Valley Financial Group, Inc.
CIK 2010327 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $202.8M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#6 424 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,91%
- Poids des 25 principales participations
- 92,65%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,26% Achats estimés $4 592 347 · Ventes $2 451 220
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 32
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Telecommunication
1,2%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,3%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 544 237 | 22,46% | 60 816 | $6 549 982 | Hausse ×6 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $27 295 466 | 13,46% | 538 266 | $944 382 | Hausse ×6 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $18 629 945 | 9,19% | 236 631 | $2 559 346 | Hausse ×6 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $18 475 508 | 9,11% | 333 192 | $1 351 748 | Hausse ×6 | ||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $14 625 351 | 7,21% | 482 366 | $1 822 677 | Hausse ×2 | ||
| FENI | $14 371 987 | 7,09% | 358 136 | $1 454 319 | Hausse ×2 | ||
| GRNY | $9 568 822 | 4,72% | 346 070 | $1 597 865 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $5 888 310 | 2,90% | 70 308 | $524 469 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $4 090 237 | 2,02% | 11 054 | $452 091 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $3 566 327 | 1,76% | 30 458 | $310 440 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 280 041 | 1,62% | 56 358 | $-203 481 | Baisse ×6 | ||
| CVSB | $2 788 524 | 1,38% | 55 066 | $-111 539 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 241 547 | 1,11% | 7 747 | $259 052 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 048 537 | 1,01% | 25 921 | $-20 331 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 977 299 | 0,98% | 46 701 | $-373 793 | Baisse ×3 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $1 684 066 | 0,83% | 38 915 | $130 860 | Baisse ×3 | ||
| SCHO | $1 654 018 | 0,82% | 68 518 | $-108 525 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $1 600 339 | 0,79% | 10 791 | $264 442 | Hausse ×1 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1 517 353 | 0,75% | 44 536 | $-6 497 | Baisse ×3 | ||
| CAOS | $1 341 790 | 0,66% | 14 849 | $-19 372 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 285 386 | 0,63% | 1 746 | $265 220 | Baisse ×6 | ||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $1 162 432 | 0,57% | 48 631 | $-10 068 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $1 120 347 | 0,55% | 3 041 | $-205 927 | Baisse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 087 347 | 0,54% | 12 719 | $68 608 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $1 045 861 | 0,52% | 22 991 | $-11 656 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 018 542 | 0,50% | 1 364 | $131 593 | |||
| VOO | $885 298 | 0,44% | 1 289 | $101 910 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $859 928 | 0,42% | 16 607 | $62 077 | Baisse ×1 | ||
| VTES | $661 048 | 0,33% | 6 525 | $148 976 | Hausse ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $639 698 | 0,32% | 12 851 | $1 308 | Hausse ×2 | ||
| TBLL | $628 854 | 0,31% | 5 957 | $-96 670 | Baisse ×4 | ||
| VNQ | $611 511 | 0,30% | 6 342 | $31 469 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $574 134 | 0,28% | 11 351 | $100 129 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $535 717 | 0,26% | 2 677 | $102 795 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $485 535 | 0,24% | 4 674 | $-4 583 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $482 887 | 0,24% | 1 295 | $-33 680 | Baisse ×2 | ||
| NEAR | $459 182 | 0,23% | 9 064 | $-1 586 | |||
| AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $454 238 | 0,22% | 13 475 | $35 009 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $439 570 | 0,22% | 4 441 | $-1 288 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $422 348 | 0,21% | 8 235 | $700 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $411 798 | 0,20% | 19 894 | $-161 424 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $402 391 | 0,20% | 3 739 | $-16 795 | Baisse ×1 | ||
| FDLO | $378 542 | 0,19% | 5 540 | $19 583 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $377 363 | 0,19% | 1 583 | $21 351 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $324 203 | 0,16% | 10 224 | $-3 904 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 422 | 0,16% | 885 | $30 861 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $315 920 | 0,16% | 561 | $-16 494 | Baisse ×2 | ||
| VB | $315 851 | 0,16% | 1 042 | $42 145 | Baisse ×1 | ||
| AOK | $292 372 | 0,14% | 7 049 | $9 053 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $252 697 | 0,12% | 4 758 | $-34 980 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $252 581 | 0,12% | 1 159 | $30 336 | Hausse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $252 367 | 0,12% | 1 998 | $43 184 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $242 633 | 0,12% | 3 114 | $-85 965 | Baisse ×6 | ||
| MGK | $232 082 | 0,11% | 2 640 | ||||
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $225 470 | 0,11% | 3 771 | $12 183 | |||
| VUG | $225 233 | 0,11% | 2 615 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $216 273 | 0,11% | 1 683 | $13 818 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $216 037 | 0,11% | 998 | ||||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $188 645 | 0,09% | 20 572 | $205 | |||
| PHK Pimco High Income Fund | $110 549 | 0,05% | 23 723 | $1 378 | Hausse ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $107 087 | 0,05% | 10 199 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $81 257 | 0,04% | 16 284 | $-1 791 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +1K | +$6.5M |
| QMOM | A acheté plus | +1K | +$2.6M |
| BRIE | A acheté plus | +9K | +$1.8M |
| GRNY | A acheté plus | +12K | +$1.6M |
| FENI | A acheté plus | +11K | +$1.5M |
| QVAL | A acheté plus | +5K | +$1.4M |
| EVTR | A acheté plus | +19K | +$944K |
| VEU | Réduit | -1K | +$524K |
| VTI | Réduit | -287 | +$452K |
| VZ | Réduit | -134 | -$374K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IHAK | 31 décembre 2025 | 7 329 | $383 527 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 2 219 | $324 595 | 49,7% |
| FSSL | 31 mars 2026 | 22 249 | $314 601 | -7,1% |
| SIXG | 31 décembre 2025 | 4 973 | $306 735 | Ne suit plus |
| BND | 31 décembre 2025 | 3 769 | $280 301 | |
| BITB | 31 décembre 2025 | 4 441 | $276 319 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 3 122 | $258 649 | |
| FSK | 30 septembre 2025 | 12 439 | $258 105 | -18,9% |
| BIL | 30 juin 2025 | 2 804 | $257 211 | Ne suit plus |
| VFH | 31 décembre 2025 | 1 946 | $255 393 | Ne suit plus |
| MS | 30 juin 2026 | 1 543 | $253 932 | 2,3% |
| SSO | 31 décembre 2025 | 2 183 | $244 769 | Ne suit plus |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 679 | $243 706 | 15,6% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 234 | $230 351 | 31,3% |
| EEMV | 31 décembre 2025 | 3 596 | $229 533 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 197 | $226 592 | 121,8% |
| SO | 31 mars 2025 | 2 724 | $224 248 | 0,5% |
| MGK | 31 mars 2026 | 538 | $222 070 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2026 | 998 | $216 686 | 10,2% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 369 | $212 647 | 90,0% |
| LDUR | 31 mars 2025 | 2 218 | $210 688 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 432 | $210 681 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 242 | $209 417 | 12,5% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 200 | $205 020 | -7,1% |
| CEG | 31 mars 2026 | 572 | $202 070 | -1,4% |