Répartition sectorielle

04
Communication Services 12,3%
Technology 7,8%
Financials 4,2%
Retail 2,3%
Healthcare 2,2%
Industrials 1,8%
Energy 0,7%
Consumer products 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 66,9%

Portefeuille complet 482 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SDY SPDR SERIES TRUST $440 472 987 12,75% 2 894 421 $24 978 755 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $324 545 356 9,39% 1 371 589 $34 418 508 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $197 859 936 5,73% 534 699 $29 488 254 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184 394 346 5,34% 515 976 $36 160 826 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171 989 778 4,98% 486 768 $32 185 391 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $166 459 673 4,82% 1 053 342 $12 412 983 Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $155 803 552 4,51% 1 933 766 $19 307 286 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132 681 481 3,84% 458 534 $17 068 680 Hausse ×5
SPY SPY $101 274 678 2,93% 135 617 $14 135 137 Hausse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $75 073 835 2,17% 908 664 $14 074 024 Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $66 505 313 1,93% 219 403 $11 017 824 Hausse ×4
IJK iShares Trust $58 880 386 1,70% 501 110 $8 970 392 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $57 592 742 1,67% 823 931 $6 790 731 Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54 186 253 1,57% 633 831 $9 241 253 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45 443 826 1,32% 190 668 $6 976 136 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $45 058 972 1,30% 523 090 $9 055 574 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 527 008 1,29% 119 369 $504 114 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $37 060 515 1,07% 194 523 $11 265 918 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 227 375 0,96% 166 062 $4 580 821 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30 686 223 0,89% 54 477 $-570 758 Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29 281 448 0,85% 178 905 $4 255 738 Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28 628 627 0,83% 41 683 $3 680 672 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 761 422 0,80% 37 699 $6 230 096 Hausse ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $24 266 432 0,70% 240 333 $1 125 143 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22 885 655 0,66% 233 051 $5 058 237 Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $21 095 933 0,61% 251 892 $2 416 740 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 200 502 0,58% 61 713 $2 958 485 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 164 237 0,58% 79 396 $765 925 Hausse ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20 131 787 0,58% 727 304 $2 162 503 Baisse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18 339 269 0,53% 143 489 $2 950 367 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17 357 528 0,50% 34 688 $986 618 Hausse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $16 790 422 0,49% 337 157 $14 796 181 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14 933 985 0,43% 68 527 $4 155 573 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 030 829 0,41% 11 698 $3 262 763 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 101 789 0,38% 244 391 $1 069 603 Hausse ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12 267 183 0,36% 45 345 $1 285 793 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $11 989 478 0,35% 49 341 $1 293 727 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11 942 137 0,35% 48 502 $1 726 188 Baisse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $11 684 628 0,34% 74 448 $1 812 077 Hausse ×6
IVV iShares Trust $11 275 910 0,33% 15 057 $1 451 592 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $11 225 644 0,32% 30 473 $-1 087 535 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 559 103 0,31% 72 007 $199 982 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 985 142 0,29% 9 873 $1 610 303 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 866 351 0,29% 72 165 $-2 286 861 Hausse ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $9 832 246 0,28% 92 348 $2 054 000 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9 749 483 0,28% 46 639 $1 912 442 Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 589 342 0,28% 125 024 $406 836 Hausse ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9 378 389 0,27% 79 270 $548 134 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $9 369 164 0,27% 78 390 $2 396 457 Hausse ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $8 575 293 0,25% 97 546 $1 370 132 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 132 844 0,24% 38 224 $2 164 788 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 611 861 0,22% 8 137 $-30 988 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7 495 030 0,22% 20 495 $1 828 506 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7 202 309 0,21% 51 581 $4 860 238 Baisse ×1
MUB iShares Trust $6 927 998 0,20% 64 375 $541 056 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 770 077 0,20% 94 819 $-2 425 997 Baisse ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6 703 192 0,19% 129 206 $-129 040 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 532 987 0,19% 23 232 $956 017 Hausse ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6 456 189 0,19% 22 815 $-710 915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6 433 186 0,19% 237 650 $172 055 Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6 328 969 0,18% 50 970 $939 402 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 855 470 0,17% 16 603 $439 316 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 742 552 0,17% 15 202 $1 102 521 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 617 743 0,16% 43 718 $383 645 Hausse ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 615 915 0,16% 38 835 $998 383 Baisse ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $5 472 748 0,16% 99 486 $651 636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 469 221 0,16% 5 136 $2 198 983 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 402 721 0,16% 21 151 $2 550 948 Hausse ×3
WINN Harbor ETF Trust $5 239 846 0,15% 161 375 $1 518 443 Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 236 899 0,15% 12 085 $2 657 757 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5 178 911 0,15% 86 763 $636 658 Hausse ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5 084 955 0,15% 1 037 746 $-412 345 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 794 382 0,14% 58 015 $95 027 Baisse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4 733 996 0,14% 42 362 $878 172
AXP American Express Company Common Stock $4 709 733 0,14% 13 924 $492 495 Baisse ×1
IJH iShares Trust $4 709 129 0,14% 61 070 $525 361 Baisse ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4 687 040 0,14% 101 539 $856 529 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 576 758 0,13% 15 233 $875 118 Hausse ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $4 575 513 0,13% 18 140 $1 284 655 Hausse ×6
ITOT iShares Trust $4 476 538 0,13% 27 251 $605 087 Hausse ×6
SMH SMH $4 440 072 0,13% 6 770 $1 849 615 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 354 392 0,13% 38 446 $-329 409 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 332 128 0,13% 17 870 $735 681 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 257 199 0,12% 36 244 $1 495 422 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 249 636 0,12% 6 042 $644 604 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 102 876 0,12% 46 746 $-224 508 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 919 531 0,11% 55 011 $326 937 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 865 057 0,11% 105 143 $-113 554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 778 510 0,11% 66 313 $575 420 Hausse ×2
V Visa Inc. $3 705 119 0,11% 10 799 $472 596 Hausse ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $3 666 829 0,11% 36 450 $1 253 154 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 649 651 0,11% 13 502 $-480 835 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 460 270 0,10% 29 407 $224 303 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 357 906 0,10% 66 388 $43 415 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 335 716 0,10% 34 657 $-195 300 Baisse ×1
EFA iShares Trust $3 260 465 0,09% 31 387 $248 826 Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 247 015 0,09% 8 688 $900 417 Hausse ×6
IJR iShares Trust $3 212 152 0,09% 21 658 $647 188 Hausse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 170 710 0,09% 59 701 $-467 257 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 101 508 0,09% 11 403 $335 009

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SDY $440 472 987 12,75% en hausse ×6
VIG $324 545 356 9,39% en hausse ×6
VTI $197 859 936 5,73% en hausse ×6
GOOGL $184 394 346 5,34% en hausse ×4
VYM $166 459 673 4,82% en hausse ×6
VO $155 803 552 4,51% en hausse ×6
AAPL $132 681 481 3,84% en hausse ×5
VOOG $75 073 835 2,17% en hausse ×6
VB $66 505 313 1,93% en hausse ×4
DFAT $57 592 742 1,67% en hausse ×6
VXUS $54 186 253 1,57% en hausse ×6
VUG $45 058 972 1,30% en hausse ×6
MSFT $44 527 008 1,29% en hausse ×6
XLK $37 060 515 1,07% en hausse ×4
NVDA $33 227 375 0,96% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TTEQ $1 592 220 35 700 0,05%
BAI $1 196 790 22 701 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $927 394 4 142 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $915 713 4 142 0,03%
SHLD $853 853 14 300 0,02%
DFEM $803 846 19 780 0,02%
ETOR $552 580 14 000 0,02%
ALAB $537 601 1 113 0,02%
KVUE $314 927 16 480 0,01%
PSO $301 576 18 979 0,01%
ARTY $298 495 3 919 0,01%
SOXX $286 246 447 0,01%
CGNX $267 592 3 695 0,01%
SHOP $254 165 2 226 0,01%
CLX $250 732 2 627 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL A acheté plus +489 +$36.2M
VIG A acheté plus +23K +$34.4M
GOOG Réduit -593 +$32.2M
VTI A acheté plus +10K +$29.5M
SDY A acheté plus +47K +$25.0M
VO A acheté plus +1.5M +$19.3M
AAPL A acheté plus +3K +$17.1M
SPY A acheté plus +2K +$14.1M
VOOG A acheté plus +759K +$14.1M
VYM A acheté plus +13K +$12.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 8 264 $1 867 912 -4,4%
SRAD 30 septembre 2025 48 082 $1 350 143 -55,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 16 905 $1 002 134 -8,3%
DOV 30 juin 2025 4 050 $711 504 4,4%
AMLP 30 juin 2025 12 800 $664 832
JEPQ 30 juin 2025 11 740 $607 897
CORZ 30 septembre 2025 33 983 $580 090 -7,5%
BHF 30 septembre 2025 10 484 $563 725 -6,1%
PANW 31 mars 2026 2 940 $541 548 153,7%
BNY 31 mars 2026 46 235 $468 825
PBE 30 juin 2025 6 730 $426 951
CZR 30 juin 2025 17 000 $425 000 4,4%
AB 31 décembre 2025 10 252 $391 842 -8,9%
DUOL 31 mars 2026 2 144 $376 272 49,2%
JPST 31 mars 2026 7 403 $374 518
DVYE 31 décembre 2025 12 293 $364 982
IUSV 31 décembre 2025 3 554 $355 222
SHOP 31 mars 2026 2 189 $352 363 35,0%
OWL 30 juin 2026 35 715 $326 075 2,5%
OXY 30 juin 2026 4 804 $312 267 20,1%
DFAU 31 décembre 2025 6 762 $309 434
DD 31 décembre 2025 3 916 $305 056 225,1%
KIM 31 mars 2026 14 969 $303 416 -2,0%
TMUS 30 juin 2025 1 133 $302 182 -30,9%
MSTR 31 décembre 2025 929 $299 333 8,2%
DOCS 31 décembre 2025 4 000 $292 600 -35,5%
CMRX 30 juin 2025 33 643 $286 302 Ne suit plus
WPC 30 septembre 2025 4 573 $285 264 -5,4%
DGRW 30 juin 2026 3 212 $282 179
USB 31 décembre 2025 5 579 $269 616 7,3%
EFT 30 septembre 2025 21 152 $263 977 -10,6%
VMBS 31 mars 2026 5 432 $255 739
SLV 31 décembre 2025 6 027 $255 364 -14,4%
EME 30 juin 2026 345 $254 717 -6,1%
PEO 30 juin 2025 11 150 $254 332 31,4%
OXY 31 décembre 2025 5 353 $252 924 41,8%
URI 31 décembre 2025 259 $247 257 32,7%
ETH 31 mars 2026 8 655 $242 859 30,1%
ZBH 30 juin 2025 2 136 $241 752 0,4%
EXAS 31 mars 2026 2 300 $233 588 Ne suit plus
RGR 31 décembre 2025 5 309 $230 789 36,0%
GIS 31 mars 2026 4 947 $230 036 -14,9%
ABNB 31 mars 2026 1 683 $228 417 29,9%
AIG 31 mars 2026 2 594 $221 925 -0,2%
GEHC 31 mars 2026 2 704 $221 812 -7,6%
ADBE 30 juin 2026 903 $219 501 16,5%
CPNG 31 mars 2026 9 227 $217 665 -24,8%
WTW 31 mars 2026 657 $215 890 -0,9%
BILL 31 mars 2026 3 944 $215 106 16,2%
OMC 30 juin 2025 2 580 $213 920 4,6%
LDOS 30 juin 2026 1 372 $213 415 16,0%
SYF 31 mars 2026 2 557 $213 342 5,7%
CLX 31 décembre 2025 1 727 $212 939 -18,7%
PEO 30 juin 2026 7 620 $211 836 13,6%
ZBH 31 décembre 2025 2 136 $210 396 1,8%
CGNX 31 décembre 2025 4 600 $208 380 78,9%
CSL 30 septembre 2025 556 $207 610 0,6%
XLV 30 juin 2025 1 416 $206 678 24,2%
IYR 30 juin 2025 2 156 $206 418 -0,4%
SRE 30 juin 2026 2 124 $206 355 -15,7%
BBT 30 juin 2025 7 844 $204 650 12,3%
UPST 31 décembre 2025 4 000 $203 200 -44,3%
VRTX 30 septembre 2025 454 $202 121 28,6%
ULTA 31 mars 2026 333 $201 468 3,8%
CCI 30 septembre 2025 1 959 $201 248 -30,0%
OMC 31 mars 2026 2 485 $200 661 -0,1%
AOS 31 mars 2026 3 000 $200 640 -13,6%
BGR 30 juin 2025 14 450 $196 231 29,2%
BXMX 30 juin 2025 14 660 $192 339 Ne suit plus
BOE 30 juin 2025 17 420 $189 007 2,8%
VMEO 31 décembre 2025 23 433 $181 606 Ne suit plus
AMPX 30 juin 2026 10 000 $168 600 -31,8%
ICLN 31 mars 2026 10 218 $167 884
UUUU 31 mars 2026 11 321 $164 607 Ne suit plus
NFJ 30 juin 2025 13 100 $158 903 21,9%
VTRS 30 juin 2026 10 114 $136 647 11,0%
NXJ 30 juin 2026 10 800 $132 840 Ne suit plus
ACRE 30 juin 2026 20 847 $100 068 -17,8%
TCPC 31 mars 2026 16 710 $91 404 10,2%
SNAP 30 juin 2025 10 427 $90 819 -35,4%
SAN 30 juin 2025 10 868 $72 816 67,5%
EQX 30 septembre 2025 10 000 $57 500 Ne suit plus
GGRP 31 décembre 2025 10 000 $750 Ne suit plus