Tidal Trust I (SFY)
Société de gestion · ARCX · Série S000065093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $670.9M
- Portefeuille
- 503
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,53%
- Nombre effectif de positions
- 27,9
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$19.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 503 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American International Group I | 026874784 | $225K | 0,03 | 3 033 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $225K | 0,03 | 1 329 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $224K | 0,03 | 2 206 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $224K | 0,03 | 861 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $224K | 0,03 | 3 033 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $223K | 0,03 | 470 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $221K | 0,03 | 1 268 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $218K | 0,03 | 1 397 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $217K | 0,03 | 5 598 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $216K | 0,03 | 3 816 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 0,03 | 1 581 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $213K | 0,03 | 1 119 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $212K | 0,03 | 2 189 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $212K | 0,03 | 2 726 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $211K | 0,03 | 2 159 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $208K | 0,03 | 1 553 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $208K | 0,03 | 3 697 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $208K | 0,03 | 271 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $207K | 0,03 | 12 639 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $206K | 0,03 | 2 253 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $206K | 0,03 | 1 263 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $202K | 0,03 | 1 412 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $201K | 0,03 | 1 035 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $200K | 0,03 | 4 326 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $198K | 0,03 | 1 195 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $197K | 0,03 | 6 000 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $196K | 0,03 | 316 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $196K | 0,03 | 604 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $195K | 0,03 | 2 449 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $195K | 0,03 | 2 037 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $195K | 0,03 | 748 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $193K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $192K | 0,03 | 1 754 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $190K | 0,03 | 3 360 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $190K | 0,03 | 2 777 | EC | GB |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $190K | 0,03 | 2 678 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $189K | 0,03 | 874 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $187K | 0,03 | 250 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $182K | 0,03 | 893 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $180K | 0,03 | 310 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $180K | 0,03 | 1 145 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $180K | 0,03 | 2 945 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $179K | 0,03 | 1 581 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $178K | 0,03 | 843 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $177K | 0,03 | 1 002 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $176K | 0,03 | 4 109 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $176K | 0,03 | 3 228 | EC | CH |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $175K | 0,03 | 315 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $175K | 0,03 | 2 243 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $174K | 0,03 | 2 797 | EC | US |
Page 8
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,60% | 1 826 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Actions | 31 mars 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |