Tidal Trust I (FXED)
Société de gestion · XNYS · Série S000070510 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$17,28
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$17,07 – $19,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $39.9M
- Portefeuille
- 60
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,68%
- Nombre effectif de positions
- 9,4
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FXED Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Max depuis le 4 janvier 2021 | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Volatilité 1A
- 7,20%
- Volatilité 3 ans
- 8,45%
- Plus forte baisse 3 ans
- -12,33%
- 17 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,43
- Sharpe 1 an*
- -0,91
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$889K
- 12 derniers mois
- +$499K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.7M | 29,40 | 11 737 246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3,15 | 66 297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3,11 | 29 162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2,99 | 77 178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2,92 | 112 817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2,91 | 28 539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2,68 | 5 214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2,63 | 79 660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2,45 | 38 797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2,45 | 1 022 000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2,33 | 43 110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2,30 | 53 219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2,27 | 39 510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2,23 | 889 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2,23 | 889 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2,21 | 40 478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2,19 | 882 000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2,17 | 105 656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2,16 | 42 744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2,10 | 39 777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1,73 | 41 636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2,05 | 817 000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2,00 | 39 598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1,99 | 889 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1,98 | 807 000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1,97 | 40 301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1,95 | 42 348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1,95 | 38 441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1,94 | 40 745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1,90 | 41 102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1,89 | 696 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1,88 | 40 567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1,88 | 42 615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1,83 | 730 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1,73 | 40 372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1,60 | 669 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1,48 | 590 065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1,40 | 11 922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1,38 | 560 000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1,36 | 19 181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1,34 | 533 000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1,28 | 8 339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1,23 | 506 000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1,16 | 23 958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0,91 | 18 301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0,91 | 9 767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0,87 | 20 550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0,87 | 14 600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0,82 | 29 180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0,78 | 6 981 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Autre/Non mappé
75,3%
Dividendes 124 paiements
6,98%
Rendement TTM
$1,21
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0400 |
| 15 juillet 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 15 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0400 |
| 14 mai 2026 | $0,0400 |
| 29 avril 2026 | $0,0400 |
| 16 avril 2026 | $0,0400 |
| 30 mars 2026 | $0,0400 |
| 16 mars 2026 | $0,0400 |
| 26 février 2026 | $0,0400 |
| 12 février 2026 | $0,0400 |
| 29 janvier 2026 | $0,0400 |
| 16 janvier 2026 | $0,0400 |
| 30 décembre 2025 | $0,3260 |
| 16 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,0400 |
| 13 novembre 2025 | $0,0400 |
| 30 octobre 2025 | $0,0400 |
| 16 octobre 2025 | $0,0400 |
| 29 septembre 2025 | $0,0400 |
| 15 septembre 2025 | $0,0400 |
| 28 août 2025 | $0,0400 |
| 14 août 2025 | $0,0400 |
| 29 juillet 2025 | $0,0400 |
| 15 juillet 2025 | $0,0400 |
| 26 juin 2025 | $0,0400 |
| 12 juin 2025 | $0,0400 |
| 29 mai 2025 | $0,0400 |
| 15 mai 2025 | $0,0400 |
| 29 avril 2025 | $0,0400 |
| 15 avril 2025 | $0,0400 |
| 27 mars 2025 | $0,0400 |
| 13 mars 2025 | $0,0400 |
| 27 février 2025 | $0,0400 |
| 13 février 2025 | $0,0400 |
| 30 janvier 2025 | $0,0400 |
| 16 janvier 2025 | $0,0400 |
| 24 décembre 2024 | $0,2960 |
| 11 décembre 2024 | $0,0400 |
| 26 novembre 2024 | $0,0400 |
| 12 novembre 2024 | $0,0400 |
| 25 octobre 2024 | $0,0400 |
| 11 octobre 2024 | $0,0400 |
| 25 septembre 2024 | $0,0400 |
| 11 septembre 2024 | $0,0400 |
| 26 août 2024 | $0,0400 |
| 12 août 2024 | $0,0400 |
| 25 juillet 2024 | $0,0400 |
| 11 juillet 2024 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Actions | 31 décembre 2024 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |