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CIK 1677560 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.2B
- Positions
- 170
- Au
- 30 juin 2026
#1 110 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.8%
Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,07%
- Poids des 25 principales participations
- 96,93%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,77% Achats estimés $180 646 145 · Ventes $85 827 682
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 74
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
95,6%
Portefeuille complet 170 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $559 566 207 | 17,51% | 5 653 326 | $-8 367 489 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $462 159 524 | 14,46% | 618 878 | $54 262 374 | Baisse ×5 | ||
| IEFA | $376 463 431 | 11,78% | 3 897 944 | $24 123 387 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $205 586 226 | 6,43% | 943 359 | $14 037 932 | Baisse ×6 | ||
| LQD | $169 302 489 | 5,30% | 1 552 237 | $-1 623 803 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $167 729 033 | 5,25% | 3 200 325 | $-2 717 475 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $163 805 467 | 5,13% | 2 124 309 | $19 719 813 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $136 176 055 | 4,26% | 1 580 869 | $20 109 159 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $127 585 308 | 3,99% | 860 261 | $19 931 854 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $126 328 349 | 3,95% | 1 524 968 | $18 625 491 | Baisse ×6 | ||
| VTEB | $124 163 834 | 3,89% | 2 454 801 | $1 740 709 | Hausse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $119 032 138 | 3,72% | 1 258 667 | $-2 013 173 | Baisse ×1 | ||
| GSEW | $101 274 042 | 3,17% | 1 072 591 | $9 340 055 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $61 241 415 | 1,92% | 2 111 045 | $-48 730 126 | Baisse ×1 | ||
| BYLD | $50 315 593 | 1,57% | 2 221 439 | $48 283 996 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 846 672 | 1,00% | 110 059 | $3 499 345 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $31 115 240 | 0,97% | 45 304 | $5 296 300 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $19 446 319 | 0,61% | 182 646 | $-497 723 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18 694 319 | 0,59% | 17 555 | $11 837 135 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 241 006 | 0,32% | 51 182 | $504 778 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 383 251 | 0,26% | 22 474 | $-163 604 | Baisse ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7 666 610 | 0,24% | 93 370 | $-1 041 469 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $7 632 059 | 0,24% | 35 870 | $409 534 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 728 511 | 0,21% | 23 927 | $928 846 | |||
| VBK | $4 922 687 | 0,15% | 13 461 | $774 911 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 795 146 | 0,12% | 46 698 | $196 765 | Baisse ×3 | ||
| IJJ | $3 399 710 | 0,11% | 23 013 | $282 913 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $3 294 466 | 0,10% | 8 903 | $438 295 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 014 709 | 0,09% | 9 210 | $239 016 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 507 207 | 0,08% | 4 316 | $1 631 238 | Hausse ×2 | ||
| VO | $2 444 977 | 0,08% | 30 346 | $312 092 | Hausse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2 286 006 | 0,07% | 45 080 | $463 219 | Hausse ×2 | ||
| BUSE First Busey Corporation - Common Stock | $2 212 500 | 0,07% | 75 000 | $317 250 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 196 078 | 0,07% | 8 647 | $29 851 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 892 280 | 0,06% | 16 110 | $642 306 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 844 029 | 0,06% | 5 160 | $166 692 | Baisse ×1 | ||
| SUSA | $1 661 039 | 0,05% | 10 765 | $386 803 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 638 744 | 0,05% | 4 638 | $308 288 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 533 235 | 0,05% | 1 639 | $-105 892 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 461 946 | 0,05% | 10 693 | $-375 302 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 386 284 | 0,04% | 5 509 | $79 387 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 354 962 | 0,04% | 5 685 | $108 883 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $1 339 324 | 0,04% | 12 893 | $87 027 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 338 893 | 0,04% | 673 | $434 125 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 267 834 | 0,04% | 6 656 | $3 771 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 171 448 | 0,04% | 3 180 | $-148 681 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 154 321 | 0,04% | 3 273 | $-41 194 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 120 841 | 0,04% | 8 278 | $-229 560 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 120 531 | 0,04% | 3 266 | $74 781 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 093 586 | 0,03% | 2 895 | $-26 530 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 043 126 | 0,03% | 3 859 | $-156 212 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 037 032 | 0,03% | 20 219 | $-7 445 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 009 787 | 0,03% | 2 018 | $-26 722 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $997 298 | 0,03% | 10 420 | $68 776 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $988 534 | 0,03% | 1 320 | $190 312 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $978 798 | 0,03% | 2 619 | $235 605 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $973 836 | 0,03% | 6 641 | $-44 032 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968 146 | 0,03% | 8 548 | $-261 728 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $965 206 | 0,03% | 2 370 | $-42 849 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $940 454 | 0,03% | 9 203 | $113 539 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887 019 | 0,03% | 755 | $227 980 | |||
| MUB | $850 198 | 0,03% | 7 900 | $11 613 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $818 371 | 0,03% | 5 861 | $541 676 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $794 766 | 0,02% | 23 486 | $110 619 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $782 718 | 0,02% | 4 722 | $-146 263 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $778 430 | 0,02% | 649 | $183 339 | Hausse ×1 | ||
| VB | $763 559 | 0,02% | 2 519 | $130 761 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $761 644 | 0,02% | 5 349 | $113 399 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $725 326 | 0,02% | 2 003 | $20 571 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $716 948 | 0,02% | 3 312 | $55 771 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $713 764 | 0,02% | 3 762 | $-23 499 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $713 707 | 0,02% | 2 110 | $69 123 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $709 475 | 0,02% | 9 250 | $-4 440 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $699 613 | 0,02% | 4 321 | $72 075 | |||
| MDY | $637 929 | 0,02% | 907 | $78 528 | |||
| IWB | $634 725 | 0,02% | 1 550 | $37 487 | Baisse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $590 628 | 0,02% | 1 363 | $299 410 | |||
| IWD | $581 104 | 0,02% | 2 397 | $64 237 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $574 040 | 0,02% | 4 535 | $-32 866 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $557 047 | 0,02% | 4 335 | $-5 549 | Baisse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $545 990 | 0,02% | 2 438 | $50 638 | |||
| SCHX | $542 394 | 0,02% | 18 430 | $69 849 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $529 691 | 0,02% | 6 035 | $-111 924 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $500 986 | 0,02% | 16 694 | $-105 405 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $494 804 | 0,02% | 1 640 | $238 605 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $485 597 | 0,02% | 11 469 | $-96 421 | Baisse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $483 839 | 0,02% | 1 538 | $42 433 | |||
| GOVT | $478 174 | 0,01% | 20 991 | $-23 761 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $473 726 | 0,01% | 841 | $-98 976 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $465 089 | 0,01% | 1 119 | $137 946 | Baisse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $463 058 | 0,01% | 19 230 | $-87 281 | Baisse ×1 | ||
| SMLF | $458 981 | 0,01% | 5 149 | $70 283 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $456 374 | 0,01% | 1 071 | $73 310 | |||
| FNDX | $428 153 | 0,01% | 13 767 | $44 743 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $427 433 | 0,01% | 5 616 | $-94 034 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $422 178 | 0,01% | 3 400 | $55 474 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $417 456 | 0,01% | 6 113 | $39 551 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $416 106 | 0,01% | 817 | $-141 284 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $415 821 | 0,01% | 5 669 | $89 561 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $415 740 | 0,01% | 975 | $54 327 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTEB | $124 163 834 | 3,89% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XOVR | $387 614 | 18 414 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $358 016 | 1 599 | 0,01% |
| MU | $305 886 | 265 | 0,01% |
| AMAT | $292 092 | 404 | 0,01% |
| VGT | $235 215 | 1 968 | 0,01% |
| DELL | $227 379 | 527 | 0,01% |
| SPYM | $226 730 | 2 580 | 0,01% |
| VBND | $226 223 | 5 185 | 0,01% |
| CMI | $224 661 | 315 | 0,01% |
| VGIT | $221 705 | 3 759 | 0,01% |
| DE | $217 575 | 343 | 0,01% |
| USRT | $206 991 | 3 115 | 0,01% |
| JCPB | $206 536 | 4 400 | 0,01% |
| ITOT | $205 830 | 1 253 | 0,01% |
| TT | $201 866 | 411 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -8K | +$54.3M |
| SPTS | Réduit | -1.7M | -$48.7M |
| IEFA | A acheté plus | +6K | +$24.1M |
| VUG | A acheté plus | +1.3M | +$20.1M |
| IJR | Réduit | -6K | +$19.9M |
| IJH | Réduit | -9K | +$19.7M |
| IEMG | Réduit | -19K | +$18.6M |
| VTV | Réduit | -33K | +$14.0M |
| CAT | A acheté plus | +8K | +$11.8M |
| GSEW | Réduit | -13K | +$9.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 31 mars 2025 | 1 065 | $262 842 000 | -6,2% |
| IWR | 31 mars 2025 | 2 335 | $206 414 000 | Ne suit plus |
| HSY | 31 mars 2025 | 1 182 | $200 171 000 | 11,2% |
| VCSH | 30 juin 2025 | 121 756 | $9 611 418 | |
| HON | 30 juin 2026 | 3 547 | $801 728 | -1,2% |
| TMUS | 30 juin 2025 | 1 149 | $306 449 | -23,4% |
| VCIT | 30 juin 2026 | 3 485 | $288 383 | |
| BAH | 30 septembre 2025 | 2 680 | $279 068 | -21,6% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 8 881 | $265 453 | -7,2% |
| IWO | 30 septembre 2025 | 900 | $257 274 | Ne suit plus |
| IWM | 30 septembre 2025 | 1 173 | $253 121 | Ne suit plus |
| FTV | 30 juin 2025 | 3 280 | $240 030 | 13,3% |
| VLO | 30 juin 2026 | 940 | $232 255 | 33,8% |
| TMO | 31 mars 2026 | 399 | $231 200 | 26,1% |
| IYY | 30 juin 2026 | 1 420 | $224 999 | Ne suit plus |
| FTNT | 31 décembre 2025 | 2 663 | $223 905 | 91,0% |
| GRMN | 31 décembre 2025 | 877 | $215 934 | 44,9% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 2 174 | $215 269 | -21,6% |
| SCHO | 30 juin 2025 | 8 722 | $212 293 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 281 | $211 812 | Ne suit plus |
| VGT | 30 juin 2025 | 387 | $209 901 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2026 | 2 580 | $206 967 | Ne suit plus |
| VLTO | 31 mars 2026 | 2 070 | $206 544 | 13,1% |
| ESML | 30 juin 2025 | 5 283 | $202 920 | Ne suit plus |
| USRT | 30 juin 2025 | 3 512 | $202 291 | Ne suit plus |
| PFXF | 30 juin 2026 | 11 205 | $196 535 | Ne suit plus |
| WM | 31 décembre 2025 | 791 | $174 676 | 2,6% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 145 | $173 843 | -13,9% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 376 | $145 466 | -22,4% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 387 | $135 446 | 12,7% |
| VYM | 30 juin 2026 | 710 | $105 151 | Ne suit plus |
| SYK | 30 septembre 2025 | 262 | $103 655 | -8,1% |