Victory Portfolios II (VSMV)
Société de gestion · XNAS · Série S000056883 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,71
Au 21 août 2026
▲ +0,38 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$51,09 – $61,59
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
VSMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,82% | — |
| 3M | ▲ +4,82% | — |
| 6M | ▲ +3,77% | — |
| YTD | ▲ +9,17% | — |
| 1Y | ▲ +17,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +36,50% | — |
- Volatilité 1A
- 12,17%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,39
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$15.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $337K | 0,23 | 2 674 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $328K | 0,22 | 7 616 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336103 | $324K | 0,22 | 2 574 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $321K | 0,22 | 1 430 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $315K | 0,21 | 10 960 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $313K | 0,21 | 3 614 | EC | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $302K | 0,20 | 1 685 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $301K | 0,20 | 603 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $295K | 0,20 | 1 617 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | 04247X102 | $289K | 0,20 | 1 752 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $277K | 0,19 | 3 983 | EC | JE |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $276K | 0,19 | 1 393 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $238K | 0,16 | 1 170 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $223K | 0,15 | 2 626 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $12K | 0,01 | 322 | EC | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$6K | 0,00 | 1 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56 003 767 | 48,10% | 936 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19 835 847 | 17,04% | 331 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18 982 882 | 16,30% | 317 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 739 000 | 4,93% | 95 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 965 016 | 3,41% | 66 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 854 408 | 1,59% | 31 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 592 421 | 1,37% | 26 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1 259 671 | 1,08% | 21 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1 006 048 | 0,86% | 16 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 001 862 | 0,86% | 16 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824 381 | 0,71% | 13 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $552 657 | 0,47% | 9 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541 654 | 0,47% | 9 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425 303 | 0,37% | 8 630 | Actions | 30 juin 2025 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389 886 | 0,33% | 6 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384 670 | 0,33% | 6 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $380 557 | 0,33% | 6 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindenwold Advisors | $364 132 | 0,31% | 6 786 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330 364 | 0,28% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262 818 | 0,23% | 4 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225 470 | 0,19% | 3 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148 461 | 0,13% | 2 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $70 203 | 0,06% | 1 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66 436 | 0,06% | 1 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59 798 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54 716 | 0,05% | 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 192 | 0,04% | 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30 768 | 0,03% | 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $23 985 | 0,02% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $12 162 | 0,01% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0,00% | 8 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 4 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
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| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |