Tidal Trust I (SFY)
Société de gestion · ARCX · Série S000065093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $670.9M
- Portefeuille
- 503
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,53%
- Nombre effectif de positions
- 27,9
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$19.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 503 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everpure Inc | 74624M102 | $387K | 0,06 | 4 862 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $386K | 0,06 | 2 891 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $385K | 0,06 | 4 664 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $382K | 0,06 | 4 619 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $380K | 0,06 | 8 597 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $379K | 0,06 | 3 032 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $379K | 0,06 | 616 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $378K | 0,06 | 4 246 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $370K | 0,06 | 3 390 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $369K | 0,05 | 1 147 | EC | NL |
| Ford Motor Co | 345370860 | $368K | 0,05 | 21 126 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $367K | 0,05 | 8 925 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $366K | 0,05 | 2 877 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $363K | 0,05 | 2 483 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $362K | 0,05 | 2 273 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $361K | 0,05 | 1 614 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $357K | 0,05 | 13 706 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $356K | 0,05 | 4 119 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $355K | 0,05 | 1 420 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $354K | 0,05 | 287 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $351K | 0,05 | 353 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $349K | 0,05 | 7 567 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $346K | 0,05 | 7 734 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $343K | 0,05 | 6 774 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $342K | 0,05 | 4 350 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $341K | 0,05 | 10 575 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $340K | 0,05 | 2 650 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $339K | 0,05 | 1 500 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $337K | 0,05 | 1 289 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $336K | 0,05 | 4 226 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $335K | 0,05 | 5 249 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $330K | 0,05 | 1 638 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $329K | 0,05 | 2 235 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $326K | 0,05 | 111 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $323K | 0,05 | 3 002 | EC | AU |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $319K | 0,05 | 980 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $319K | 0,05 | 4 993 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $311K | 0,05 | 6 732 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $311K | 0,05 | 7 223 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $306K | 0,05 | 678 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $305K | 0,05 | 1 550 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $304K | 0,05 | 2 781 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $304K | 0,05 | 6 654 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $301K | 0,04 | 6 020 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $297K | 0,04 | 2 337 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $297K | 0,04 | 3 414 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $296K | 0,04 | 966 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $296K | 0,04 | 16 250 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $293K | 0,04 | 2 973 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $292K | 0,04 | 771 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,60% | 1 826 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Actions | 31 mars 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $672.2M |
| XVV iShares Trust | $673.7M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |