VanEck ETF Trust (TRUT)
Société de gestion · XNAS · Série S000091806 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,38
Au 20 août 2026
▼ -0,12 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,88 – $32,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TRUT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,55% | — |
| 3M | ▲ +24,55% | — |
| 6M | ▲ +24,43% | — |
| YTD | ▲ +19,00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 août 2025 | ▲ +30,91% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$22.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$6.4M
- 8 derniers mois
- +$71.2M
Aoû 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $32K | 0,05 | 244 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $28K | 0,05 | 95 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $28K | 0,05 | 275 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $27K | 0,04 | 94 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $27K | 0,04 | 435 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $26K | 0,04 | 68 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $25K | 0,04 | 409 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $25K | 0,04 | 72 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $21K | 0,03 | 183 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $20K | 0,03 | 1 031 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $19K | 0,03 | 117 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $17K | 0,03 | 82 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $16K | 0,03 | 247 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $12K | 0,02 | 92 | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $10K | 0,02 | 522 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0,01 | 73 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $6K | 0,01 | 280 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0,01 | 51 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $5K | 0,01 | 59 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5K | 0,01 | 32 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $4K | 0,01 | 84 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $4K | 0,01 | 11 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3K | 0,00 | 10 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2K | 0,00 | 12 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117 817 021 | 78,26% | 3 752 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20 676 637 | 13,74% | 658 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4 089 899 | 2,72% | 130 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 636 765 | 1,09% | 52 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909 512 | 0,60% | 28 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788 556 | 0,52% | 25 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717 877 | 0,48% | 23 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630 932 | 0,42% | 20 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518 044 | 0,34% | 16 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516 506 | 0,34% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432 436 | 0,29% | 13 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397 496 | 0,26% | 12 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345 792 | 0,23% | 11 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261 254 | 0,17% | 8 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230 674 | 0,15% | 7 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224 776 | 0,15% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121 878 | 0,08% | 3 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65 014 | 0,04% | 2 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $54 770 | 0,04% | 2 069 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 276 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15 004 | 0,01% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 499 | 0,01% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11 082 | 0,01% | 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 225 | 0,01% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5 368 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 202 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 076 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 888 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 321 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 072 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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