Répartition sectorielle

04
Technology 2,1%
Industrials 0,9%
Financials 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 95,6%

Portefeuille complet 170 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AGG iShares Trust $559 566 207 17,51% 5 653 326 $-8 367 489 Baisse ×1
SPY SPY $462 159 524 14,46% 618 878 $54 262 374 Baisse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $376 463 431 11,78% 3 897 944 $24 123 387 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $205 586 226 6,43% 943 359 $14 037 932 Baisse ×6
LQD iShares Trust $169 302 489 5,30% 1 552 237 $-1 623 803 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $167 729 033 5,25% 3 200 325 $-2 717 475 Baisse ×1
IJH iShares Trust $163 805 467 5,13% 2 124 309 $19 719 813 Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $136 176 055 4,26% 1 580 869 $20 109 159 Hausse ×2
IJR iShares Trust $127 585 308 3,99% 860 261 $19 931 854 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $126 328 349 3,95% 1 524 968 $18 625 491 Baisse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $124 163 834 3,89% 2 454 801 $1 740 709 Hausse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $119 032 138 3,72% 1 258 667 $-2 013 173 Baisse ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $101 274 042 3,17% 1 072 591 $9 340 055 Baisse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $61 241 415 1,92% 2 111 045 $-48 730 126 Baisse ×1
BYLD iShares Trust $50 315 593 1,57% 2 221 439 $48 283 996 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 846 672 1,00% 110 059 $3 499 345 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $31 115 240 0,97% 45 304 $5 296 300 Hausse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $19 446 319 0,61% 182 646 $-497 723 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 694 319 0,59% 17 555 $11 837 135 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 241 006 0,32% 51 182 $504 778 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 383 251 0,26% 22 474 $-163 604 Baisse ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 666 610 0,24% 93 370 $-1 041 469 Baisse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 632 059 0,24% 35 870 $409 534 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 728 511 0,21% 23 927 $928 846
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 922 687 0,15% 13 461 $774 911 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 795 146 0,12% 46 698 $196 765 Baisse ×3
IJJ iShares Trust $3 399 710 0,11% 23 013 $282 913 Baisse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 294 466 0,10% 8 903 $438 295
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 014 709 0,09% 9 210 $239 016 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 507 207 0,08% 4 316 $1 631 238 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 444 977 0,08% 30 346 $312 092 Hausse ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2 286 006 0,07% 45 080 $463 219 Hausse ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $2 212 500 0,07% 75 000 $317 250
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 196 078 0,07% 8 647 $29 851 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 892 280 0,06% 16 110 $642 306
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 844 029 0,06% 5 160 $166 692 Baisse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 661 039 0,05% 10 765 $386 803 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 638 744 0,05% 4 638 $308 288
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 533 235 0,05% 1 639 $-105 892 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 461 946 0,05% 10 693 $-375 302 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 386 284 0,04% 5 509 $79 387 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 354 962 0,04% 5 685 $108 883 Baisse ×3
EFA iShares Trust $1 339 324 0,04% 12 893 $87 027
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 338 893 0,04% 673 $434 125 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 267 834 0,04% 6 656 $3 771 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 171 448 0,04% 3 180 $-148 681 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 154 321 0,04% 3 273 $-41 194 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 120 841 0,04% 8 278 $-229 560 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 120 531 0,04% 3 266 $74 781 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 093 586 0,03% 2 895 $-26 530 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 043 126 0,03% 3 859 $-156 212
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1 037 032 0,03% 20 219 $-7 445 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 009 787 0,03% 2 018 $-26 722 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $997 298 0,03% 10 420 $68 776 Hausse ×1
IVV iShares Trust $988 534 0,03% 1 320 $190 312 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $978 798 0,03% 2 619 $235 605
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $973 836 0,03% 6 641 $-44 032 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $968 146 0,03% 8 548 $-261 728 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $965 206 0,03% 2 370 $-42 849
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $940 454 0,03% 9 203 $113 539 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887 019 0,03% 755 $227 980
MUB iShares Trust $850 198 0,03% 7 900 $11 613
INTC Intel Corporation - Common Stock $818 371 0,03% 5 861 $541 676 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $794 766 0,02% 23 486 $110 619
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 718 0,02% 4 722 $-146 263 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $778 430 0,02% 649 $183 339 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $763 559 0,02% 2 519 $130 761 Hausse ×1
DSI iShares Trust $761 644 0,02% 5 349 $113 399
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $725 326 0,02% 2 003 $20 571
BA Boeing Company (The) Common Stock $716 948 0,02% 3 312 $55 771 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $713 764 0,02% 3 762 $-23 499 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $713 707 0,02% 2 110 $69 123 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $709 475 0,02% 9 250 $-4 440
MMM 3M Company Common Stock $699 613 0,02% 4 321 $72 075
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $637 929 0,02% 907 $78 528
IWB iShares Russell 1000 ETF $634 725 0,02% 1 550 $37 487 Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $590 628 0,02% 1 363 $299 410
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $581 104 0,02% 2 397 $64 237 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $574 040 0,02% 4 535 $-32 866 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $557 047 0,02% 4 335 $-5 549 Baisse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $545 990 0,02% 2 438 $50 638
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $542 394 0,02% 18 430 $69 849
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $529 691 0,02% 6 035 $-111 924 Baisse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $500 986 0,02% 16 694 $-105 405 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $494 804 0,02% 1 640 $238 605 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $485 597 0,02% 11 469 $-96 421 Baisse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $483 839 0,02% 1 538 $42 433
GOVT iShares Trust $478 174 0,01% 20 991 $-23 761 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473 726 0,01% 841 $-98 976 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465 089 0,01% 1 119 $137 946 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $463 058 0,01% 19 230 $-87 281 Baisse ×1
SMLF iShares Trust $458 981 0,01% 5 149 $70 283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $456 374 0,01% 1 071 $73 310
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $428 153 0,01% 13 767 $44 743
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $427 433 0,01% 5 616 $-94 034 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $422 178 0,01% 3 400 $55 474 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $417 456 0,01% 6 113 $39 551
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $416 106 0,01% 817 $-141 284
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $415 821 0,01% 5 669 $89 561 Baisse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $415 740 0,01% 975 $54 327

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTEB $124 163 834 3,89% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XOVR $387 614 18 414 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $358 016 1 599 0,01%
MU $305 886 265 0,01%
AMAT $292 092 404 0,01%
VGT $235 215 1 968 0,01%
DELL $227 379 527 0,01%
SPYM $226 730 2 580 0,01%
VBND $226 223 5 185 0,01%
CMI $224 661 315 0,01%
VGIT $221 705 3 759 0,01%
DE $217 575 343 0,01%
USRT $206 991 3 115 0,01%
JCPB $206 536 4 400 0,01%
ITOT $205 830 1 253 0,01%
TT $201 866 411 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -8K +$54.3M
SPTS Réduit -1.7M -$48.7M
IEFA A acheté plus +6K +$24.1M
VUG A acheté plus +1.3M +$20.1M
IJR Réduit -6K +$19.9M
IJH Réduit -9K +$19.7M
IEMG Réduit -19K +$18.6M
VTV Réduit -33K +$14.0M
CAT A acheté plus +8K +$11.8M
GSEW Réduit -13K +$9.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VCSH 30 juin 2025 121 756 $9 611 418
HON 30 juin 2026 3 547 $801 728 -4,2%
TMUS 30 juin 2025 1 149 $306 449 -31,1%
VCIT 30 juin 2026 3 485 $288 383
BAH 30 septembre 2025 2 680 $279 068 -32,4%
CMCSA 31 mars 2026 8 881 $265 453 -25,2%
IWO 30 septembre 2025 900 $257 274
IWM 30 septembre 2025 1 173 $253 121 16,0%
FTV 30 juin 2025 3 280 $240 030 10,3%
VLO 30 juin 2026 940 $232 255 58,6%
TMO 31 mars 2026 399 $231 200 34,6%
IYY 30 juin 2026 1 420 $224 999 2,8%
FTNT 31 décembre 2025 2 663 $223 905 129,6%
GRMN 31 décembre 2025 877 $215 934 39,4%
OTIS 30 septembre 2025 2 174 $215 269 -29,3%
SCHO 30 juin 2025 8 722 $212 293 -2,1%
VGT 31 mars 2026 281 $211 812 47,6%
VGT 30 juin 2025 387 $209 901 55,3%
SPYM 31 mars 2026 2 580 $206 967 18,8%
VLTO 31 mars 2026 2 070 $206 544 7,1%
ESML 30 juin 2025 5 283 $202 920
USRT 30 juin 2025 3 512 $202 291
PFXF 30 juin 2026 11 205 $196 535
WM 31 décembre 2025 791 $174 676 -7,3%
NFLX 31 décembre 2025 145 $173 843 -28,8%
ADBE 30 septembre 2025 376 $145 466 -32,7%
ADBE 31 mars 2026 387 $135 446 -2,4%
VYM 30 juin 2026 710 $105 151
SYK 30 septembre 2025 262 $103 655 -23,0%