Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +43.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +6.4%

Annualisé : +33.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 19,6%
Technology 12,4%
Communication Services 6,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,7%
Utilities 2,3%
Energy 1,0%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 51,5%

Portefeuille complet 65 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 260 947 5,59% 13 934 $2 027 776 Baisse ×2
SPY SPY $9 719 221 5,30% 13 015 $1 105 852 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 726 962 3,67% 18 824 $906 920 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 933 043 3,23% 5 050 $739 288 Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $5 885 750 3,21% 15 749 $1 147 548 Baisse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 328 881 2,90% 33 587 $405 014 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 204 327 2,84% 4 339 $1 531 685 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 186 270 2,83% 27 335 $-90 510 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 047 204 2,75% 17 443 $413 642 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 983 666 2,72% 14 614 $2 416 302 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 967 721 2,71% 20 843 $539 068 Baisse ×2
ITA iShares Trust $4 639 864 2,53% 19 140 $580 371 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 474 112 2,44% 17 516
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 468 906 2,44% 11 980 $6 466 Baisse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 464 741 2,43% 5 850 $837 642 Baisse ×1
IGV iShares Trust $4 315 313 2,35% 47 630 $2 077 675 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 211 555 2,30% 7 477 $-72 334 Baisse ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3 972 678 2,17% 76 619 $-237 073 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 833 131 2,09% 42 661 $3 513 463 Hausse ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3 562 373 1,94% 33 315 $-812 253 Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 379 256 1,84% 17 737 $476 585 Baisse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 372 297 1,84% 11 605 $-736 714 Baisse ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 301 101 1,80% 30 814 $-103 879 Hausse ×3
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3 194 457 1,74% 46 867 $5 854 Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 123 288 1,70% 58 808 $-3 131 719 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 076 574 1,68% 8 685 $160 920 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 013 380 1,64% 9 000 $808 276 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 858 069 1,56% 53 312 $-295 649 Baisse ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2 630 842 1,43% 26 430 $-96 489 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 624 163 1,43% 12 333 $1 082 482 Hausse ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2 617 793 1,43% 71 740 $473 349 Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2 612 388 1,42% 65 098 $-323 482 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 526 596 1,38% 41 110 $397 787 Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 482 062 1,35% 15 365 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 476 194 1,35% 3 605 $587 172 Hausse ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 300 520 1,25% 7 600 Hausse ×1
SHLD Global X Funds $2 166 936 1,18% 36 291 $-395 488 Hausse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 078 951 1,13% 7 100 $1 219 499 Hausse ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $2 025 680 1,10% 38 555 $36 983 Hausse ×1
IFRA iShares Trust $1 903 178 1,04% 30 190 $687 106 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 888 236 1,03% 25 400 $46 902 Hausse ×1
SGRT Tidal Trust I $1 824 237 0,99% 48 646 Hausse ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1 754 310 0,96% 33 044 Hausse ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 732 938 0,94% 21 250 $592 020 Baisse ×1
IWMI NEOS ETF Trust $1 667 212 0,91% 31 151 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 614 405 0,88% 6 500 $-116 945 Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 377 732 0,75% 5 800 $426 491 Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 246 730 0,68% 24 693 $541 023 Hausse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 230 128 0,67% 21 661 Hausse ×1
IWM iShares Trust $935 310 0,51% 3 113 $-1 637 473 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $906 600 0,49% 2 400 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $820 563 0,45% 14 528 $-810 117 Baisse ×5
ARTY iShares Trust $807 296 0,44% 10 600 $312 915 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $623 867 0,34% 2 059 $277 322 Hausse ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $588 348 0,32% 11 800 $-955 821 Baisse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $529 440 0,29% 2 000 Hausse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $445 060 0,24% 8 009 $-145 412 Baisse ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $416 160 0,23% 12 000 $82 440
IAUI NEOS ETF Trust $402 474 0,22% 8 307 Hausse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $399 750 0,22% 3 000 $178 190 Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $347 262 0,19% 6 855
FMDE Fidelity Covington Trust $324 640 0,18% 8 000 $54 940 Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $215 550 0,12% 5 000 Hausse ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $210 045 0,11% 5 500 Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $201 540 0,11% 600

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
XLC $3 301 101 1,80% en hausse ×3
VOO $2 476 194 1,35% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GLW $4 474 112 17 516 2,44%
SPMO $2 482 062 15 365 1,35%
BE $2 300 520 7 600 1,25%
SGRT $1 824 237 48 646 0,99%
SPYI $1 754 310 33 044 0,96%
IWMI $1 667 212 31 151 0,91%
QQQI $1 230 128 21 661 0,67%
AVGO $906 600 2 400 0,49%
FDN $529 440 2 000 0,29%
IAUI $402 474 8 307 0,22%
NEAR $347 262 6 855 0,19%
THRO $215 550 5 000 0,12%
BUG $210 045 5 500 0,11%
MDB $201 540 600 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLE Réduit -43K -$3.1M
PANW Réduit -1K +$2.4M
IGV A acheté plus +20K +$2.1M
QQQ Réduit -330 +$2.0M
IWM Réduit -7K -$1.6M
LLY A acheté plus +346 +$1.5M
GNRC A acheté plus +3K +$1.2M
GE Réduit -948 +$1.1M
SPY Réduit -229 +$1.1M
RSP A acheté plus +4K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PLTR 30 septembre 2025 37 196 $5 070 559 3,5%
CRWV 31 décembre 2025 26 870 $3 677 160 25,2%
V 30 juin 2025 10 275 $3 600 976 1,6%
AXP 30 septembre 2025 11 243 $3 586 135 -8,8%
IBM 31 mars 2026 11 195 $3 316 071 -8,1%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 6 486 $3 150 704 Ne suit plus
GLD 30 juin 2026 7 205 $3 100 239
IYT 30 juin 2026 38 571 $2 877 372 -7,6%
XLI 30 juin 2026 17 395 $2 813 353 -8,2%
OKE 31 décembre 2025 35 055 $2 557 963 19,6%
XLB 31 mars 2026 55 784 $2 529 804 Ne suit plus
VTWO 31 décembre 2025 23 921 $2 339 952
GEHC 31 mars 2026 27 750 $2 276 055 -9,7%
CRM 31 mars 2026 8 506 $2 253 260 25,7%
MLPA 31 mars 2026 45 600 $2 207 496 1,3%
UBER 31 mars 2026 26 650 $2 177 572 -5,3%
CVX 30 juin 2025 11 300 $1 890 377 44,3%
HON 31 décembre 2025 8 400 $1 768 200 9,7%
GLW 31 mars 2026 19 850 $1 738 066 20,8%
EUAD 31 décembre 2025 36 609 $1 719 525
LION 30 juin 2026 174 300 $1 671 537 -27,1%
EES 30 septembre 2025 29 806 $1 518 914
FDX 31 mars 2026 5 100 $1 473 186 -18,5%
BAM 31 mars 2026 27 225 $1 426 318 0,9%
UNH 31 mars 2026 4 300 $1 419 473 37,4%
BA 30 juin 2026 6 847 $1 362 758 -10,6%
SRVR 31 décembre 2025 41 300 $1 308 384
NEAR 31 mars 2026 19 898 $1 016 788
FYEE 31 mars 2026 32 705 $937 979
HON 30 juin 2026 3 900 $881 517 -4,4%
XLP 31 mars 2026 10 129 $786 821 Ne suit plus
AVAV 30 juin 2026 3 800 $695 590 -14,7%
ENB 31 décembre 2025 13 500 $681 210 -3,9%
WTAI 31 mars 2026 22 148 $645 393
XBI 31 mars 2026 5 000 $609 650 20,9%
CCJ 30 juin 2025 10 000 $411 600 14,8%
BX 30 septembre 2025 2 415 $361 236 -34,6%
CIBR 31 décembre 2025 4 700 $357 247
FLDR 30 juin 2026 6 649 $332 793
FELC 31 mars 2026 8 456 $322 766
XOM 31 mars 2026 2 600 $312 884 -3,3%
NXST 30 septembre 2025 1 800 $311 310 -21,4%
DTCR 31 mars 2026 12 221 $257 863
MDB 31 mars 2026 600 $251 814 46,2%
OIH 30 juin 2025 800 $209 696 70,9%
BAI 31 mars 2026 6 035 $200 966
AUTL 30 septembre 2025 25 000 $57 000 9,2%
ESPR 30 septembre 2025 10 300 $10 139 Ne suit plus