MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC.

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Valeur du portefeuille
$154.0M
#7 302 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.3%
Positions
49
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
84,90%
Poids des 25 principales participations
94,98%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
10,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,23% Achats estimés $8 715 006 · Ventes $1 827 052

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 90,7% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
26
Diminué
13
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Materials
8,1%
Technology
3,0%
Industrials
0,9%
Health Care
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
85,7%

Portefeuille complet 49 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
RSP $31 740 404 20,61% 148 683 $1 414 674 Baisse ×1
IVV $19 814 715 12,87% 26 684 $2 473 303 Hausse ×4
FBND $14 099 731 9,16% 313 408 $2 045 612 Hausse ×4
VO $13 339 423 8,66% 165 601 $1 685 389 Hausse ×4
LQD $13 300 986 8,64% 124 812 $-434 802 Baisse ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $12 470 995 8,10% 55 945 $2 889 002 Baisse ×1
TIP $11 154 048 7,24% 96 317 $-342 200 Hausse ×4
SFY $9 565 739 6,21% 12 945 $361 083 Hausse ×1
SLV $2 912 646 1,89% 55 290 $-922 839 Baisse ×1
EWX $2 320 009 1,51% 33 760 $-77 824 Hausse ×1
STIP $2 086 739 1,36% 20 567 $-385 556 Baisse ×4
SPY SPY $1 574 394 1,02% 2 108 $199 582 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 561 098 1,01% 7 547 $21 138 Hausse ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 549 806 1,01% 42 846 $-143 593 Hausse ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $1 272 275 0,83% 18 583 $66 420 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 154 534 0,75% 3 478 $204 934 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 128 444 0,73% 4 418 $491 772 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $927 000 0,60% 2 429 $-124 700 Baisse ×1
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $757 083 0,49% 83 652 $2 800 Hausse ×4
MLN $699 033 0,45% 40 209 $16 884 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $629 298 0,41% 1 637 $94 414 Hausse ×2
XRPR $582 844 0,38% 65 675 $192 085 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $552 613 0,36% 955 $158 565 Baisse ×1
BRKB $536 441 0,35% 1 083 $27 387
VOO $511 392 0,33% 753 $23 672 Hausse ×1
ROBO $506 377 0,33% 6 501 $-11 116 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $455 576 0,30% 1 959 $-44 012 Hausse ×2
GLD $425 306 0,28% 1 144 $-62 878 Hausse ×3
HACK $415 743 0,27% 3 953 $106 674 Hausse ×4
FLOT $375 491 0,24% 7 358 $-32 035 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $372 906 0,24% 2 379 $22 124 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $361 210 0,23% 1 132 $-16 369 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $354 367 0,23% 4 249 $-28 387 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $351 058 0,23% 2 348 $28 601 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $342 250 0,22% 2 671 $44 237 Hausse ×1
VOLT Tema Electrification ETF $340 432 0,22% 8 912 $119 732 Hausse ×1
XLE XLE $338 238 0,22% 5 696
PZT $295 589 0,19% 13 369 $45 203 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $294 686 0,19% 1 808 $20 033
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $292 589 0,19% 801 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $271 507 0,18% 456 $-36 307
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $260 085 0,17% 3 177 $-93 882 Baisse ×1
CPER $251 772 0,16% 6 567 Hausse ×1
IJH $247 919 0,16% 3 272 $9 750
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247 201 0,16% 1 154 $-16 016 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $244 097 0,16% 1 185 $31 235
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233 431 0,15% 2 045 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231 240 0,15% 726 $-40 280 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $223 739 0,15% 691 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IVV $19 814 715 12,87% en hausse ×4
FBND $14 099 731 9,16% en hausse ×4
VO $13 339 423 8,66% en hausse ×4
TIP $11 154 048 7,24% en hausse ×4
NVDA $1 561 098 1,01% en hausse ×3
IBIT $1 549 806 1,01% en hausse ×4
PHO $1 272 275 0,83% en hausse ×4
PFO $757 083 0,49% en hausse ×4
ROBO $506 377 0,33% en hausse ×4
GLD $425 306 0,28% en hausse ×3
HACK $415 743 0,27% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
XLE $338 238 5 696 0,22%
CAH $292 589 801 0,19%
CPER $251 772 6 567 0,16%
CSCO $233 431 2 045 0,15%
PANW $223 739 691 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
NUE Réduit -720 +$2.9M
IVV A acheté plus +2K +$2.5M
FBND A acheté plus +51K +$2.0M
VO A acheté plus +21K +$1.7M
RSP Réduit -2K +$1.4M
SLV Réduit -518 -$923K
GLW Réduit -264 +$492K
LQD Réduit -597 -$435K
STIP Réduit -3K -$386K
SFY A acheté plus +52 +$361K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SPY 30 septembre 2025 2 255 $1 392 948 Ne suit plus
ORCL 30 juin 2026 1 435 $247 244 -0,1%
LOW 30 juin 2026 959 $234 428 -1,3%
JPM 31 mars 2026 712 $234 222 20,8%
VXF 31 décembre 2025 1 044 $220 722 Ne suit plus
XLE 31 mars 2026 4 637 $216 290 Ne suit plus
UXRP 31 mars 2026 13 936 $154 858 Ne suit plus