Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000076658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,36
Au 28 août 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$25,31 – $25,64
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $267.4M
- Portefeuille
- 219
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,38%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$25.1M
- 12 derniers mois
- +$69.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 219 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $582K | 0,22 | 649 354 | DBT | GH |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $579K | 0,22 | 600 000 | ABS-O | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $575K | 0,22 | 639 000 | DBT | US |
| CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 12629SAE4 | $573K | 0,21 | 13 837 957 | ABS-O | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009NAL4 | $567K | 0,21 | 572 000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $562K | 0,21 | 562 000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $561K | 0,21 | 565 000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 | 90278MBF3 | $555K | 0,21 | 620 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 | 46651XBZ4 | $554K | 0,21 | 622 646 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $545K | 0,20 | 539 000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 | 46653LCK0 | $542K | 0,20 | 606 842 | ABS-O | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $542K | 0,20 | 1 926 | EC | US |
| DK TRUST 2025-LXP | 23292LAG7 | $542K | 0,20 | 540 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $534K | 0,20 | 592 003 | ABS-O | US |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $521K | 0,19 | 520 000 | ABS-CBDO | KY |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $516K | 0,19 | 5 480 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAA9 | $510K | 0,19 | 520 031 | ABS-O | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $510K | 0,19 | 522 000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $508K | 0,19 | 491 000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $507K | 0,19 | 510 000 | ABS-O | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $497K | 0,19 | 1 955 | EC | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AD2 | $490K | 0,18 | 490 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $487K | 0,18 | 8 546 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AQ4 | $474K | 0,18 | 455 000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $473K | 0,18 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $462K | 0,17 | 457 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $459K | 0,17 | 2 420 | EC | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAB8 | $456K | 0,17 | 458 512 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAW8 | $453K | 0,17 | 479 335 | ABS-O | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $452K | 0,17 | 5 776 | EC | IE |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 | 36264JAF0 | $450K | 0,17 | 507 436 | ABS-O | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $438K | 0,16 | 1 470 | EC | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 | 81748JCD5 | $436K | 0,16 | 473 594 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $420K | 0,16 | 435 130 | DBT | LK |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $419K | 0,16 | 424 000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $419K | 0,16 | 5 972 230 | ABS-O | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 46643PBJ8 | $419K | 0,16 | 430 000 | ABS-O | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25402JAC3 | $418K | 0,16 | 420 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $417K | 0,16 | 420 000 | ABS-O | US |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAG0 | $413K | 0,15 | 691 000 | DBT | NL |
| WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92937UAJ7 | $412K | 0,15 | 436 928 | ABS-O | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $404K | 0,15 | 397 000 | DBT | BM |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $397K | 0,15 | 2 902 | EC | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $393K | 0,15 | 385 000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAA3 | $380K | 0,14 | 440 000 | ABS-O | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $378K | 0,14 | 380 000 | DBT | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAD3 | $361K | 0,13 | 386 611 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $356K | 0,13 | 343 000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $354K | 0,13 | 347 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $326K | 0,12 | 323 000 | DBT | US |
Page 4
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
98,4%
Dividendes 50 paiements
7,03%
Rendement TTM
$1,78
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1210 |
| 29 juin 2026 | $0,1160 |
| 28 mai 2026 | $0,1030 |
| 29 avril 2026 | $0,1130 |
| 30 mars 2026 | $0,1040 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 29 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,1300 |
| 11 décembre 2025 | $0,4440 |
| 26 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1160 |
| 29 septembre 2025 | $0,1080 |
| 28 août 2025 | $0,1300 |
| 30 juillet 2025 | $0,1230 |
| 27 juin 2025 | $0,1080 |
| 29 mai 2025 | $0,1050 |
| 29 avril 2025 | $0,1110 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 27 février 2025 | $0,0930 |
| 30 janvier 2025 | $0,0900 |
| 30 décembre 2024 | $0,1110 |
| 11 décembre 2024 | $0,1450 |
| 27 novembre 2024 | $0,0860 |
| 30 octobre 2024 | $0,1070 |
| 27 septembre 2024 | $0,0920 |
| 29 août 2024 | $0,0900 |
| 30 juillet 2024 | $0,1090 |
| 27 juin 2024 | $0,0940 |
| 30 mai 2024 | $0,1070 |
| 29 avril 2024 | $0,1030 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 28 février 2024 | $0,1030 |
| 30 janvier 2024 | $0,0990 |
| 27 décembre 2023 | $0,1530 |
| 29 novembre 2023 | $0,1110 |
| 30 octobre 2023 | $0,1150 |
| 27 septembre 2023 | $0,0920 |
| 30 août 2023 | $0,1240 |
| 28 juillet 2023 | $0,1010 |
| 28 juin 2023 | $0,1110 |
| 30 mai 2023 | $0,1010 |
| 27 avril 2023 | $0,0960 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0820 |
| 28 décembre 2022 | $0,1150 |
| 29 novembre 2022 | $0,1020 |
| 28 octobre 2022 | $0,1010 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 30 août 2022 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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