Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000076658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,36
Au 28 août 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$25,31 – $25,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $267.4M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,38%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$25.1M
- 12 derniers mois
- +$69.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5,46 | 14 945 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4,75 | 12 935 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4,44 | 11 955 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3,78 | 10 355 000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3,16 | 8 435 169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2,43 | 6 992 546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2,37 | 6 325 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2,21 | 5 980 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0,91 | 2 445 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0,88 | 2 455 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0,88 | 2 305 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0,82 | 2 412 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0,79 | 2 155 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0,78 | 2 337 000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0,74 | 2 013 000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0,73 | 2 127 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0,73 | 1 980 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0,73 | 1 900 000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0,72 | 2 184 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0,71 | 1 940 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0,70 | 1 914 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0,69 | 2 107 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0,68 | 2 030 000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0,67 | 1 838 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0,67 | 1 845 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0,66 | 1 730 000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0,66 | 1 758 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0,66 | 1 800 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0,66 | 1 755 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0,66 | 1 815 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0,65 | 1 730 000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0,65 | 1 986 025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0,65 | 1 905 000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0,64 | 1 703 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0,63 | 1 674 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0,62 | 1 898 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0,61 | 1 714 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0,61 | 1 651 000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0,61 | 1 619 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0,61 | 1 617 000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0,61 | 1 652 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0,60 | 1 759 097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0,60 | 1 614 000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0,59 | 1 629 000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0,59 | 1 597 664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0,59 | 1 576 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0,58 | 1 545 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0,58 | 1 575 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0,57 | 1 469 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0,57 | 1 543 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
98,4%
Dividendes 50 paiements
7,03%
Rendement TTM
$1,78
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1210 |
| 29 juin 2026 | $0,1160 |
| 28 mai 2026 | $0,1030 |
| 29 avril 2026 | $0,1130 |
| 30 mars 2026 | $0,1040 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 29 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,1300 |
| 11 décembre 2025 | $0,4440 |
| 26 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1160 |
| 29 septembre 2025 | $0,1080 |
| 28 août 2025 | $0,1300 |
| 30 juillet 2025 | $0,1230 |
| 27 juin 2025 | $0,1080 |
| 29 mai 2025 | $0,1050 |
| 29 avril 2025 | $0,1110 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 27 février 2025 | $0,0930 |
| 30 janvier 2025 | $0,0900 |
| 30 décembre 2024 | $0,1110 |
| 11 décembre 2024 | $0,1450 |
| 27 novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 octobre 2024 | $0,1070 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 29 août 2024 | $0,0900 |
| 30 juillet 2024 | $0,1090 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 30 mai 2024 | $0,1070 |
| 29 avril 2024 | $0,1030 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 28 février 2024 | $0,1030 |
| 30 janvier 2024 | $0,0990 |
| 27 décembre 2023 | $0,1530 |
| 29 novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 octobre 2023 | $0,1150 |
| 27 septembre 2023 | $0,0920 |
| 30 août 2023 | $0,1240 |
| 28 juillet 2023 | $0,1010 |
| 28 juin 2023 | $0,1110 |
| 30 mai 2023 | $0,1010 |
| 27 avril 2023 | $0,0960 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0820 |
| 28 décembre 2022 | $0,1150 |
| 29 novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 octobre 2022 | $0,1010 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 30 août 2022 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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