Tidal Trust II (SOXY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088627 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.8M
- Portefeuille
- 133
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 51,75%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$18.3M
- 12 derniers mois
- +$32.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 133 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$28K | -0,06 | -69 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,07 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,07 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$45K | -0,09 | -84 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,11 | -128 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$56K | -0,11 | -197 | DE | NL |
| Titre inconnu | — | -$64K | -0,13 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$64K | -0,13 | -161 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$69K | -0,14 | -109 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$75K | -0,15 | -189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$81K | -0,16 | -1 151 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$93K | -0,19 | -47 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$109K | -0,22 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$112K | -0,22 | -61 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$118K | -0,24 | -55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$127K | -0,25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2,69 | -1 600 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$158K | -0,32 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$177K | -0,36 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$187K | -0,38 | -603 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$189K | -0,38 | -118 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$192K | -0,39 | -106 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$193K | -0,39 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$207K | -0,42 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$313K | -0,63 | -61 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$327K | -0,66 | -314 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$328K | -0,66 | -51 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$390K | -0,78 | -35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$419K | -0,84 | -84 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$439K | -0,88 | -51 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$493K | -0,99 | -104 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$532K | -1,07 | -149 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$811K | -1,63 | -252 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
93,5%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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