Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,58
▲ +0,04 (+0,24%)
Variation sur 1 jour
$16,48 – $19,00
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FXED Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,01% | ▼ -4,69% |
| 6M | ▼ -4,34% | ▼ -1,67% |
| YTD | ▼ -7,43% | ▼ -3,55% |
| 1Y | ▼ -10,26% | ▼ -3,77% |
| 3Y | ▼ -2,24% | ▲ +17,77% |
| 5Y | ▼ -20,40% | ▲ +6,60% |
| Max | ▼ -16,73% | ▲ +15,24% |
Volatilité 1A7,61%
Volatilité 3 ans8,45%
Plus forte baisse 3 ans
-14,63%
Bêta 3 ans0,43
Sharpe 1 an*-1,39
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$17K
Trimestre clos le Mai 2026
-$889K
12 derniers mois
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $11.7M | 29,40 | 11 737 246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3,15 | 66 297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3,11 | 29 162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2,99 | 77 178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2,92 | 112 817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2,91 | 28 539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2,68 | 5 214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2,63 | 79 660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2,45 | 38 797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2,45 | 1 022 000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2,33 | 43 110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2,30 | 53 219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2,27 | 39 510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2,23 | 889 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2,23 | 889 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2,21 | 40 478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2,19 | 882 000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2,17 | 105 656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2,16 | 42 744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2,10 | 39 777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1,73 | 41 636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2,05 | 817 000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2,00 | 39 598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1,99 | 889 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1,98 | 807 000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1,97 | 40 301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1,95 | 42 348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1,95 | 38 441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1,94 | 40 745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1,90 | 41 102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1,89 | 696 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1,88 | 40 567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1,88 | 42 615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1,83 | 730 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1,73 | 40 372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1,60 | 669 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1,48 | 590 065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1,40 | 11 922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1,38 | 560 000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1,36 | 19 181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1,34 | 533 000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1,28 | 8 339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1,23 | 506 000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1,16 | 23 958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0,91 | 18 301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0,91 | 9 767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0,87 | 20 550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0,87 | 14 600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0,82 | 29 180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0,78 | 6 981 | EC | US |
Dividendes 128 paiements
7,52%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0400 |
| 15 septembre 2026 | $0,0400 |
| 28 août 2026 | $0,0400 |
| 17 août 2026 | $0,0400 |
| 30 juillet 2026 | $0,0400 |
| 15 juillet 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 15 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0400 |
| 14 mai 2026 | $0,0400 |
| 29 avril 2026 | $0,0400 |
| 16 avril 2026 | $0,0400 |
| 30 mars 2026 | $0,0400 |
| 16 mars 2026 | $0,0400 |
| 26 février 2026 | $0,0400 |
| 12 février 2026 | $0,0400 |
| 29 janvier 2026 | $0,0400 |
| 16 janvier 2026 | $0,0400 |
| 30 décembre 2025 | $0,3260 |
| 16 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,0400 |
| 13 novembre 2025 | $0,0400 |
| 30 octobre 2025 | $0,0400 |
| 16 octobre 2025 | $0,0400 |
| 29 septembre 2025 | $0,0400 |
| 15 septembre 2025 | $0,0400 |
| 28 août 2025 | $0,0400 |
| 14 août 2025 | $0,0400 |
| 29 juillet 2025 | $0,0400 |
| 15 juillet 2025 | $0,0400 |
| 26 juin 2025 | $0,0400 |
| 12 juin 2025 | $0,0400 |
| 29 mai 2025 | $0,0400 |
| 15 mai 2025 | $0,0400 |
| 29 avril 2025 | $0,0400 |
| 15 avril 2025 | $0,0400 |
| 27 mars 2025 | $0,0400 |
| 13 mars 2025 | $0,0400 |
| 27 février 2025 | $0,0400 |
| 13 février 2025 | $0,0400 |
| 30 janvier 2025 | $0,0400 |
| 16 janvier 2025 | $0,0400 |
| 24 décembre 2024 | $0,2960 |
| 11 décembre 2024 | $0,0400 |
| 26 novembre 2024 | $0,0400 |
| 12 novembre 2024 | $0,0400 |
| 25 octobre 2024 | $0,0400 |
| 11 octobre 2024 | $0,0400 |
| 25 septembre 2024 | $0,0400 |
| 11 septembre 2024 | $0,0400 |
| 26 août 2024 | $0,0400 |
| 12 août 2024 | $0,0400 |
| 25 juillet 2024 | $0,0400 |
| 11 juillet 2024 | $0,0400 |
| 25 juin 2024 | $0,0400 |
| 11 juin 2024 | $0,0400 |
| 29 mai 2024 | $0,0400 |
| 13 mai 2024 | $0,0400 |
| 25 avril 2024 | $0,0400 |
| 11 avril 2024 | $0,0400 |
| 26 mars 2024 | $0,0400 |
| 12 mars 2024 | $0,0400 |
| 26 février 2024 | $0,0400 |
| 13 février 2024 | $0,0400 |
| 25 janvier 2024 | $0,0400 |
| 11 janvier 2024 | $0,0400 |
| 12 décembre 2023 | $0,0400 |
| 27 novembre 2023 | $0,0400 |
| 13 novembre 2023 | $0,0400 |
| 26 octobre 2023 | $0,0400 |
| 11 octobre 2023 | $0,0400 |
| 26 septembre 2023 | $0,0400 |
| 12 septembre 2023 | $0,0400 |
| 28 août 2023 | $0,0400 |
| 11 août 2023 | $0,0400 |
| 26 juillet 2023 | $0,0400 |
| 12 juillet 2023 | $0,0400 |
| 27 juin 2023 | $0,0400 |
| 13 juin 2023 | $0,0400 |
| 25 mai 2023 | $0,0400 |
| 11 mai 2023 | $0,0400 |
| 25 avril 2023 | $0,0400 |
| 11 avril 2023 | $0,0400 |
| 28 mars 2023 | $0,0400 |
| 13 mars 2023 | $0,0400 |
| 23 février 2023 | $0,0400 |
| 14 février 2023 | $0,0400 |
| 24 janvier 2023 | $0,0400 |
| 10 janvier 2023 | $0,0400 |
| 23 décembre 2022 | $0,0490 |
| 13 décembre 2022 | $0,0400 |
| 7 décembre 2022 | $0,0400 |
| 25 novembre 2022 | $0,0400 |
| 10 novembre 2022 | $0,0400 |
| 25 octobre 2022 | $0,0400 |
| 11 octobre 2022 | $0,0400 |
| 27 septembre 2022 | $0,0400 |
| 12 septembre 2022 | $0,0400 |
| 25 août 2022 | $0,0400 |
| 11 août 2022 | $0,0400 |
| 26 juillet 2022 | $0,0400 |
| 12 juillet 2022 | $0,0400 |
| 25 mai 2022 | $0,0400 |
| 11 mai 2022 | $0,0400 |
| 26 avril 2022 | $0,0400 |
| 12 avril 2022 | $0,0400 |
| 25 mars 2022 | $0,0400 |
| 11 mars 2022 | $0,0400 |
| 23 février 2022 | $0,0400 |
| 11 février 2022 | $0,0400 |
| 25 janvier 2022 | $0,0400 |
| 11 janvier 2022 | $0,0400 |
| 28 décembre 2021 | $0,0800 |
| 14 décembre 2021 | $0,0400 |
| 30 novembre 2021 | $0,0400 |
| 16 novembre 2021 | $0,0400 |
| 26 octobre 2021 | $0,0400 |
| 12 octobre 2021 | $0,0400 |
| 28 septembre 2021 | $0,0400 |
| 14 septembre 2021 | $0,0400 |
| 31 août 2021 | $0,0400 |
| 17 août 2021 | $0,0400 |
| 27 juillet 2021 | $0,0400 |
| 13 juillet 2021 | $0,0410 |
| 29 juin 2021 | $0,0400 |
| 15 juin 2021 | $0,0400 |
| 1 juin 2021 | $0,1600 |
| 24 mars 2021 | $0,2040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |