SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT)
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SGRT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,91% | ▲ +8,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,98% | ▲ +3,98% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7.7M | 12,29 | 23 040 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.1M | 11,32 | 11 117 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.6M | 7,39 | 4 018 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $3.5M | 5,65 | 16 601 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.0M | 4,81 | 13 307 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $3.0M | 4,73 | 6 051 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.0M | 4,72 | 6 866 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $2.9M | 4,67 | 42 063 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.9M | 4,66 | 3 406 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.8M | 4,44 | 15 985 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $2.3M | 3,59 | 19 023 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $2.2M | 3,48 | 8 378 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $2.2M | 3,44 | 13 503 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 3,43 | 3 705 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.1M | 3,30 | 4 282 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $2.1M | 3,28 | 5 516 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.1M | 3,28 | 7 702 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.9M | 3,03 | 3 933 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.6M | 2,58 | 10 602 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 1,97 | 2 969 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $890K | 1,42 | 2 240 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $861K | 1,37 | 1 078 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $612K | 0,98 | 1 793 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $142K | 0,23 | 141 669 | STIV | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Wealth LLC | $9 009 984 | 39,43% | 240 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $5 021 888 | 21,98% | 133 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4 001 082 | 17,51% | 106 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $1 824 237 | 7,98% | 48 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $815 158 | 3,57% | 21 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $768 750 | 3,36% | 20 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $714 300 | 3,13% | 19 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $209 288 | 0,92% | 5 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $200 944 | 0,88% | 5 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $187 388 | 0,82% | 4 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,17% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32 058 | 0,14% | 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 500 | 0,07% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 463 | 0,03% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $1 313 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |