Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000076658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,36
Au 28 août 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$25,31 – $25,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $267.4M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,38%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$25.1M
- 12 derniers mois
- +$69.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VBB7 | $1.5M | 0,57 | 1 525 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.5M | 0,56 | 1 496 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNH1 | $1.5M | 0,55 | 1 496 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.5M | 0,54 | 1 436 000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.4M | 0,54 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $1.4M | 0,54 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $1.4M | 0,53 | 1 436 000 | DBT | NO |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AH5 | $1.4M | 0,51 | 1 417 500 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $1.4M | 0,51 | 1 370 000 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.4M | 0,51 | 1 368 275 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL II | 32082CAC1 | $1.4M | 0,51 | 1 366 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $1.4M | 0,51 | 1 356 000 | DBT | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389AK0 | $1.3M | 0,50 | 1 352 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $1.3M | 0,50 | 1 450 000 | DBT | US |
| PNC CAPITAL TRUST C | 69349AAA0 | $1.3M | 0,48 | 1 302 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $1.3M | 0,48 | 1 393 000 | DBT | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.3M | 0,47 | 1 267 000 | ABS-CBDO | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $1.2M | 0,46 | 1 244 000 | DBT | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.1M | 0,43 | 1 095 000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $1.1M | 0,42 | 1 110 225 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0,42 | 1 110 993 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.1M | 0,41 | 1 140 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $1.1M | 0,40 | 1 025 200 | ABS-O | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $1.1M | 0,40 | 1 177 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BF1 | $1.1M | 0,40 | 1 048 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAH7 | $1.0M | 0,39 | 1 073 671 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBC8 | $1.0M | 0,39 | 1 059 000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $1.0M | 0,38 | 1 025 000 | ABS-O | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $1.0M | 0,38 | 878 000 | DBT | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $1.0M | 0,37 | 1 015 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $993K | 0,37 | 994 000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $990K | 0,37 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $987K | 0,37 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $986K | 0,37 | 1 015 000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0,36 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905AP2 | $934K | 0,35 | 976 000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0,35 | 971 670 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $920K | 0,34 | 900 000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $908K | 0,34 | 952 500 | ABS-O | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $908K | 0,34 | 932 000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $903K | 0,34 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $858K | 0,32 | 855 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $848K | 0,32 | 860 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $817K | 0,31 | 843 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $816K | 0,31 | 880 000 | DBT | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAD6 | $812K | 0,30 | 850 000 | DBT | LU |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAR4 | $812K | 0,30 | 809 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $807K | 0,30 | 900 000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $799K | 0,30 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $792K | 0,30 | 784 000 | DBT | AR |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
98,4%
Dividendes 50 paiements
6,52%
Rendement TTM
$1,65
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1210 |
| 29 juin 2026 | $0,1160 |
| 28 mai 2026 | $0,1030 |
| 29 avril 2026 | $0,1130 |
| 30 mars 2026 | $0,1040 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 29 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,1300 |
| 11 décembre 2025 | $0,4440 |
| 26 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1160 |
| 29 septembre 2025 | $0,1080 |
| 28 août 2025 | $0,1300 |
| 30 juillet 2025 | $0,1230 |
| 27 juin 2025 | $0,1080 |
| 29 mai 2025 | $0,1050 |
| 29 avril 2025 | $0,1110 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 27 février 2025 | $0,0930 |
| 30 janvier 2025 | $0,0900 |
| 30 décembre 2024 | $0,1110 |
| 11 décembre 2024 | $0,1450 |
| 27 novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 octobre 2024 | $0,1070 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 29 août 2024 | $0,0900 |
| 30 juillet 2024 | $0,1090 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 30 mai 2024 | $0,1070 |
| 29 avril 2024 | $0,1030 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 28 février 2024 | $0,1030 |
| 30 janvier 2024 | $0,0990 |
| 27 décembre 2023 | $0,1530 |
| 29 novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 octobre 2023 | $0,1150 |
| 27 septembre 2023 | $0,0920 |
| 30 août 2023 | $0,1240 |
| 28 juillet 2023 | $0,1010 |
| 28 juin 2023 | $0,1110 |
| 30 mai 2023 | $0,1010 |
| 27 avril 2023 | $0,0960 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0820 |
| 28 décembre 2022 | $0,1150 |
| 29 novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 octobre 2022 | $0,1010 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 30 août 2022 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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