Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +43.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +6.5%

Annualisé : +33.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,0%
Health Care 12,7%
Communication Services 7,8%
Financials 7,3%
Industrials 3,1%
Retail 3,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
Energy 0,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 36,4%

Portefeuille complet 233 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $777 842 700 20,89% 1 132 544 $101 090 900
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $335 004 400 9,00% 279 303
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229 623 400 6,17% 317 598 $121 071 600
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $195 018 600 5,24% 894 868 $19 445 500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $179 124 600 4,81% 895 219 $22 998 200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $166 713 000 4,48% 576 144 $20 493 400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110 284 400 2,96% 308 599 $21 543 380
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $93 777 980 2,52% 251 402 $716 500
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $83 526 860 2,24% 353 000 $7 610 680
VGT Vanguard Information Tech ETF $78 691 970 2,11% 658 400 $21 269 610
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $71 044 460 1,91% 215 208 $8 272 590
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $67 536 380 1,81% 784 030 $10 460 150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58 386 150 1,57% 244 969 $11 421 270 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56 094 670 1,51% 158 759 $10 552 780
SPY SPY $54 491 810 1,46% 72 970 $7 036 500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $52 772 640 1,42% 410 682 $3 371 700
RZV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $45 685 130 1,23% 306 488 $7 556 920
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45 231 420 1,21% 104 380 $22 929 380
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $41 384 920 1,11% 73 470 $-649 470
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 949 160 0,99% 314 568 $12 541 830
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $34 170 870 0,92% 58 823 $23 060 950 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $33 257 260 0,89% 149 216 $-1 031 080
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31 558 670 0,85% 61 446 $1 641 030 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30 204 340 0,81% 126 941 $3 884 390
INTC Intel Corporation - Common Stock $30 074 630 0,81% 215 388 $20 569 558
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $29 687 770 0,80% 217 000 $1 243 410
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26 563 860 0,71% 75 320 $1 791 870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 491 980 0,71% 70 130 $4 785 730
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $26 470 120 0,71% 370 108 $6 328 840
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26 189 740 0,70% 193 425 $-3 847 230
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25 950 030 0,70% 96 001 $-3 886 120
RTX RTX Corporation Common Stock $25 459 870 0,68% 134 190 $-425 380
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25 390 660 0,68% 93 348 $2 742 570
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $24 732 440 0,66% 98 285 $3 356 440
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23 825 160 0,64% 57 323 $8 314 130
MET MetLife, Inc. Common Stock $23 730 650 0,64% 280 471 $3 895 740
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $19 668 360 0,53% 250 808 $3 977 810
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $17 072 350 0,46% 296 292 $-897 760
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $16 344 000 0,44% 226 152 $676 190
YUM Yum! Brands, Inc. $15 863 550 0,43% 99 234 $434 650
MO Altria Group, Inc. $15 299 300 0,41% 212 638 $1 267 320
TGT Target Corporation Common Stock $14 992 200 0,40% 114 786 $1 080 140
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $14 474 160 0,39% 131 859 $1 753 720
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 002 820 0,38% 172 300 $899 400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 768 810 0,37% 42 064 $2 942 550 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 317 260 0,36% 248 410 $1 053 260
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13 079 670 0,35% 308 920 $-2 428 110
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 643 510 0,34% 177 079 $-3 472 190 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12 247 640 0,33% 73 020 $-3 088 750
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11 654 740 0,31% 233 937 $900 660
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $11 469 050 0,31% 70 644 $-729 760
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 452 530 0,31% 27 229 $1 330 140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 222 320 0,27% 424 515 $-1 698 060
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $10 219 520 0,27% 16 000 $5 891 680
EIX Edison International Common Stock $9 692 497 0,26% 130 188 $165 339
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8 329 300 0,22% 70 000 $1 475 600
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7 902 760 0,21% 131 449 $414 066
SLM SLM Corporation - Common Stock $7 208 882 0,19% 277 906 $1 258 914
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $7 204 800 0,19% 79 000 $2 100 610
AGG iShares Trust $7 126 560 0,19% 72 000 $-20 880
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $7 042 044 0,19% 147 601 $323 246
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 010 802 0,16% 20 006 $-3 910 686 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 876 490 0,16% 5 091 $5 045 066 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 361 812 0,14% 85 257 $2 237 244 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 994 771 0,13% 44 100 $-485 983
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $4 818 000 0,13% 275 000 $1 779 250
Émetteur inconnu (CUSIP: 796050888) $4 311 625 0,12% 800 $2 128 359
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4 198 674 0,11% 126 200 $1 217 830
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4 195 842 0,11% 13 214 $559 614
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 128 578 0,11% 22 342 $1 251 375
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4 112 640 0,11% 8 500 $1 592 730
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 957 524 0,11% 23 296 $1 097 241
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 846 606 0,10% 67 508 $555 591
MS Morgan Stanley Common Stock $3 621 827 0,10% 17 326 $770 487
IVZ Invesco Ltd Common Stock $3 330 233 0,09% 126 193 $265 005
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 230 316 0,09% 3 194 $528 224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 201 143 0,09% 10 609 $1 638 916 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 975 620 0,08% 8 673 $354 292
PSA Public Storage Common Stock $2 874 339 0,08% 9 030 $428 293
SO Southern Company (The) Common Stock $2 871 300 0,08% 30 000 $-24 300
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 486 430 0,07% 27 000 $-5 940
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 462 199 0,07% 14 854 $-611 093
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 447 656 0,07% 15 624 $-468 876
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 323 509 0,06% 29 701 $-250 083
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 304 932 0,06% 3 130 $498 359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 276 534 0,06% 6 143 $267 343
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2 242 790 0,06% 21 781 $-1 144 591
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2 187 070 0,06% 23 000 $289 800
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $2 176 666 0,06% 25 735
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 172 926 0,06% 10 038 $175 063
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 135 220 0,06% 23 141 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 111 645 0,06% 12 013 $-264 406
VFC V.F. Corporation Common Stock $1 947 840 0,05% 116 777 $-36 201
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 896 458 0,05% 1 674 $676 848
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 891 623 0,05% 25 789 $439 444
BRC Brady Corporation Common Stock $1 849 714 0,05% 20 200 $208 666
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 795 804 0,05% 13 088 $256 524
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 795 060 0,05% 2 493 $426 353
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 781 006 0,05% 13 223 $-10 182
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 664 762 0,04% 8 120 $-309 048

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $335 004 400 279 303 9,00%
SFM $2 176 666 25 735 0,06%
SCHW $2 135 220 23 141 0,06%
DECK $1 489 350 15 000 0,04%
GEV $1 233 603 1 050 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $825 788 6 040 0,02%
PLTR $736 187 6 310 0,02%
SIMO $466 662 1 400 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87877F103) $411 928 8 800 0,01%
NSIT $359 310 2 950 0,01%
VSCO $288 506 3 456 0,01%
APH $246 848 1 400 0,01%
MDY $211 002 300 0,01%
PM $203 704 1 126 0,01%
QRVO $201 463 2 160 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$121.1M
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$101.1M
AMD A acheté plus +4K +$23.1M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$23.0M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$22.9M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$21.5M
VGT Mouvement de prix uniquement +0 +$21.3M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$20.6M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$20.5M
VTV Mouvement de prix uniquement +0 +$19.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LLY 31 mars 2026 279 303 $300 161 300 24,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 147 881 $8 766 386 -8,3%
CNYA 30 juin 2026 87 500 $2 990 750
XOM 30 juin 2026 6 040 $1 024 746 20,0%
HES 30 septembre 2025 4 980 $689 929 Ne suit plus
SFM 31 décembre 2025 5 575 $606 560 -18,5%
MGY 30 septembre 2025 25 400 $570 992 0,5%
ALG 31 décembre 2025 2 900 $553 610 -3,3%
CHE 30 septembre 2025 1 100 $535 623 14,2%
ACIW 30 juin 2026 12 600 $516 726 1,8%
CTVA 31 décembre 2025 7 400 $500 462 -81,5%
GLDD 30 juin 2026 28 600 $486 200 Ne suit plus
RMBS 30 juin 2026 5 300 $455 959 -16,9%
LRN 31 décembre 2025 2 950 $439 373 21,5%
DFS 30 juin 2025 2 547 $434 772 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 36 400 $417 872 Ne suit plus
REVG 31 mars 2026 6 500 $395 265 Ne suit plus
TGLS 30 juin 2026 8 800 $392 040 -25,4%
URBN 31 décembre 2025 5 400 $385 722 8,4%
KKR 31 décembre 2025 2 860 $371 657 -29,4%
CAKE 31 décembre 2025 6 700 $366 088 116,0%
SWK 30 septembre 2025 5 283 $357 923 20,7%
CNC 30 septembre 2025 6 134 $332 954 80,2%
UFPI 30 septembre 2025 3 200 $317 952 -16,5%
DOX 30 juin 2026 4 700 $306 722 15,7%
PAHC 30 juin 2026 5 300 $293 143 18,4%
CPB 30 septembre 2025 9 500 $291 175 -38,9%
ELV 30 juin 2026 947 $277 234 2,0%
PRIM 30 juin 2026 1 900 $271 776 -18,7%
MHO 30 septembre 2025 2 400 $269 088 -8,6%
NSIT 31 mars 2026 2 950 $240 336 137,9%
VCYT 31 mars 2026 5 700 $239 970 48,0%
DHR 31 décembre 2025 1 205 $238 903 -3,4%
HLIT 30 septembre 2025 25 100 $237 697 10,2%
PAYC 31 décembre 2025 1 137 $236 655 41,7%
SPGI 31 mars 2026 452 $236 210 -8,1%
CCS 30 juin 2025 3 492 $234 313 3,2%
FLR 30 septembre 2025 4 400 $225 588 20,3%
OKE 30 juin 2025 2 218 $220 070 8,5%
EAT 31 décembre 2025 1 700 $215 356 35,3%
LOW 30 juin 2026 903 $213 360 -18,6%
MCO 31 mars 2026 416 $212 513 2,7%
CCL 31 mars 2026 6 934 $211 764 -1,2%
IDCC 30 juin 2026 700 $211 400 19,4%
GSHD 30 septembre 2025 2 000 $211 020 -37,9%
DOW 30 juin 2026 5 020 $209 083 4,2%
MCO 30 septembre 2025 416 $208 661 -5,9%
LTH 31 décembre 2025 7 500 $207 000 50,7%
FLR 30 juin 2026 4 400 $205 260 -3,4%
PM 30 septembre 2025 1 126 $205 078 16,8%
WAB 30 septembre 2025 965 $202 023 45,6%
KD 30 septembre 2025 4 808 $201 744 -61,3%
OKE 30 juin 2026 2 218 $200 485 1,9%
DAKT 30 juin 2026 10 100 $197 455 -9,0%
NMRK 30 septembre 2025 16 200 $196 830 -32,5%
GT 31 décembre 2025 24 200 $181 016 -46,6%
IMMR 31 décembre 2025 24 400 $179 096 6,9%
PARA 30 septembre 2025 10 428 $134 521
LC 30 septembre 2025 10 100 $121 503 Ne suit plus