Tidal Trust I (SFY)
Société de gestion · ARCX · Série S000065093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $670.9M
- Portefeuille
- 503
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,53%
- Nombre effectif de positions
- 27,9
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$19.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 503 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corp | 15135B101 | $131K | 0,02 | 2 202 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $131K | 0,02 | 473 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $130K | 0,02 | 3 884 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $129K | 0,02 | 65 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $128K | 0,02 | 395 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $127K | 0,02 | 1 885 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $126K | 0,02 | 2 647 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $125K | 0,02 | 7 664 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $124K | 0,02 | 1 000 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $123K | 0,02 | 5 130 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $119K | 0,02 | 379 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $118K | 0,02 | 1 625 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $118K | 0,02 | 603 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $116K | 0,02 | 971 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $116K | 0,02 | 304 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $115K | 0,02 | 421 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $112K | 0,02 | 4 886 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $112K | 0,02 | 1 478 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $112K | 0,02 | 873 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $110K | 0,02 | 1 801 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $110K | 0,02 | 4 574 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $110K | 0,02 | 1 341 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $110K | 0,02 | 1 530 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $109K | 0,02 | 3 218 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $109K | 0,02 | 1 630 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $108K | 0,02 | 1 422 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $107K | 0,02 | 491 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $107K | 0,02 | 856 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $104K | 0,02 | 17 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $102K | 0,02 | 2 164 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $102K | 0,02 | 3 235 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $100K | 0,01 | 635 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $99K | 0,01 | 470 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $98K | 0,01 | 1 256 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $97K | 0,01 | 1 310 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $96K | 0,01 | 746 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $95K | 0,01 | 1 355 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $93K | 0,01 | 1 705 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $91K | 0,01 | 280 | EC | BM |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $91K | 0,01 | 1 077 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $89K | 0,01 | 842 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $88K | 0,01 | 1 850 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $86K | 0,01 | 235 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $84K | 0,01 | 3 437 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $84K | 0,01 | 1 482 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $81K | 0,01 | 1 393 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $80K | 0,01 | 233 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $80K | 0,01 | 1 695 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $75K | 0,01 | 471 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $73K | 0,01 | 1 027 | EC | GB |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,60% | 1 826 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Actions | 31 mars 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $672.2M |
| XVV iShares Trust | $673.7M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |