0,12%	20 384	$74 011	Hausse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$853 485	0,12%	9 499	$248 435	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$836 904	0,12%	1 118	$219 330	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$836 652	0,12%	7 387	$75 754	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$831 811	0,12%	3 909	$330 049	Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$805 393	0,11%	8 439	$-180 346	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$789 485	0,11%	6 328	$-51 313	Baisse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$783 917	0,11%	2 745	$189 935	Baisse ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$783 388	0,11%	25 940	$105 836
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$774 449	0,11%	5 330	$75 527
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$754 064	0,11%	3 103	$93 731	Hausse ×2
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock	$750 000	0,11%	15 000		Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$745 588	0,10%	977	$427 795	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$726 615	0,10%	1 005	$386 193	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$710 201	0,10%	9 947	$-126 918	Hausse ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$678 911	0,10%	7 494		Hausse ×1
MUB iShares Trust	$676 715	0,09%	6 288	$145 329	Hausse ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$673 460	0,09%	75 500	$168 774	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$664 532	0,09%	4 009	$-117 756	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$663 479	0,09%	18 010	$76 141	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$652 988	0,09%	1 250	$74 001
TGT Target Corporation Common Stock	$631 499	0,09%	4 835	$30 192	Baisse ×3
IVLU iShares Trust	$628 806	0,09%	15 036	$32 178
HEI Heico Corporation Common Stock	$605 523	0,08%	1 700	$125 673	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$604 501	0,08%	15 584	$-42 857	Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$595 227	0,08%	6 184	$94 832	Hausse ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$594 330	0,08%	11 000
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$577 548	0,08%	5 980	$24 229	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SLQD	$82 392 200	11,54%	en hausse ×6
SUB	$4 412 167	0,62%	en hausse ×3
AMZN	$3 731 930	0,52%	en hausse ×3
MSFT	$3 727 955	0,52%	en hausse ×3
BAC	$3 463 555	0,49%	en hausse ×3
JEPI	$2 832 249	0,40%	en hausse ×3
META	$2 750 379	0,39%	en hausse ×3
GOOGL	$2 631 317	0,37%	en hausse ×6
SPTM	$2 335 228	0,33%	en hausse ×4
UBER	$1 940 960	0,27%	en hausse ×3
JNJ	$1 479 596	0,21%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 395 283	0,20%	en hausse ×3
PCT	$1 218 365	0,17%	en hausse ×5
SGOV	$1 118 358	0,16%	en hausse ×3
ORCL	$921 506	0,13%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MBIN	$750 000	15 000	0,11%
IGV	$678 911	7 494	0,10%
PRF	$594 330	11 000	0,08%
NOW	$523 206	5 270	0,07%
PNC	$502 043	2 039	0,07%
IWD	$475 648	1 962	0,07%
MRVL	$363 724	1 221	0,05%
QQQI	$319 898	5 633	0,04%
AMGN	$313 176	865	0,04%
STLD	$253 688	1 106	0,04%
C	$250 367	1 789	0,04%
PI	$243 491	1 700	0,03%
ASTS	$226 593	2 550	0,03%
CSRE	$216 244	7 620	0,03%
XLV	$215 778	1 360	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	Réduit	-37K	+$20.5M
IWM	Réduit	-85K	-$19.1M
SLQD	A acheté plus	+268K	+$13.3M
ONEQ	Réduit	-139K	-$7.4M
FLOT	A acheté plus	+71K	+$3.7M
QQQ	Réduit	-1K	+$3.3M
VTI	Réduit	-3K	+$3.1M
IWR	Réduit	-2K	+$2.3M
LLY	A acheté plus	+345	+$2.3M
AAPL	Réduit	-507	+$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DFSV	30 septembre 2025	79 167	$2 329 880
DUSB	31 mars 2026	18 763	$950 345
SNOW	30 juin 2025	5 300	$774 648	51,9%
DFGR	31 mars 2026	29 214	$771 821
DFGR	30 septembre 2025	26 408	$708 517
DISV	30 septembre 2025	21 215	$698 174
USAR	30 juin 2026	39 844	$603 038	-35,5%
U	31 décembre 2025	15 000	$600 600	3,3%
DFIV	30 juin 2026	10 679	$563 612
PRF	31 mars 2026	11 000	$516 120	16,4%
DFNM	31 mars 2026	10 600	$510 602
XYZ	30 septembre 2025	7 110	$482 982	6,5%
PRF	30 septembre 2025	11 000	$464 970	22,4%
IDEV	30 juin 2026	5 446	$455 083
DFNM	30 septembre 2025	9 043	$428 909
IVLU	30 septembre 2025	13 014	$428 030
IWD	31 mars 2026	1 962	$412 687
VST	31 décembre 2025	2 050	$401 636	-0,5%
RDW	30 septembre 2025	23 300	$379 790	21,1%
AVDV	31 mars 2026	3 921	$368 426
SRLN	30 juin 2025	8 955	$368 319
VRT	30 juin 2025	5 026	$362 877	98,9%
IWD	30 septembre 2025	1 850	$359 326
DFLV	30 juin 2026	9 659	$344 913
FIVN	30 septembre 2025	13 000	$344 240	39,0%
BSV	30 septembre 2025	4 269	$335 957
XERS	31 mars 2026	42 350	$332 447	77,5%
DFIC	31 mars 2026	9 602	$330 891
PI	31 mars 2026	1 800	$313 218	83,6%
AVDV	30 septembre 2025	3 909	$309 896
RBRK	31 décembre 2025	3 700	$304 325	65,6%
DFIC	30 septembre 2025	9 598	$298 393
SPG	30 juin 2026	1 599	$298 261	-9,7%
HYG	30 juin 2025	3 719	$293 392
NBIS	31 décembre 2025	2 500	$280 675	195,4%
AMGN	30 septembre 2025	824	$230 069	40,7%
QQQE	30 septembre 2025	2 321	$228 198
LOW	30 septembre 2025	1 020	$226 370	-27,3%
MRK	30 juin 2025	2 479	$222 538	79,0%
PFE	30 septembre 2025	9 029	$218 863	7,8%
AXP	31 mars 2026	591	$218 640	1,1%
NVO	31 mars 2026	4 239	$215 687	0,8%
DWAS	30 juin 2025	2 746	$214 121
MSTR	31 décembre 2025	661	$212 980	9,2%
OIH	30 juin 2025	810	$212 317	70,9%
ELV	30 septembre 2025	538	$209 260	22,8%
INTU	30 septembre 2025	265	$208 722	-57,4%
GLD	30 juin 2026	484	$208 068
ECL	31 décembre 2025	757	$207 428	7,0%
ADBE	30 juin 2026	850	$206 496	16,5%
SBUX	31 décembre 2025	2 424	$205 078	14,2%
JEPQ	30 juin 2026	3 665	$203 480
FBTC	31 décembre 2025	2 009	$200 515
RCKT	30 juin 2025	12 000	$80 040	2,9%
NIO	30 septembre 2025	22 178	$76 071	-55,3%
SUPV	31 décembre 2025	11 500	$56 925	-36,2%
BULL	30 juin 2026	10 000	$48 000	12,7%
KOD	30 septembre 2025	10 100	$37 673	470,0%
VFF	30 septembre 2025	11 100	$12 210	-12,6%
SGMO	30 juin 2026	19 460	$4 804	Ne suit plus