CHURCHILL MANAGEMENT Corp

CIK 1094749 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations62,75%

Poids des 25 principales participations87,39%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions19,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 8,76% Achats estimés $1 203 528 390 · Ventes $749 182 575

Nouvelles positions35

Augmenté53

Diminué60

Fermé27

Valeur du portefeuille $9.2B #569 sur 9 337 par valeur 13F · top 6.1%

Positions 164

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Financials 2,5%

Communication Services 1,8%

Health Care 1,5%

Industrials 1,5%

Retail 0,9%

Energy 0,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 84,9%

Portefeuille complet 164 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 218 011 154	13,22%	4 809 901	$264 095 283	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$721 073 217	7,83%	1 307 145	$84 867 955	Baisse ×2
SPY SPY	$659 320 091	7,16%	1 067 120	$74 443 197	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$527 760 483	5,73%	10 077 535	$24 060 056	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$513 096 187	5,57%	826 375	$50 510 936	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$490 808 311	5,33%	864 054	$45 274 748	Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$454 530 044	4,93%	685 276		Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$452 761 486	4,91%	2 561 737	$11 048 104	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$433 212 938	4,70%	3 991 642	$45 588 747	Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$310 814 910	3,37%	2 305 920	$-82 017 811	Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$271 312 248	2,94%	798 988	$28 121 265	Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$251 552 245	2,73%	1 705 208	$26 456 038	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246 842 851	2,68%	581 381	$-252 365 195	Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$234 721 187	2,55%	532 670	$11 564 944	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$224 221 115	2,43%	946 160		Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$220 286 314	2,39%	916 637		Hausse ×1
XLY XLY	$218 237 545	2,37%	1 004 176	$19 534 074	Baisse ×2
XLP XLP	$189 847 531	2,06%	2 344 665	$189 149	Hausse ×1
XLU XLU	$79 736 677	0,87%	976 447	$2 780 486	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$79 350 234	0,86%	287 866	$29 580 127	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$61 400 077	0,67%	388 633	$21 053 985	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$52 168 116	0,57%	104 880	$13 855 001	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$50 976 856	0,55%	38 067	$20 178 454	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$48 147 577	0,52%	234 672	$-2 003 638	Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$40 806 561	0,44%	242 896	$7 488 448	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$35 548 508	0,39%	201 717	$4 682 557	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$31 378 844	0,34%	121 912	$10 485 612	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$29 248 497	0,32%	39 627	$6 474 475	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$28 229 098	0,31%	55 426	$8 757 515	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$26 323 350	0,29%	182 383	$10 841 369	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$24 837 146	0,27%	67 743	$-80 014	Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$24 778 353	0,27%	46 827	$10 513 949	Hausse ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$24 477 529	0,27%	333 164	$710 947	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$23 738 803	0,26%	174 140		Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$22 853 955	0,25%	279 970	$-5 124 048	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 747 430	0,24%	75 014	$12 980 671	Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$21 017 588	0,23%	195 676	$1 175 328	Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$20 382 106	0,22%	254 395	$2 363 833	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$20 348 139	0,22%	69 028	$3 115 345	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18 961 562	0,21%	86 429	$1 503 276	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18 791 491	0,20%	38 684	$-1 455 175	Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$18 126 852	0,20%	163 496	$13 271 651	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$16 820 189	0,18%	92 353	$2 155 398	Baisse ×1
V Visa Inc.	$16 674 115	0,18%	46 963	$486 336	Hausse ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$16 105 585	0,17%	10 591	$6 065 666	Hausse ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$15 952 761	0,17%	88 809	$992 774	Hausse ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock	$15 811 755	0,17%	562 296	$5 138 864	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$15 618 486	0,17%	144 884	$-1 504 535	Hausse ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$15 368 932	0,17%	179 565	$182 265	Hausse ×2
MO Altria Group, Inc.	$15 139 920	0,16%	258 228	$-294 476	Hausse ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$14 909 992	0,16%	192 387	$1 203 385	Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$14 720 820	0,16%	500 708	$571 311	Hausse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$14 624 553	0,16%	3 940	$78 797	Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$14 582 362	0,16%	105 151	$2 001 869	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$14 418 518	0,16%	161 299	$1 064 697	Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$14 244 161	0,15%	13 693	$1 114 815	Hausse ×2
EEM iShares, Inc.	$13 948 837	0,15%	289 155	$1 202 902	Baisse ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$13 863 386	0,15%	156 137	$636 495	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$12 920 452	0,14%	66 521	$218 829	Baisse ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$12 874 393	0,14%	229 286	$1 453 289	Hausse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$12 855 092	0,14%	314 844	$546 499	Baisse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$12 738 897	0,14%	51 677	$11 145 874	Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$12 401 186	0,13%	51 065		Hausse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$12 327 477	0,13%	320 694	$-545 583	Baisse ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$12 096 949	0,13%	92 027		Hausse ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$11 910 201	0,13%	286 303	$1 688 083	Hausse ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$11 808 672	0,13%	475 581	$-243 391	Hausse ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$11 799 488	0,13%	74 794	$445 054	Baisse ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$11 233 903	0,12%	344 598	$209 927	Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$10 662 625	0,12%	44 797	$2 014 374	Hausse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$10 389 390	0,11%	300 271	$-248 315	Hausse ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$10 331 620	0,11%	952 223
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	$10 293 000	0,11%	218 257		Hausse ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$10 148 804	0,11%	147 233	$478 954	Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$9 792 552	0,11%	21 996	$-3 000 805	Baisse ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$9 529 672	0,10%	64 634	$334 015	Hausse ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$9 488 109	0,10%	129 637	$1 184 397	Baisse ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$9 396 637	0,10%	26 810		Hausse ×1
T AT&T Inc.	$9 379 561	0,10%	324 104	$349 448	Hausse ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$9 348 707	0,10%	166 763	$-1 717 856	Baisse ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock	$9 294 748	0,10%	81 262	$2 352 235	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 006 695	0,10%	9 098	$374 083	Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$8 995 052	0,10%	371 083	$712 293	Hausse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$8 943 001	0,10%	112 590	$-280 131	Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$8 823 776	0,10%	74 778	$-352 520	Baisse ×1
KEY KeyCorp Common Stock	$8 806 574	0,10%	505 544	$1 050 723	Hausse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$8 581 441	0,09%	106 708	$-163 744	Baisse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$8 511 047	0,09%	36 148		Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$8 422 324	0,09%	10 976	$5 710 126	Hausse ×1
AES The AES Corporation Common Stock	$8 100 660	0,09%	770 025	$-1 244 111	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7 890 775	0,09%	55 608		Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$7 831 135	0,09%	83 935		Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$7 761 513	0,08%	26 371		Hausse ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares	$7 657 946	0,08%	197 166	$363 157	Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7 364 728	0,08%	170 204	$-93 227	Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7 026 251	0,08%	56 659	$1 396 061	Baisse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$6 860 327	0,07%	82 535	$435 650	Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock	$6 701 698	0,07%	30 652	$-854 204	Baisse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$6 566 623	0,07%	116 182		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$5 538 405	0,06%	34 776	$-1 455 285	Baisse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGT	$454 530 044	685 276	4,93%
VB	$224 221 115	946 160	2,43%
MTUM	$220 286 314	916 637	2,39%
PLTR	$23 738 803	174 140	0,26%
TTWO	$12 401 186	51 065	0,13%
J	$12 096 949	92 027	0,13%
F	$10 331 620	952 223	0,11%
GDE	$10 293 000	218 257	0,11%
COIN	$9 396 637	26 810	0,10%
GWRE	$8 511 047	36 148	0,09%
AMD	$7 890 775	55 608	0,09%
UBER	$7 831 135	83 935	0,09%
FFIV	$7 761 513	26 371	0,08%
D	$6 566 623	116 182	0,07%
FE	$5 064 748	125 801	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
XLK	A acheté plus	+190K	+$264.1M
IWF	Réduit	-801K	-$252.4M
QQQ	Réduit	-50K	+$84.9M
XLV	Réduit	-385K	-$82.0M
SPY	A acheté plus	+22K	+$74.4M
IVV	A acheté plus	+3K	+$50.5M
XLC	Réduit	-27K	+$45.6M
VOO	Réduit	-3K	+$45.3M
AVGO	Réduit	-9K	+$29.6M
IWB	A acheté plus	+6K	+$28.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IUSV	30 juin 2025	1 877 261	$173 252 418
MDT	30 juin 2025	139 656	$12 549 498	0,9%
UNH	30 juin 2025	21 809	$11 422 364	21,4%
INCY	30 juin 2025	185 009	$11 202 286	67,6%
MU	30 juin 2025	120 219	$10 445 840	763,3%
STZ	30 juin 2025	55 779	$10 236 562	-30,3%
VST	30 juin 2025	81 149	$9 530 189	-25,2%
GEHC	30 juin 2025	112 750	$9 100 065	-11,2%
CFG	30 juin 2025	196 232	$8 039 622	43,7%
DOC	30 juin 2025	364 478	$7 369 748	7,6%
AIZ	30 juin 2025	32 149	$6 743 356	34,9%
CAT	30 juin 2025	19 797	$6 528 894	118,5%
NOW	30 juin 2025	6 886	$5 482 363	-33,8%
SPYV	30 juin 2025	94 430	$4 822 518	18,0%
IGV	30 juin 2025	49 220	$4 380 088	0,2%
IEX	30 juin 2025	21 913	$3 965 626	34,0%
TXT	30 juin 2025	29 835	$2 155 583	-5,7%
BAC	30 juin 2025	47 131	$1 966 793	14,1%
XYZ	30 juin 2025	25 236	$1 371 072	12,2%
FBCG	30 juin 2025	34 185	$1 366 374
IOT	30 juin 2025	35 087	$1 344 885	6,6%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX)	30 juin 2025	61 853	$1 105 932	104,1%
CLBT	30 juin 2025	53 863	$1 046 558	-30,0%
EMN	30 juin 2025	10 378	$914 406	-13,0%
DOCU	30 juin 2025	8 592	$699 389	-10,1%
HIMS	30 juin 2025	16 532	$488 521	-40,5%
SLV	30 juin 2025	15 400	$477 246	68,0%