VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL)
Société de gestion · BATS · Série S000082154 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$869K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $304K | 4,89 | 5 010 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $288K | 4,63 | 1 919 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $287K | 4,61 | 2 913 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $280K | 4,50 | 16 221 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $277K | 4,45 | 10 465 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $275K | 4,42 | 3 041 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $274K | 4,40 | 2 642 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $253K | 4,06 | 1 332 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $232K | 3,73 | 10 405 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $189K | 3,04 | 2 659 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $189K | 3,03 | 2 448 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $182K | 2,93 | 925 | EC | NL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $164K | 2,64 | 241 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $161K | 2,59 | 554 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $159K | 2,55 | 1 318 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $155K | 2,49 | 2 563 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $153K | 2,47 | 2 136 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $153K | 2,46 | 737 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $150K | 2,40 | 2 875 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $149K | 2,39 | 901 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $145K | 2,34 | 2 751 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $145K | 2,32 | 294 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $139K | 2,24 | 2 417 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $139K | 2,23 | 894 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $131K | 2,10 | 656 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $127K | 2,04 | 343 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $125K | 2,01 | 2 507 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $124K | 2,00 | 985 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $104K | 1,67 | 878 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $99K | 1,59 | 289 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $92K | 1,47 | 803 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $87K | 1,40 | 1 041 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $82K | 1,32 | 193 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $72K | 1,15 | 762 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $65K | 1,04 | 564 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $61K | 0,97 | 249 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $59K | 0,95 | 156 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $57K | 0,92 | 301 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $51K | 0,82 | 203 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $49K | 0,78 | 260 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $45K | 0,72 | 44 863 | STIV | US |
Dividendes 2 paiements
$0,63
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,6330 |
| 23 décembre 2024 | $0,3130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $363 652 | 53,68% | 9 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 889 | 41,76% | 7 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $18 272 | 2,70% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6 456 | 0,95% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 139 | 0,91% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
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