Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,49
▼ -0,09 (-0,54%)
Variation sur 1 jour
$16,48 – $19,00
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FXED Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -3,61% |
| 3M | ▼ -6,52% | ▼ -5,21% |
| 6M | ▼ -4,86% | ▼ -2,21% |
| YTD | ▼ -7,93% | ▼ -4,07% |
| 1Y | ▼ -10,72% | ▼ -4,26% |
| 3Y | ▼ -1,61% | ▲ +18,53% |
| 5Y | ▼ -20,53% | ▲ +6,42% |
| Max | ▼ -17,18% | ▲ +14,62% |
Volatilité 1A7,63%
Volatilité 3 ans8,42%
Plus forte baisse 3 ans
-14,76%
Bêta 3 ans0,43
Sharpe 1 an*-1,46
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$17K
Trimestre clos le Mai 2026
-$889K
12 derniers mois
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
Dividendes 128 paiements
7,56%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0400 |
| 15 septembre 2026 | $0,0400 |
| 28 août 2026 | $0,0400 |
| 17 août 2026 | $0,0400 |
| 30 juillet 2026 | $0,0400 |
| 15 juillet 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 15 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0400 |
| 14 mai 2026 | $0,0400 |
| 29 avril 2026 | $0,0400 |
| 16 avril 2026 | $0,0400 |
| 30 mars 2026 | $0,0400 |
| 16 mars 2026 | $0,0400 |
| 26 février 2026 | $0,0400 |
| 12 février 2026 | $0,0400 |
| 29 janvier 2026 | $0,0400 |
| 16 janvier 2026 | $0,0400 |
| 30 décembre 2025 | $0,3260 |
| 16 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,0400 |
| 13 novembre 2025 | $0,0400 |
| 30 octobre 2025 | $0,0400 |
| 16 octobre 2025 | $0,0400 |
| 29 septembre 2025 | $0,0400 |
| 15 septembre 2025 | $0,0400 |
| 28 août 2025 | $0,0400 |
| 14 août 2025 | $0,0400 |
| 29 juillet 2025 | $0,0400 |
| 15 juillet 2025 | $0,0400 |
| 26 juin 2025 | $0,0400 |
| 12 juin 2025 | $0,0400 |
| 29 mai 2025 | $0,0400 |
| 15 mai 2025 | $0,0400 |
| 29 avril 2025 | $0,0400 |
| 15 avril 2025 | $0,0400 |
| 27 mars 2025 | $0,0400 |
| 13 mars 2025 | $0,0400 |
| 27 février 2025 | $0,0400 |
| 13 février 2025 | $0,0400 |
| 30 janvier 2025 | $0,0400 |
| 16 janvier 2025 | $0,0400 |
| 24 décembre 2024 | $0,2960 |
| 11 décembre 2024 | $0,0400 |
| 26 novembre 2024 | $0,0400 |
| 12 novembre 2024 | $0,0400 |
| 25 octobre 2024 | $0,0400 |
| 11 octobre 2024 | $0,0400 |
| 25 septembre 2024 | $0,0400 |
| 11 septembre 2024 | $0,0400 |
| 26 août 2024 | $0,0400 |
| 12 août 2024 | $0,0400 |
| 25 juillet 2024 | $0,0400 |
| 11 juillet 2024 | $0,0400 |
| 25 juin 2024 | $0,0400 |
| 11 juin 2024 | $0,0400 |
| 29 mai 2024 | $0,0400 |
| 13 mai 2024 | $0,0400 |
| 25 avril 2024 | $0,0400 |
| 11 avril 2024 | $0,0400 |
| 26 mars 2024 | $0,0400 |
| 12 mars 2024 | $0,0400 |
| 26 février 2024 | $0,0400 |
| 13 février 2024 | $0,0400 |
| 25 janvier 2024 | $0,0400 |
| 11 janvier 2024 | $0,0400 |
| 12 décembre 2023 | $0,0400 |
| 27 novembre 2023 | $0,0400 |
| 13 novembre 2023 | $0,0400 |
| 26 octobre 2023 | $0,0400 |
| 11 octobre 2023 | $0,0400 |
| 26 septembre 2023 | $0,0400 |
| 12 septembre 2023 | $0,0400 |
| 28 août 2023 | $0,0400 |
| 11 août 2023 | $0,0400 |
| 26 juillet 2023 | $0,0400 |
| 12 juillet 2023 | $0,0400 |
| 27 juin 2023 | $0,0400 |
| 13 juin 2023 | $0,0400 |
| 25 mai 2023 | $0,0400 |
| 11 mai 2023 | $0,0400 |
| 25 avril 2023 | $0,0400 |
| 11 avril 2023 | $0,0400 |
| 28 mars 2023 | $0,0400 |
| 13 mars 2023 | $0,0400 |
| 23 février 2023 | $0,0400 |
| 14 février 2023 | $0,0400 |
| 24 janvier 2023 | $0,0400 |
| 10 janvier 2023 | $0,0400 |
| 23 décembre 2022 | $0,0490 |
| 13 décembre 2022 | $0,0400 |
| 7 décembre 2022 | $0,0400 |
| 25 novembre 2022 | $0,0400 |
| 10 novembre 2022 | $0,0400 |
| 25 octobre 2022 | $0,0400 |
| 11 octobre 2022 | $0,0400 |
| 27 septembre 2022 | $0,0400 |
| 12 septembre 2022 | $0,0400 |
| 25 août 2022 | $0,0400 |
| 11 août 2022 | $0,0400 |
| 26 juillet 2022 | $0,0400 |
| 12 juillet 2022 | $0,0400 |
| 25 mai 2022 | $0,0400 |
| 11 mai 2022 | $0,0400 |
| 26 avril 2022 | $0,0400 |
| 12 avril 2022 | $0,0400 |
| 25 mars 2022 | $0,0400 |
| 11 mars 2022 | $0,0400 |
| 23 février 2022 | $0,0400 |
| 11 février 2022 | $0,0400 |
| 25 janvier 2022 | $0,0400 |
| 11 janvier 2022 | $0,0400 |
| 28 décembre 2021 | $0,0800 |
| 14 décembre 2021 | $0,0400 |
| 30 novembre 2021 | $0,0400 |
| 16 novembre 2021 | $0,0400 |
| 26 octobre 2021 | $0,0400 |
| 12 octobre 2021 | $0,0400 |
| 28 septembre 2021 | $0,0400 |
| 14 septembre 2021 | $0,0400 |
| 31 août 2021 | $0,0400 |
| 17 août 2021 | $0,0400 |
| 27 juillet 2021 | $0,0400 |
| 13 juillet 2021 | $0,0410 |
| 29 juin 2021 | $0,0400 |
| 15 juin 2021 | $0,0400 |
| 1 juin 2021 | $0,1600 |
| 24 mars 2021 | $0,2040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |