Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000076658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,36
Au 28 août 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$25,31 – $25,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $267.4M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,38%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$25.1M
- 12 derniers mois
- +$69.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372 996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304 000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292 000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11 007 447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255 000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303 000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173 000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122 815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60 000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55 442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4 640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
98,4%
Dividendes 50 paiements
7,03%
Rendement TTM
$1,78
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1210 |
| 29 juin 2026 | $0,1160 |
| 28 mai 2026 | $0,1030 |
| 29 avril 2026 | $0,1130 |
| 30 mars 2026 | $0,1040 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 29 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,1300 |
| 11 décembre 2025 | $0,4440 |
| 26 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1160 |
| 29 septembre 2025 | $0,1080 |
| 28 août 2025 | $0,1300 |
| 30 juillet 2025 | $0,1230 |
| 27 juin 2025 | $0,1080 |
| 29 mai 2025 | $0,1050 |
| 29 avril 2025 | $0,1110 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 27 février 2025 | $0,0930 |
| 30 janvier 2025 | $0,0900 |
| 30 décembre 2024 | $0,1110 |
| 11 décembre 2024 | $0,1450 |
| 27 novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 octobre 2024 | $0,1070 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 29 août 2024 | $0,0900 |
| 30 juillet 2024 | $0,1090 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 30 mai 2024 | $0,1070 |
| 29 avril 2024 | $0,1030 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 28 février 2024 | $0,1030 |
| 30 janvier 2024 | $0,0990 |
| 27 décembre 2023 | $0,1530 |
| 29 novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 octobre 2023 | $0,1150 |
| 27 septembre 2023 | $0,0920 |
| 30 août 2023 | $0,1240 |
| 28 juillet 2023 | $0,1010 |
| 28 juin 2023 | $0,1110 |
| 30 mai 2023 | $0,1010 |
| 27 avril 2023 | $0,0960 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0820 |
| 28 décembre 2022 | $0,1150 |
| 29 novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 octobre 2022 | $0,1010 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 30 août 2022 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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