Tidal Trust I (FXED)
Société de gestion · XNYS · Série S000070510 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$17,46
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$17,07 – $19,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $39.9M
- Portefeuille
- 60
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,68%
- Nombre effectif de positions
- 9,4
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FXED Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,66% |
| 3M | ▼ -0,88% | ▲ +0,49% |
| 6M | ▼ -2,02% | ▲ +0,70% |
| YTD | ▼ -2,51% | ▲ +0,86% |
| 1Y | ▼ -5,71% | ▲ +1,05% |
| 3Y | ▲ +0,98% | ▲ +21,64% |
| 5Y | ▼ -16,19% | ▲ +12,08% |
| Max depuis le 4 janvier 2021 | ▼ -12,31% | ▲ +20,50% |
- Volatilité 1A
- 7,28%
- Volatilité 3 ans
- 8,46%
- Plus forte baisse 3 ans
- -12,33%
- 17 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,43
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$17K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$889K
- 12 derniers mois
- +$499K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Autre/Non mappé
75,3%
Dividendes 125 paiements
7,14%
Rendement TTM
$1,25
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,0400 |
| 30 juillet 2026 | $0,0400 |
| 15 juillet 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 15 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0400 |
| 14 mai 2026 | $0,0400 |
| 29 avril 2026 | $0,0400 |
| 16 avril 2026 | $0,0400 |
| 30 mars 2026 | $0,0400 |
| 16 mars 2026 | $0,0400 |
| 26 février 2026 | $0,0400 |
| 12 février 2026 | $0,0400 |
| 29 janvier 2026 | $0,0400 |
| 16 janvier 2026 | $0,0400 |
| 30 décembre 2025 | $0,3260 |
| 16 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,0400 |
| 13 novembre 2025 | $0,0400 |
| 30 octobre 2025 | $0,0400 |
| 16 octobre 2025 | $0,0400 |
| 29 septembre 2025 | $0,0400 |
| 15 septembre 2025 | $0,0400 |
| 28 août 2025 | $0,0400 |
| 14 août 2025 | $0,0400 |
| 29 juillet 2025 | $0,0400 |
| 15 juillet 2025 | $0,0400 |
| 26 juin 2025 | $0,0400 |
| 12 juin 2025 | $0,0400 |
| 29 mai 2025 | $0,0400 |
| 15 mai 2025 | $0,0400 |
| 29 avril 2025 | $0,0400 |
| 15 avril 2025 | $0,0400 |
| 27 mars 2025 | $0,0400 |
| 13 mars 2025 | $0,0400 |
| 27 février 2025 | $0,0400 |
| 13 février 2025 | $0,0400 |
| 30 janvier 2025 | $0,0400 |
| 16 janvier 2025 | $0,0400 |
| 24 décembre 2024 | $0,2960 |
| 11 décembre 2024 | $0,0400 |
| 26 novembre 2024 | $0,0400 |
| 12 novembre 2024 | $0,0400 |
| 25 octobre 2024 | $0,0400 |
| 11 octobre 2024 | $0,0400 |
| 25 septembre 2024 | $0,0400 |
| 11 septembre 2024 | $0,0400 |
| 26 août 2024 | $0,0400 |
| 12 août 2024 | $0,0400 |
| 25 juillet 2024 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Actions | 31 décembre 2024 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |