Touchstone ETF Trust-Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI)
Société de gestion · BATS · Série S000076660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$53.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$112.9M
- 12 derniers mois
- +$281.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 239 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | 17290YAR9 | $948K | 0,23 | 949 168 | ABS-O | US |
| Dryden 53 Clo Ltd | 26243EAP6 | $923K | 0,23 | 923 030 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood Clo VII Ltd. | 29002VAU2 | $913K | 0,22 | 913 500 | ABS-CBDO | KY |
| Physicians Realty LP | 71951QAA0 | $887K | 0,22 | 888 000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43285HAA6 | $866K | 0,21 | 878 467 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Inc. | 466365AB9 | $854K | 0,21 | 859 468 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | 46645WBA0 | $826K | 0,20 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKS7 | $826K | 0,20 | 835 000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRU | 96043PAN1 | $825K | 0,20 | 820 000 | ABS-O | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BV3 | $804K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| Crown Castle Inc. | 22822VAV3 | $781K | 0,19 | 789 000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324PFE7 | $766K | 0,19 | 765 000 | DBT | US |
| HCA Inc. | 404119BU2 | $753K | 0,18 | 753 000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609QAC0 | $747K | 0,18 | 747 053 | ABS-O | US |
| 1166 Avenue Of The Americas Commercial Mortgage Trust II | 682439AC8 | $733K | 0,18 | 725 334 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare 2013-1 Receivables Funding LLC | 82650DAC6 | $732K | 0,18 | 725 754 | ABS-O | US |
| PNC Capital Trust C | 69349AAA0 | $725K | 0,18 | 735 000 | DBT | US |
| Vici Properties Inc | 92564RAH8 | $699K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAM6 | $694K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | 39154TBZ0 | $681K | 0,17 | 675 000 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Loan Trust 2015-2 | 59980CAE3 | $668K | 0,16 | 675 333 | ABS-O | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434CAL8 | $667K | 0,16 | 668 143 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding Llc | 26209XAC5 | $652K | 0,16 | 695 080 | ABS-O | US |
| Oxford Finance Funding 2019-1 Llc | 69145CAC8 | $647K | 0,16 | 641 011 | ABS-O | US |
| Reliance Standard Life Global Funding II | 75951AAN8 | $641K | 0,16 | 650 000 | DBT | US |
| Sovereign ComlMtg | 78419CAC8 | $628K | 0,15 | 628 701 | ABS-O | US |
| BDS 2021-FL10 LTD | 07335YAA4 | $626K | 0,15 | 625 849 | ABS-CBDO | KY |
| MVW 2021-2 LLC | 55400KAA3 | $623K | 0,15 | 655 906 | ABS-O | US |
| Citibank, N.A. | 17325FBH0 | $616K | 0,15 | 615 000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609CAA5 | $610K | 0,15 | 609 911 | ABS-O | US |
| CFMT 2025-HB16 LLC | 12531BAA6 | $562K | 0,14 | 571 391 | ABS-O | US |
| Graphic Packaging International LLC | 38869PAP9 | $549K | 0,13 | 550 000 | DBT | US |
| Jpmccmst 2016-Nine | 46646GAE7 | $530K | 0,13 | 535 000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC 2024-RCF4 | 74448JAA1 | $519K | 0,13 | 527 217 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2014/1 | 02531AAE1 | $512K | 0,12 | 510 618 | ABS-O | US |
| Hyundai Capital America | 44891ACT2 | $503K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co LLC | 92840VAT9 | $502K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| Madison Park Funding XIV Ltd. | 55818RBL9 | $497K | 0,12 | 497 110 | ABS-CBDO | KY |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC | 166754AP6 | $497K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434EAC4 | $468K | 0,11 | 468 312 | ABS-O | US |
| Imperial Brands Finance Plc | 45262BAB9 | $448K | 0,11 | 449 000 | DBT | GB |
| Nomura Holdings Inc. | 65535HAZ2 | $442K | 0,11 | 450 000 | DBT | JP |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | 89172YAD2 | $429K | 0,10 | 430 865 | ABS-O | GB |
| Fifth Third Bancorp | 200340AQ0 | $424K | 0,10 | 425 000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2 | 22535PAA0 | $410K | 0,10 | 408 624 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 161480AB4 | $407K | 0,10 | 411 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 20 | 68267HAA5 | $404K | 0,10 | 404 244 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJZ4 | $400K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTO REC TR 2020-2 | 96042VAG4 | $393K | 0,10 | 392 227 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Coml T | 95000KBA2 | $393K | 0,10 | 393 345 | ABS-O | US |
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sur 5
Dividendes 50 paiements
$1,15
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1030 |
| 29 juin 2026 | $0,0940 |
| 28 mai 2026 | $0,0910 |
| 29 avril 2026 | $0,0940 |
| 30 mars 2026 | $0,0830 |
| 26 février 2026 | $0,0860 |
| 29 janvier 2026 | $0,0780 |
| 30 décembre 2025 | $0,1110 |
| 11 décembre 2025 | $0,0130 |
| 26 novembre 2025 | $0,0860 |
| 30 octobre 2025 | $0,1080 |
| 29 septembre 2025 | $0,1090 |
| 28 août 2025 | $0,0980 |
| 30 juillet 2025 | $0,1070 |
| 27 juin 2025 | $0,0930 |
| 29 mai 2025 | $0,0950 |
| 29 avril 2025 | $0,1160 |
| 28 mars 2025 | $0,0980 |
| 27 février 2025 | $0,0960 |
| 30 janvier 2025 | $0,0970 |
| 30 décembre 2024 | $0,1140 |
| 11 décembre 2024 | $0,0550 |
| 27 novembre 2024 | $0,1080 |
| 30 octobre 2024 | $0,1310 |
| 27 septembre 2024 | $0,1040 |
| 29 août 2024 | $0,1170 |
| 30 juillet 2024 | $0,1220 |
| 27 juin 2024 | $0,1030 |
| 30 mai 2024 | $0,1280 |
| 29 avril 2024 | $0,0970 |
| 28 mars 2024 | $0,1080 |
| 28 février 2024 | $0,1020 |
| 30 janvier 2024 | $0,1020 |
| 27 décembre 2023 | $0,1480 |
| 29 novembre 2023 | $0,1090 |
| 30 octobre 2023 | $0,1270 |
| 27 septembre 2023 | $0,1110 |
| 30 août 2023 | $0,1090 |
| 28 juillet 2023 | $0,1110 |
| 28 juin 2023 | $0,1250 |
| 30 mai 2023 | $0,1030 |
| 27 avril 2023 | $0,1180 |
| 29 mars 2023 | $0,1170 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0910 |
| 28 décembre 2022 | $0,0810 |
| 29 novembre 2022 | $0,0870 |
| 28 octobre 2022 | $0,0730 |
| 28 septembre 2022 | $0,0620 |
| 30 août 2022 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $64 738 854 | 15,61% | 2 562 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $60 046 165 | 14,48% | 2 377 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $56 880 198 | 13,72% | 2 251 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25 095 770 | 6,05% | 993 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 759 220 | 4,52% | 742 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $13 401 642 | 3,23% | 530 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 388 000 | 3,23% | 530 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $12 781 475 | 3,08% | 511 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $11 956 409 | 2,88% | 473 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11 642 435 | 2,81% | 460 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10 705 491 | 2,58% | 423 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $9 408 719 | 2,27% | 372 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7 533 983 | 1,82% | 298 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 219 309 | 1,74% | 285 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $6 960 090 | 1,68% | 275 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $6 395 810 | 1,54% | 253 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 277 329 | 1,27% | 208 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 122 697 | 1,24% | 202 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4 871 131 | 1,17% | 192 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $4 485 368 | 1,08% | 177 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $4 235 186 | 1,02% | 167 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 989 489 | 0,96% | 157 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 989 489 | 0,96% | 157 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 855 089 | 0,69% | 113 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 834 398 | 0,68% | 112 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 749 715 | 0,66% | 108 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 747 530 | 0,66% | 108 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 636 603 | 0,64% | 104 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 547 623 | 0,61% | 100 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 399 649 | 0,58% | 94 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 164 390 | 0,52% | 85 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $2 025 191 | 0,49% | 80 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 025 136 | 0,49% | 80 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 824 670 | 0,44% | 72 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 678 801 | 0,40% | 66 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $1 444 795 | 0,35% | 57 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 429 785 | 0,34% | 56 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $1 363 187 | 0,33% | 53 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Park Capital Advisors, LLC | $1 273 910 | 0,31% | 22 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 077 658 | 0,26% | 42 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 061 030 | 0,26% | 42 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 033 134 | 0,25% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $995 443 | 0,24% | 39 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $873 996 | 0,21% | 34 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 082 | 0,17% | 27 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 109 | 0,15% | 24 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $593 736 | 0,14% | 23 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $591 483 | 0,14% | 23 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $535 054 | 0,13% | 21 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $424 619 | 0,10% | 16 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $404 160 | 0,10% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386 150 | 0,09% | 15 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $365 588 | 0,09% | 14 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $334 114 | 0,08% | 13 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $321 029 | 0,08% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $317 695 | 0,08% | 12 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $254 267 | 0,06% | 10 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $230 005 | 0,06% | 9 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224 233 | 0,05% | 8 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $219 839 | 0,05% | 8 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $116 095 | 0,03% | 4 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60 624 | 0,01% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 284 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $8 945 | 0,00% | 354 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8 286 | 0,00% | 49 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 966 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 236 | 0,00% | 48 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 9 919 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
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