Guilbault Capital LLC

CIK 2134737 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,59%

Poids des 25 principales participations78,69%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions26,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,4% Achats estimés $6 524 829 · Ventes $5 156 942

Nouvelles positions10

Augmenté10

Diminué34

Fermé4

Valeur du portefeuille $99.6M #8 336 sur 9 337 par valeur 13F · top 89.3%

Positions 73

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 7,4%

Financials 5,9%

Consumer Staples 4,0%

Healthcare 4,0%

Communication Services 3,3%

Technology 3,1%

Energy 2,4%

Retail 2,0%

Consumer products 1,2%

Materials 0,5%

Real Estate 0,3%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 65,8%

Portefeuille complet 73 positions

					Série
COWZ Pacer Funds Trust	$8 556 064	8,59%	137 557	$-193 407	Baisse ×1
PAVE Global X Funds	$6 874 537	6,90%	116 676	$1 017 527	Hausse ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$6 630 984	6,66%	63 784	$128 780	Baisse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$5 795 516	5,82%	144 360	$737 619	Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 607 269	5,63%	69 174	$777 555	Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 388 380	5,41%	31 670	$1 193 968	Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4 800 800	4,82%	17 650	$518 557
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$4 132 826	4,15%	56 000	$-144 454	Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 697 987	3,71%	15 628	$296 779	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$2 876 462	2,89%	12 668	$-12 523	Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 462 034	2,47%	43 591	$-10 092	Baisse ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 428 361	2,44%	102 419	$206 570	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 070 649	2,08%	5 794	$315 636	Baisse ×2
CLSE Trust for Professional Managers	$1 800 826	1,81%	52 756	$1 315 017	Hausse ×1
XLP XLP	$1 751 831	1,76%	21 089	$-344 008	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 745 125	1,75%	7 322	$126 451	Baisse ×2
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	$1 691 354	1,70%	30 289	$-20 035	Baisse ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1 618 204	1,63%	27 284	$700 005	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 617 679	1,62%	19 905	$103 904
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 284 286	1,29%	4 567	$137 297	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 239 258	1,24%	2 200	$-111 558	Baisse ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$1 213 820	1,22%	2 292	$52 721	Baisse ×2
WTV WisdomTree Trust	$1 145 690	1,15%	11 263		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$984 635	0,99%	6 715	$5 663	Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$946 298	0,95%	1 858	$-321 304
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$912 262	0,92%	2 240	$-40 500
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$907 640	0,91%	5 017	$45 455	Baisse ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$849 252	0,85%	23 460	$276 059	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$768 629	0,77%	4 637	$-190 766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$732 546	0,74%	5 358	$-179 037	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723 933	0,73%	1 941	$-55 662	Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$720 958	0,72%	3 030	$92 718
MO Altria Group, Inc.	$712 593	0,72%	9 904	$59 028
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$643 560	0,65%	2 534	$24 149
PFFA ETFis Series Trust I	$612 287	0,61%	29 766	$142 032	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$611 232	0,61%	2 924	$99 421	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$609 528	0,61%	1 862	$61 766
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$597 897	0,60%	2 376	$20 461	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$589 768	0,59%	2 038	$-221 137	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$560 611	0,56%	1 515	$74 584
GLD SPDR Gold Shares	$551 465	0,55%	1 497	$-142 593	Baisse ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock	$494 326	0,50%	6 200		Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$485 612	0,49%	5 734	$5 619
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$469 096	0,47%	1 676	$-167 616
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$468 046	0,47%	2 866	$137 367
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$463 024	0,46%	17 850
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$439 570	0,44%	6 815	$111 388	Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$432 073	0,43%	6 996	$18 632	Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$432 047	0,43%	2 957	$44 828
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$409 048	0,41%	3 995	$2 555	Hausse ×2
NOBL ProShares Trust	$404 240	0,41%	7 198	$-61 250	Hausse ×1
IHI iShares Trust	$348 800	0,35%	7 059	$-302 454	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$345 283	0,35%	2 550	$-57 174	Baisse ×1
TUSI Touchstone ETF Trust	$334 114	0,34%	13 227	$-181 578	Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$316 114	0,32%	3 636	$-12 544
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$289 163	0,29%	1 131	$-434	Baisse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$282 114	0,28%	2 030	$-61 073	Baisse ×2
USMV iShares Trust	$276 454	0,28%	2 866	$-18 181	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$259 740	0,26%	1 369	$-4 340
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$259 072	0,26%	1 910		Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$256 207	0,26%	1 619		Hausse ×1
SPY SPY	$254 649	0,26%	341	$32 883
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$246 798	0,25%	785	$9 425	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$239 330	0,24%	325		Hausse ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$235 963	0,24%	3 936	$17 127	Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$235 438	0,24%	904	$12 078
ETR Entergy Corporation Common Stock	$229 720	0,23%	2 000	$5 000
CSX CSX Corporation - Common Stock	$228 144	0,23%	4 800		Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$219 154	0,22%	1 339		Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$210 476	0,21%	124	$-176 824	Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$208 297	0,21%	2 272		Hausse ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock	$205 036	0,21%	2 940		Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$138 006	0,14%	12 696	$-78 051	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
WTV	$1 145 690	11 263	1,15%
LQDA	$494 326	6 200	0,50%
CTA	$463 024	17 850	0,46%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$259 072	1 910	0,26%
XBI	$256 207	1 619	0,26%
QQQ	$239 330	325	0,24%
CSX	$228 144	4 800	0,23%
ESGU	$219 154	1 339	0,22%
CL	$208 297	2 272	0,21%
BTSG	$205 036	2 940	0,21%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CLSE	A acheté plus	+35K	+$1.3M
XMMO	A acheté plus	+3K	+$1.2M
PAVE	A acheté plus	+1K	+$1.0M
RDVY	Réduit	-2K	+$778K
COWG	Réduit	-6K	+$738K
GPIQ	A acheté plus	+9K	+$700K
UNP	Mouvement de prix uniquement	+0	+$519K
XLP	Réduit	-4K	-$344K
NOC	Mouvement de prix uniquement	+0	-$321K
GOOGL	Réduit	-309	+$316K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LYB	30 juin 2026	6 000	$483 360	11,3%
PSA	31 mars 2026	1 127	$292 457	4,8%
CTA	31 mars 2026	10 365	$282 537
DD	30 juin 2026	5 734	$262 617	-4,2%
ENSG	30 juin 2026	1 221	$246 032	7,2%
DOW	30 juin 2026	5 734	$238 821	2,2%
WAY	31 mars 2026	6 526	$213 727	2,9%
ABR	31 mars 2026	13 141	$101 974	-53,8%