Everhart Financial Group, Inc.

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Valeur du portefeuille
$1.6B
#1 804 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.1%
Positions
481
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +33.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
54,31%
Poids des 25 principales participations
68,95%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
23,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,17% Achats estimés $430 363 244 · Ventes $70 775 289

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu

Nouvelles positions
56
Augmenté
153
Diminué
252
Fermé
39
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
15,2%
Industrials
4,1%
Healthcare
3,6%
Communication Services
3,3%
Retail
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Communications
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
60,8%

Portefeuille complet 481 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTV $195 333 959 12,50% 896 315 $27 999 068 Hausse ×6
VUG $178 283 647 11,41% 2 069 696 $36 040 055 Hausse ×6
VOT $66 183 419 4,23% 216 074 $54 842 006 Hausse ×6
VTI $64 653 739 4,14% 174 721 $6 942 187 Baisse ×5
SLYG $64 182 334 4,11% 538 759 $59 840 237 Hausse ×2
VOE $63 230 730 4,05% 319 994 $51 547 515 Hausse ×6
VBR $62 056 110 3,97% 255 385 $49 804 080 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57 028 826 3,65% 197 086 $21 204 489 Hausse ×4
DFAI $49 758 827 3,18% 1 206 275 $9 556 302 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48 192 518 3,08% 240 854 $4 443 038 Baisse ×1
BIV $29 282 601 1,87% 381 781 $858 231 Hausse ×1
DFAE $26 396 426 1,69% 656 464 $6 388 952 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 581 076 1,38% 57 855 $-1 555 138 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 515 023 1,12% 73 488 $1 877 163 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 785 948 1,07% 46 971 $3 022 592 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 698 391 0,94% 41 600 $2 606 135 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 568 406 0,87% 35 919 $1 341 148 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12 929 393 0,83% 11 201 $8 886 462 Baisse ×1
VWO $12 544 307 0,80% 210 158 $722 078 Baisse ×5
SCHG $11 665 906 0,75% 344 737 $1 233 419 Baisse ×3
SCHB $11 586 714 0,74% 400 094 $995 150 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 798 613 0,69% 19 171 $-348 490 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 577 790 0,68% 18 209 $7 067 402 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 583 141 0,61% 7 990 $2 180 146 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 308 719 0,60% 22 132 $1 409 775 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 126 882 0,58% 27 883 $1 192 077 Hausse ×2
VOO $8 996 451 0,58% 13 099 $3 005 987 Hausse ×6
BRKB $8 342 502 0,53% 16 672 $243 064 Baisse ×1
VBK $8 110 927 0,52% 22 179 $574 872 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 290 732 0,47% 10 084 $3 554 626 Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7 108 571 0,45% 11 129 $3 730 649 Baisse ×2
VNQ $7 006 029 0,45% 72 654 $1 207 846 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 373 521 0,41% 25 328 $630 496 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 988 506 0,38% 5 097 $1 048 661 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 599 066 0,36% 5 258 $1 836 831 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 446 378 0,35% 39 836 $-1 770 110 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 427 679 0,35% 38 872 $3 674 444 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5 404 656 0,35% 2 377 $3 883 652 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 106 786 0,33% 45 089 $-824 228 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 995 428 0,32% 11 528 $2 547 525 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $4 772 917 0,31% 12 771 $706 572 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 656 179 0,30% 18 334 $-132 381 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 604 713 0,29% 31 401 $-177 825 Baisse ×1
IVV $4 568 197 0,29% 6 100 $119 255 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 524 362 0,29% 38 518 $1 631 727 Hausse ×6
V Visa Inc. $4 510 947 0,29% 13 148 $-59 224 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 394 245 0,28% 4 697 $-718 612 Baisse ×1
SCHV $4 315 377 0,28% 123 969 $426 085 Baisse ×4
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $4 251 146 0,27% 288 018 $2 709 747 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 678 684 0,24% 5 109 $497 662 Baisse ×1
SCHM $3 636 964 0,23% 98 643 $279 045 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 610 922 0,23% 3 570 $452 564 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 108 084 0,20% 36 356 $-194 194 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 079 546 0,20% 5 996 $-360 613 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 074 467 0,20% 37 830 $277 490 Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 004 816 0,19% 10 087 $2 015 604 Hausse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 916 744 0,19% 8 553 $1 415 988 Baisse ×1
SCHD $2 893 263 0,19% 91 241 $85 562 Baisse ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 873 090 0,18% 8 581 $236 487 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 803 020 0,18% 15 494 $355 988 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 798 021 0,18% 6 732 $1 351 176 Hausse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 725 178 0,17% 23 358 $-1 418 642 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 603 744 0,17% 36 467 $-1 713 583 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 533 085 0,16% 13 351 $-173 881 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 507 750 0,16% 44 011 $366 730 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 503 672 0,16% 19 484 $101 014 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 430 601 0,16% 3 185 $1 052 063 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 399 570 0,15% 11 479 $373 220 Baisse ×1
SCHA $2 307 828 0,15% 63 876 $234 349 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 304 778 0,15% 5 803 $493 607 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 301 022 0,15% 10 138 $245 629 Baisse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 283 072 0,15% 6 083 $639 749 Hausse ×1
VEA $2 222 905 0,14% 31 199 $260 894 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 210 415 0,14% 14 590 $-433 548 Baisse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2 197 625 0,14% 6 921 $127 171 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 189 112 0,14% 14 938 $-67 170 Baisse ×1
SCHX $2 145 090 0,14% 72 888 $243 985 Baisse ×1
IEFA $2 134 533 0,14% 22 101 $115 973 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 132 229 0,14% 7 582 $116 977 Baisse ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $2 094 794 0,13% 47 881 $462 236 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 068 725 0,13% 2 809 $335 524 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 039 901 0,13% 5 784 $193 184 Hausse ×1
BSV $2 017 200 0,13% 25 891 $-68 741 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 971 937 0,13% 11 896 $-769 234 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 915 595 0,12% 23 180 $-90 736 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 892 264 0,12% 39 812 $284 787 Hausse ×4
SPY SPY $1 882 663 0,12% 2 521 $-5 400 247 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 868 430 0,12% 25 452 $-39 295 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 841 380 0,12% 5 085 $-26 592 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 762 335 0,11% 10 374 $440 240 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 761 606 0,11% 5 208 $243 459 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 750 565 0,11% 5 873 $602 227 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 733 675 0,11% 3 776 $-289 370 Baisse ×1
VO $1 720 797 0,11% 21 358 $215 783 Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 704 843 0,11% 5 159 $179 578 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 704 088 0,11% 12 586 $-401 236 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 686 257 0,11% 5 589 $901 462 Hausse ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $1 685 508 0,11% 8 523 $-7 351 Baisse ×1
VB $1 684 984 0,11% 5 559 $126 261 Baisse ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 673 300 0,11% 6 822 $284 632 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VTV $195 333 959 12,50% en hausse ×6
VUG $178 283 647 11,41% en hausse ×6
VOT $66 183 419 4,23% en hausse ×6
VOE $63 230 730 4,05% en hausse ×6
VBR $62 056 110 3,97% en hausse ×6
AAPL $57 028 826 3,65% en hausse ×4
DFAI $49 758 827 3,18% en hausse ×5
DFAE $26 396 426 1,69% en hausse ×5
AMD $10 577 790 0,68% en hausse ×6
TSLA $9 308 719 0,60% en hausse ×5
VOO $8 996 451 0,58% en hausse ×6
VNQ $7 006 029 0,45% en hausse ×6
LRCX $4 995 428 0,32% en hausse ×4
CSCO $4 524 362 0,29% en hausse ×6
KO $3 074 467 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SCHO $1 461 653 60 549 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $583 228 20 414 0,04%
DFIS $567 051 16 188 0,04%
LGIH $437 609 6 872 0,03%
DFCF $412 634 9 776 0,03%
MDB $380 911 1 134 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $377 531 2 783 0,02%
NBIS $370 344 1 341 0,02%
DUOL $313 084 2 722 0,02%
CNC $305 801 4 764 0,02%
RGEN $302 760 2 219 0,02%
RKLB $302 307 2 974 0,02%
HIW $294 060 9 750 0,02%
RSP $285 963 1 344 0,02%
BE $285 446 943 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +1.7M +$36.0M
VTV A acheté plus +43K +$28.0M
AAPL A acheté plus +56K +$21.2M
DFAI A acheté plus +174K +$9.6M
MU Réduit -766 +$8.9M
AMD A acheté plus +953 +$7.1M
VTI Réduit -5K +$6.9M
DFAE A acheté plus +66K +$6.4M
SPY Réduit -9K -$5.4M
NVDA Réduit -10K +$4.4M

4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IWV 31 mars 2025 18 986 $6 346 070 Ne suit plus
IWD 30 juin 2026 16 628 $3 552 905 Ne suit plus
DVY 30 juin 2026 14 552 $2 203 318
IWB 31 mars 2025 6 833 $2 201 319 Ne suit plus
CWI 30 juin 2026 38 100 $1 394 079 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 4 629 $1 046 364 -1,9%
MSTR 31 décembre 2025 2 520 $811 969 -20,8%
BRKA 31 décembre 2025 1 $754 200 Ne suit plus
IPAY 31 mars 2026 13 870 $721 763 Ne suit plus
INSP 31 mars 2026 7 013 $646 809 17,7%
HIW 31 décembre 2025 19 852 $631 691 21,6%
VGSH 31 mars 2026 9 900 $581 427
CTRA 30 juin 2026 16 325 $573 661 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 21 121 $546 611 -10,1%
ICE 30 juin 2026 3 377 $531 135 30,7%
DFS 30 juin 2025 3 067 $523 537 Ne suit plus
FISV 31 décembre 2025 3 897 $502 440 -23,3%
INSM 30 juin 2026 2 934 $479 768 17,6%
TTD 30 juin 2026 20 879 $473 745 -26,9%
SPYV 30 juin 2025 9 243 $472 058 Ne suit plus
TKO 30 juin 2026 2 289 $461 577 -4,0%
MRVL 31 mars 2025 3 958 $437 161 300,1%
SLYG 31 mars 2025 4 776 $431 486 Ne suit plus
ROP 31 mars 2026 953 $424 209 14,4%
XYZ 31 mars 2025 4 816 $409 312 47,4%
SJM 31 décembre 2025 3 758 $408 097 25,5%
CHTR 30 septembre 2025 973 $397 772 -46,5%
LGIH 31 mars 2026 9 211 $395 705 44,4%
DD 30 juin 2026 8 248 $377 758 3,3%
CPB 31 décembre 2025 11 345 $358 275 -15,0%
WTW 31 mars 2026 1 060 $348 316 17,9%
XLE 31 mars 2026 7 607 $340 104 Ne suit plus
WDAY 31 mars 2026 1 580 $339 352 50,4%
ORLY 30 juin 2025 235 $336 656 -1,4%
DIOD 31 décembre 2025 6 200 $329 902 84,6%
REGN 30 juin 2025 512 $324 726 59,6%
NDSN 31 mars 2026 1 336 $321 214 25,9%
EPAM 31 mars 2026 1 550 $317 564 -21,0%
MDB 31 mars 2026 730 $306 374 71,0%
FIS 30 juin 2026 6 529 $306 275 4,9%
SSO 30 juin 2025 3 685 $305 044 Ne suit plus
FOX 30 juin 2026 5 568 $295 661 30,1%
ZTS 31 décembre 2025 1 999 $292 494 -39,1%
BOND 30 septembre 2025 3 165 $291 750 -2,9%
MDLZ 31 décembre 2025 4 624 $288 861 19,1%
AXON 31 mars 2026 507 $287 941 43,4%
CLX 31 décembre 2025 2 312 $285 070 4,6%
ARGX 30 juin 2026 384 $280 416 11,7%
TQQQ 31 mars 2025 3 538 $279 994
MRSH 30 juin 2026 1 602 $277 867 14,7%
ROL 30 juin 2026 5 193 $277 358 -12,5%
WING 31 mars 2026 1 157 $275 933 -26,3%
RKT 30 juin 2026 19 322 $275 339 -10,4%
CRCL 30 juin 2026 2 860 $272 873 46,8%
APO 31 mars 2026 1 884 $272 728 18,1%
LNT 31 mars 2026 4 180 $271 742 -3,5%
AVB 31 mars 2026 1 497 $271 421 Ne suit plus
BX 31 mars 2025 1 555 $268 178 2,5%
CWST 31 mars 2026 2 734 $267 768 17,1%
FMNB 30 juin 2026 20 324 $267 464 8,2%
WY 30 juin 2025 8 901 $260 621 -3,9%
VST 31 mars 2025 1 887 $260 161 18,5%
MELI 31 mars 2026 129 $259 840 12,0%
RLI 30 septembre 2025 3 515 $253 853 0,5%
GLD 30 juin 2026 587 $252 580 Ne suit plus
SSNC 31 mars 2026 2 889 $252 556 21,7%
NKE 31 mars 2026 3 947 $251 463 -23,2%
IFF 30 septembre 2025 3 394 $249 629 37,0%
ETR 30 juin 2026 2 215 $248 877 -6,9%
CNC 30 septembre 2025 4 578 $248 494 79,8%
IWP 31 décembre 2025 1 734 $246 939 Ne suit plus
HAS 30 juin 2026 2 621 $245 326 13,7%
LAZ 30 juin 2026 5 767 $244 982 3,7%
SNDR 31 mars 2025 8 349 $244 459 55,6%
USHY 30 septembre 2025 6 420 $240 814 Ne suit plus
MDGL 30 juin 2026 459 $240 273 -3,3%
CF 31 décembre 2025 2 675 $239 948 65,1%
MSCI 30 juin 2026 445 $239 859 0,9%
APH 31 mars 2025 3 444 $239 186 137,7%
ETN 31 décembre 2025 634 $237 275 32,1%
CPB 30 juin 2026 10 600 $236 062 6,4%
COIN 31 mars 2025 944 $234 395 8,8%
MDY 31 mars 2026 388 $234 363 Ne suit plus
DAR 30 septembre 2025 6 149 $233 293 120,4%
WAL 31 mars 2026 2 764 $232 335 12,6%
PCVX 30 juin 2025 6 149 $232 186 91,6%
WAL 31 mars 2025 2 769 $231 291 3,8%
PCG 31 mars 2025 11 403 $230 109 4,1%
HOG 31 décembre 2025 8 207 $228 975 37,8%
NKE 30 juin 2025 3 607 $228 972 -42,9%
NUE 30 juin 2025 1 900 $228 646 92,5%
BLV 30 septembre 2025 3 286 $228 529 Ne suit plus
PCAR 30 juin 2026 1 978 $228 459 8,9%
LULU 30 juin 2025 804 $227 580 -50,4%
DFAT 30 juin 2026 3 636 $227 068 Ne suit plus
SBAC 31 décembre 2025 1 170 $226 220 -5,5%
MSCI 31 mars 2025 377 $226 150 -0,1%
BMRN 30 juin 2025 3 180 $224 794 23,0%
EOG 31 décembre 2025 2 004 $224 688 45,5%
CF 31 mars 2025 2 610 $222 685 63,4%
CSGP 31 mars 2026 3 311 $222 632 -20,6%
EXC 30 juin 2026 4 537 $222 404 -3,8%
DXCM 30 septembre 2025 2 525 $220 407 32,9%
DAR 31 mars 2025 6 533 $220 097 117,8%
ROKU 31 mars 2026 2 012 $218 282 66,5%
CAH 31 mars 2025 1 844 $218 090 67,4%
PRK 31 mars 2025 1 270 $217 716 Ne suit plus
HUBS 31 mars 2025 312 $217 392 -59,1%
FBIN 31 décembre 2025 4 001 $213 613 -9,9%
NRG 30 juin 2026 1 455 $212 634 -21,6%
WY 30 juin 2026 8 664 $211 662 3,2%
LFUS 30 juin 2025 1 068 $210 118 83,5%
CELC 31 mars 2026 2 100 $209 454 -19,2%
LENB 31 mars 2025 1 574 $208 004 Ne suit plus
IVZ 30 juin 2026 8 557 $207 850 22,0%
CTVA 30 juin 2026 2 480 $207 601 -5,3%
AEIS 30 juin 2026 643 $207 503 -21,4%
RSG 31 décembre 2025 902 $207 007 3,7%
MFC 30 septembre 2025 6 418 $205 119 37,5%
EXPO 30 juin 2025 2 529 $205 001 -7,4%
HCA 30 juin 2026 433 $204 913 6,6%
IWF 31 mars 2025 510 $204 806 Ne suit plus
AJG 31 décembre 2025 661 $204 738 0,5%
SAP 31 décembre 2025 763 $203 881 -11,3%
MFC 31 mars 2026 5 618 $203 821 24,4%
BC 31 mars 2025 3 146 $203 483 53,4%
PRK 31 décembre 2025 1 250 $203 163 Ne suit plus
LENB 31 décembre 2025 1 690 $202 783 Ne suit plus
XLU 30 juin 2026 4 400 $201 916 Ne suit plus
JPSE 30 juin 2025 4 611 $200 993 Ne suit plus
FMNB 31 mars 2025 11 502 $163 558 21,0%
ONCY 30 juin 2026 138 161 $117 271 -15,0%
BGS 30 juin 2026 14 608 $70 264 -15,6%
UNITXXXX 30 septembre 2025 12 890 $55 684 Ne suit plus
CGTX 31 décembre 2025 31 731 $42 837 -26,4%
COTY 30 juin 2026 10 433 $20 970 25,9%
MURA 30 juin 2025 10 000 $12 600 Ne suit plus
AGL 31 mars 2026 18 251 $12 569 1088,0%