Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$210.5M
#6 296 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.7%
Positions
780
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
29,82%
Poids des 25 principales participations
50,36%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
67,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,33% Achats estimés $15 387 889 · Ventes $12 528 780

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% toujours détenu

Nouvelles positions
25
Augmenté
187
Diminué
194
Fermé
25
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
9,7%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Retail
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
65,9%

Portefeuille complet 780 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CGCP $11 678 464 5,55% 523 933 $3 446 667 Hausse ×4
CGSD $8 472 017 4,02% 329 266 $1 836 902 Hausse ×4
JPST $7 216 370 3,43% 142 701 $181 690 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 665 085 3,17% 18 864 $1 085 588 Baisse ×3
CGDV $6 464 896 3,07% 131 187 $901 249 Hausse ×2
CGXU $4 753 490 2,26% 137 305 $571 934 Baisse ×1
VTV $4 674 960 2,22% 21 452 $350 467 Baisse ×5
COWZ $4 524 192 2,15% 72 736 $196 867 Hausse ×2
VEA $4 200 589 2,00% 58 956 $395 790 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 129 862 1,96% 35 160 $1 391 119 Baisse ×1
VTI $3 862 536 1,83% 10 438 $460 323 Baisse ×2
CGMS $3 809 203 1,81% 139 378 $825 448 Hausse ×6
DFUS $3 711 554 1,76% 45 296 $165 802 Baisse ×1
BSV $3 514 735 1,67% 45 113 $-5 236 Hausse ×4
DFAE $3 377 469 1,60% 83 996 $528 845 Baisse ×1
BRKB $2 948 048 1,40% 5 892 $105 194 Baisse ×4
DFAI $2 932 064 1,39% 71 080 $192 267 Hausse ×6
CGUS $2 912 497 1,38% 65 479 $460 783 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 735 928 1,30% 54 468 $35 231 Hausse ×2
DFIV $2 419 546 1,15% 44 790 $-20 290 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 384 198 1,13% 6 584 $71 136 Hausse ×1
MTUM $2 324 045 1,10% 6 779 $689 953 Baisse ×1
CGCB $2 178 619 1,03% 83 217 $-213 937 Baisse ×1
XSMO $2 106 556 1,00% 22 499 $400 497 Hausse ×2
DFEM $2 021 573 0,96% 49 743 $268 213 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 926 242 0,91% 1 669 $1 360 162 Baisse ×2
DFAT $1 913 325 0,91% 27 372 $27 500 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 844 237 0,88% 5 375 $175 605 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 727 165 0,82% 10 420 $-551 303 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 723 766 0,82% 12 345 $1 087 757 Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 685 477 0,80% 9 121 $1 140 351 Hausse ×1
VV $1 671 995 0,79% 4 862 $223 175 Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 637 225 0,78% 13 914 $38 980 Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 595 760 0,76% 2 747 $974 485 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 542 807 0,73% 3 231 $289 179 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 505 444 0,72% 11 716 $61 808 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 455 753 0,69% 5 732 $-6 272 Baisse ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 455 304 0,69% 25 817 $395 458 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 455 122 0,69% 3 358 $619 498 Baisse ×4
CALF $1 400 375 0,67% 27 670 $222 748 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 382 124 0,66% 1 477 $-93 198 Baisse ×3
CGGR $1 322 123 0,63% 28 011 $214 202 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 286 407 0,61% 3 930 $-61 434 Baisse ×4
CGGO $1 213 007 0,58% 28 656 $165 688 Baisse ×1
PYLD $1 168 912 0,56% 44 077 $-231 808 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 132 229 0,54% 8 281 Hausse ×1
GLD $1 124 296 0,53% 3 052 $-198 415 Baisse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 121 070 0,53% 3 763 $660 753 Baisse ×3
MINT $1 111 381 0,53% 11 025 $308 821 Hausse ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1 098 521 0,52% 13 364 $1 091 294 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 095 365 0,52% 11 871 $-16 408 Hausse ×6
CGNG $1 067 367 0,51% 28 494 $-46 145 Baisse ×1
DFSV $1 063 198 0,50% 27 409 $145 904 Hausse ×2
DGS $1 055 744 0,50% 16 315 $91 139 Hausse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 027 026 0,49% 8 550 $2 194 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939 200 0,45% 2 233 $68 561 Baisse ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932 287 0,44% 5 937 $340 662 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871 731 0,41% 438 $267 914 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $823 781 0,39% 2 435 $86 301 Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822 045 0,39% 11 198 $-61 340 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763 724 0,36% 5 211 $-2 916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749 202 0,36% 1 017 $161 988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742 535 0,35% 973 $329 481 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730 004 0,35% 6 257 $-377 189 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723 300 0,34% 6 386 $-78 874 Baisse ×3
XLE XLE $716 501 0,34% 13 491 $-50 753 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710 379 0,34% 12 467 $101 998 Baisse ×4
EFV $687 582 0,33% 8 982 $19 761
IVV $680 606 0,32% 909 $86 959
VO $674 737 0,32% 8 375 $74 562 Hausse ×4
VSS $672 721 0,32% 4 360 $37 061
XLK XLK $666 835 0,32% 3 500 $196 335 Baisse ×2
JSCP $658 922 0,31% 13 977 $4 367 Hausse ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596 022 0,28% 6 912 $237 313 Baisse ×1
SCHM $590 218 0,28% 16 008 $359 711 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585 979 0,28% 2 707 $48 006 Hausse ×1
VB $580 274 0,28% 1 914 $70 797 Baisse ×1
CGIE $580 063 0,28% 15 771 $-79 060 Baisse ×1
VOT $578 016 0,27% 1 887 $184 002 Hausse ×6
VBR $572 312 0,27% 2 355 $60 780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552 761 0,26% 732 $-133 130 Baisse ×2
XLF XLF $549 210 0,26% 10 245 $39 932 Baisse ×1
CGBL $536 975 0,26% 14 146 $47 467 Baisse ×2
XMMO $533 559 0,25% 3 136 $167 674 Hausse ×6
CGDG $521 944 0,25% 13 915 $-36 320 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521 007 0,25% 1 664 $-69 987 Hausse ×5
VOO $517 485 0,25% 753 $-81 444 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509 099 0,24% 6 264 $18 425 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487 253 0,23% 1 382 $12 441 Baisse ×1
XLV XLV $480 601 0,23% 3 029 $79 715 Hausse ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478 664 0,23% 282 $196 834 Hausse ×4
STIP $469 119 0,22% 4 592 $-45 756 Baisse ×1
XLU XLU $468 830 0,22% 10 340 $40 144 Hausse ×6
QUAL $467 383 0,22% 2 130 $41 376 Baisse ×2
SCHD $465 416 0,22% 14 677 $37 413 Hausse ×6
XLP XLP $451 920 0,21% 5 440 $62 104 Hausse ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447 997 0,21% 2 660 $-88 455 Hausse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424 712 0,20% 1 785 $111 901 Hausse ×5
CGCV $421 245 0,20% 12 835 $40 193 Hausse ×1
VWO $421 053 0,20% 7 054 $39 784

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CGCP $11 678 464 5,55% en hausse ×4
CGSD $8 472 017 4,02% en hausse ×4
JPST $7 216 370 3,43% en hausse ×4
CGMS $3 809 203 1,81% en hausse ×6
BSV $3 514 735 1,67% en hausse ×4
DFAI $2 932 064 1,39% en hausse ×6
VV $1 671 995 0,79% en hausse ×4
BX $1 637 225 0,78% en hausse ×5
FITB $1 455 304 0,69% en hausse ×3
SCHW $1 095 365 0,52% en hausse ×6
XLE $716 501 0,34% en hausse ×3
VO $674 737 0,32% en hausse ×4
JSCP $658 922 0,31% en hausse ×5
VOT $578 016 0,27% en hausse ×6
XMMO $533 559 0,25% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 132 229 8 281 0,54%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $124 575 825 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $90 903 406 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $89 758 406 0,04%
KTOS $71 948 1 443 0,03%
AMBA $53 110 619 0,03%
FPS $48 375 866 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $35 024 1 226 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $31 327 183 0,01%
FAAA $18 016 359 0,01%
CLFD $14 086 354 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) $7 065 215 0,00%
RDW $6 115 500 0,00%
VLN $5 650 2 500 0,00%
PMT $5 640 500 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
CGCP A acheté plus +155K +$3.4M
CGSD A acheté plus +72K +$1.8M
CSCO Réduit -138 +$1.4M
MU Réduit -7 +$1.4M
QCOM A acheté plus +5K +$1.1M
INTC Réduit -2K +$1.1M
GOOG Réduit -586 +$1.1M
AMD Réduit -307 +$974K
CGDV A acheté plus +401 +$901K
CGMS A acheté plus +30K +$825K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 8 379 $1 421 528 22,5%
DEM 31 mars 2025 16 537 $808 990 Ne suit plus
FTNT 30 septembre 2025 3 505 $370 549 80,4%
SIRI 30 juin 2025 15 365 $346 404 23,8%
ANETXXXX 31 mars 2025 2 936 $324 516 Ne suit plus
KKR 31 mars 2025 1 554 $229 825 -5,3%
UHAL 30 juin 2025 3 502 $228 891 19,1%
PYPL 31 mars 2025 2 636 $224 983 -5,5%
KEYS 31 mars 2025 1 364 $219 099 112,0%
HON 30 juin 2026 935 $211 366 -1,2%
MRP 30 juin 2025 7 928 $210 171 6,9%
DFAU 31 mars 2025 5 189 $210 097 Ne suit plus
SRE 31 mars 2025 2 384 $209 124 21,5%
USMV 30 septembre 2025 2 224 $208 767 Ne suit plus
UPS 30 juin 2025 1 895 $208 436 1,2%
HON 30 septembre 2025 895 $208 381 11,5%
KKR 30 septembre 2025 1 554 $206 742 -15,8%
CYBR 31 mars 2026 127 $56 650 Ne suit plus
VKTX 30 juin 2026 1 105 $35 957 -11,4%
CCL 30 juin 2026 1 219 $31 555 -9,1%
MZTI 30 juin 2026 228 $31 539 2,0%
OVV 31 décembre 2025 603 $24 349 70,8%
EWZ 31 mars 2026 671 $21 324 Ne suit plus
JAAA 31 mars 2026 370 $18 715 Ne suit plus
XLI 31 mars 2026 105 $16 288 Ne suit plus
EPD 31 mars 2026 492 $15 779 1,4%
SPPP 30 juin 2026 1 000 $15 530 Ne suit plus
IJH 31 mars 2026 210 $13 860 Ne suit plus
BSJS 30 juin 2026 584 $12 670
BSJT 30 juin 2026 602 $12 655
FIW 31 mars 2026 111 $12 108 Ne suit plus
PEBPRE 30 juin 2026 579 $11 120 Ne suit plus
BOTZ 31 mars 2026 306 $11 086
VT 31 mars 2026 72 $10 094 Ne suit plus
BPRE 31 mars 2026 547 $8 205 -26,9%
DFNL 31 mars 2026 165 $7 974 Ne suit plus
PHYS 31 mars 2026 203 $6 703 Ne suit plus
LTBR 31 mars 2026 500 $6 320 -26,2%
CMBT 31 mars 2026 643 $6 205 40,0%
EB 31 mars 2026 1 050 $4 673 Ne suit plus
TWLO 31 mars 2026 30 $4 267 75,7%
TER 30 juin 2026 14 $4 150 -21,8%
AAL 30 juin 2026 345 $3 705 -24,6%
CHYM 31 mars 2026 144 $3 624 79,6%
UROY 31 mars 2026 1 000 $3 540 14,0%
AZO 31 mars 2026 1 $3 392 -11,1%
BXMX 31 mars 2026 228 $3 352 Ne suit plus
TLT 31 mars 2026 35 $3 023
SPGI 30 juin 2026 6 $2 552 11,5%
COIN 31 mars 2026 10 $2 261 -2,4%
XRPC 30 juin 2026 140 $2 002
SNA 31 mars 2026 5 $1 723 7,9%
JMBS 31 mars 2026 35 $1 599 Ne suit plus
SONY 30 juin 2026 77 $1 594 17,6%
BURU 31 mars 2026 10 000 $1 592 Ne suit plus
ARES 30 juin 2026 13 $1 418 29,0%
APO 30 juin 2026 12 $1 337 12,2%
FWONK 31 mars 2026 13 $1 281 23,0%
PODD 30 juin 2026 6 $1 259 -0,4%
HUBS 30 juin 2026 5 $1 221 31,7%
DOCS 31 mars 2026 27 $1 196 10,4%
PINS 30 juin 2026 64 $1 174 11,1%
DOCU 31 mars 2026 16 $1 094 31,4%
TEAM 31 mars 2026 6 $973 157,5%
DD 30 juin 2026 21 $943 3,0%
LYV 30 juin 2026 6 $915 1,3%
L 31 mars 2026 8 $842 4,0%
MDB 31 mars 2026 2 $839 73,8%
ELF 31 mars 2026 11 $836 67,3%
NTES 31 mars 2026 6 $826 8,5%
ODFL 31 mars 2026 5 $784 3,6%
EFA 31 mars 2026 8 $768 Ne suit plus
FUBO 31 mars 2026 300 $756 8,8%
RACE 31 mars 2026 2 $739 25,7%
BLDR 31 mars 2026 7 $720 -14,7%
WEN 30 juin 2026 97 $674 6,4%
ATOM 30 juin 2026 170 $648 -45,6%
NTRA 31 mars 2026 2 $458 64,3%
UTI 31 mars 2026 16 $418 -33,8%
XPO 31 mars 2026 3 $408 0,7%
HRTX 31 mars 2026 250 $325 -60,3%
BDX 31 mars 2026 1 $194 19,2%
FWONA 31 mars 2026 2 $179 22,8%
VRP 31 mars 2026 7 $170 Ne suit plus
SMR 31 mars 2026 10 $142 -16,6%
VUZI 30 juin 2026 40 $92 4,3%
EAOA 30 juin 2026 1 $21 Ne suit plus
PBR 31 mars 2026 1 $12 -8,5%