Tidal Trust II (EHLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000084434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EHLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| YTD | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 avril 2024 | ▲ +28,10% | — |
- Volatilité 1A
- 20,25%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,52
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 317 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $224K | 0,39 | 2 121 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $218K | 0,38 | 4 830 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $211K | 0,37 | 6 068 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $211K | 0,37 | 1 395 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $208K | 0,36 | 2 252 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $207K | 0,36 | 8 138 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $202K | 0,35 | 1 236 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $202K | 0,35 | 137 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $201K | 0,35 | 284 | EC | US |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $200K | 0,35 | 15 055 | EC | IL |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,35 | 1 398 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $195K | 0,34 | 3 114 | EC | US |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $195K | 0,34 | 15 796 | EC | ZA |
| Viasat Inc | 92552V100 | $193K | 0,34 | 4 215 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347201 | $193K | 0,34 | 1 069 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $192K | 0,34 | 2 031 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $192K | 0,33 | 2 204 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $191K | 0,33 | 12 725 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $190K | 0,33 | 13 129 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $190K | 0,33 | 5 458 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $189K | 0,33 | 256 | EC | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $189K | 0,33 | 3 818 | EC | CL |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $189K | 0,33 | 6 711 | EC | US |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $187K | 0,33 | 2 484 | EC | MX |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $187K | 0,33 | 1 431 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $185K | 0,32 | 8 609 | EC | BM |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $185K | 0,32 | 8 589 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $184K | 0,32 | 2 037 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $183K | 0,32 | 730 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $180K | 0,31 | 21 831 | EC | GB |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $179K | 0,31 | 13 867 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $179K | 0,31 | 4 736 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $178K | 0,31 | 526 | EC | PE |
| RTX Corp | 75513E101 | $177K | 0,31 | 920 | EC | US |
| Alpha Tau Medical Ltd | — | $177K | 0,31 | 25 093 | EC | IL |
| Bank First Corp | 06211J100 | $176K | 0,31 | 1 306 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $176K | 0,31 | 625 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $175K | 0,30 | 676 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $174K | 0,30 | 4 144 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $171K | 0,30 | 7 126 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $170K | 0,30 | 1 825 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $169K | 0,29 | 13 593 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $168K | 0,29 | 2 422 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $167K | 0,29 | 11 222 | EC | GB |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $166K | 0,29 | 1 450 | EC | MX |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $165K | 0,29 | 7 882 | EC | CA |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $165K | 0,29 | 2 761 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $164K | 0,29 | 803 | EC | US |
| Matrix IT Ltd | — | $164K | 0,29 | 5 927 | EC | IL |
| Allient Inc | 019330109 | $164K | 0,29 | 2 768 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
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| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
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