Sovereign Financial Group, Inc.

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Valeur du portefeuille
$654.4M
#3 203 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.9%
Positions
386
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
36,39%
Poids des 25 principales participations
55,28%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
54,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,23% Achats estimés $64 231 588 · Ventes $25 997 828

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu

Nouvelles positions
42
Augmenté
142
Diminué
176
Fermé
20

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
9,0%
Communication Services
5,5%
Industrials
2,6%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,5%
Retail
1,4%
Financials
1,3%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
70,4%

Portefeuille complet 386 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VEA $38 097 067 5,82% 534 696 $3 937 316 Hausse ×6
VUG $33 144 764 5,07% 384 778 $5 682 800 Hausse ×1
SPY SPY $29 581 710 4,52% 39 613 $2 621 901 Baisse ×2
VTV $26 193 847 4,00% 120 194 $2 918 456 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 590 670 3,91% 34 751 $4 976 080 Baisse ×2
IVV $22 251 243 3,40% 29 712 $5 170 086 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 692 501 3,16% 58 564 $3 350 790 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 228 156 2,33% 52 627 $1 832 071 Baisse ×1
VWO $14 176 963 2,17% 237 510 $1 525 552 Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13 196 448 2,02% 272 485 $854 955 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 959 518 1,98% 36 264 $2 115 784 Baisse ×3
BSV $12 813 913 1,96% 164 471 $678 357 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11 365 692 1,74% 140 213 $1 967 986 Hausse ×6
VB $10 045 831 1,54% 33 141 $1 691 168 Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 916 703 1,52% 197 426 $486 880 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 730 739 1,18% 38 636 $1 228 201 Hausse ×2
BIV $7 380 145 1,13% 96 221 $578 765 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 221 415 1,10% 6 256 $4 783 206 Baisse ×4
VYM $7 078 323 1,08% 44 791 $277 566 Baisse ×2
VOO $7 001 658 1,07% 10 194 $876 402 Baisse ×3
REZ $6 882 214 1,05% 72 683 $1 165 339 Hausse ×6
BLV $6 835 277 1,04% 99 163 $695 963 Hausse ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6 315 914 0,97% 134 927 $313 902 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 216 059 0,80% 13 983 $-214 066 Baisse ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4 801 476 0,73% 96 299 $-461 942 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 158 318 0,64% 17 447 $398 420 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 952 329 0,60% 7 671 $1 330 703 Hausse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3 640 157 0,56% 19 353 $578 181 Baisse ×1
NEAR $3 486 945 0,53% 68 830 $300 879 Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 272 638 0,50% 70 913 $918 025 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3 125 168 0,48% 32 652 $-184 860 Baisse ×2
PYLD $3 073 748 0,47% 115 903 $-23 852 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 828 224 0,43% 8 640 $362 236 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 824 569 0,43% 5 500 $86 715 Hausse ×6
IVW $2 741 961 0,42% 19 937 $395 106 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 729 061 0,42% 19 961 $-960 192 Baisse ×2
VGT $2 670 215 0,41% 22 341 $686 520 Hausse ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 588 870 0,40% 8 745 $-452 593 Hausse ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2 544 102 0,39% 16 767 $519 545
GLD $2 536 296 0,39% 6 885 $-414 633 Hausse ×2
JEPI $2 479 859 0,38% 43 907 $39 377 Hausse ×6
SSO $2 435 652 0,37% 36 148 $566 001 Hausse ×1
DYNF $2 396 603 0,37% 35 239 $354 139 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 369 193 0,36% 22 039 $195 192 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 338 696 0,36% 2 196 $825 360 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 326 108 0,36% 6 158 $408 784 Baisse ×3
VTI $2 257 889 0,35% 6 102 $300 838 Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 247 270 0,34% 42 879 $251 689 Hausse ×2
IWY $2 227 312 0,34% 7 664 $310 000 Baisse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 214 663 0,34% 20 019 $-131 497 Baisse ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2 182 629 0,33% 33 282 $211 959 Baisse ×1
DFIV $2 167 239 0,33% 40 119 $4 238 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 157 672 0,33% 37 867 $246 335 Baisse ×1
GSY $2 098 761 0,32% 41 850 $214 240 Hausse ×2
JPST $2 098 744 0,32% 41 502 $274 987 Hausse ×2
IVE $2 078 153 0,32% 9 152 $-371 411 Baisse ×2
MGK $2 050 897 0,31% 23 330 $262 428 Hausse ×1
SPMO $2 023 773 0,31% 12 528 $674 865 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 939 658 0,30% 3 339 $1 245 555 Baisse ×1
VFVA $1 891 147 0,29% 12 741 $99 892 Baisse ×4
V Visa Inc. $1 871 966 0,29% 5 456 $161 131 Baisse ×3
IEMG $1 843 959 0,28% 22 259 $-379 679 Baisse ×2
IEFA $1 830 352 0,28% 18 952 $115 384 Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 751 343 0,27% 15 900 $63 378 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 697 714 0,26% 3 014 $-76 685 Baisse ×2
SMH SMH $1 673 310 0,26% 2 551 $278 422 Baisse ×6
TFLO $1 671 183 0,26% 33 008 $-28 606 Baisse ×2
ITOT $1 656 613 0,25% 10 085 $202 159 Baisse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 652 337 0,25% 17 055 $-31 476 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 650 639 0,25% 1 765 $-159 140 Baisse ×1
VPU $1 596 784 0,24% 8 158 $-8 214 Hausse ×3
AOA $1 576 803 0,24% 16 156 $209 368 Hausse ×4
MTUM $1 576 466 0,24% 4 598 $237 345 Baisse ×1
DIA $1 568 546 0,24% 3 003 $177 280 Baisse ×1
VIG $1 555 982 0,24% 6 576 $88 053 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 552 823 0,24% 11 121 $1 022 425 Baisse ×1
EQWL $1 507 599 0,23% 11 685 $122 645 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 460 271 0,22% 30 723 $190 357 Baisse ×2
BRKB $1 453 633 0,22% 2 905 $42 389 Baisse ×2
EEM $1 438 252 0,22% 21 024 $235 667 Baisse ×2
IJR $1 426 989 0,22% 9 622 $202 165 Baisse ×2
PRF $1 405 969 0,21% 26 022 $340 489 Hausse ×3
BAI $1 375 745 0,21% 26 095 $391 617 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 344 912 0,21% 5 164 $153 492 Hausse ×2
TBLL $1 307 062 0,20% 12 381 $134 824 Hausse ×2
OEF $1 306 395 0,20% 3 571 $375 694 Hausse ×1
OUSA $1 288 359 0,20% 22 087 $64 963 Hausse ×1
EFA $1 271 387 0,19% 12 239 $59 302 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 263 621 0,19% 1 076 $254 124 Baisse ×6
EFG $1 262 987 0,19% 10 151 $127 013 Baisse ×1
MUB $1 260 661 0,19% 11 714 $104 475 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 253 928 0,19% 4 459 $109 471 Baisse ×2
USFR $1 246 565 0,19% 24 758 $247
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 233 007 0,19% 5 182 $194 656 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 189 717 0,18% 3 183 $482 037 Hausse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 185 646 0,18% 12 697 $143 322 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 177 180 0,18% 981 $315 003 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 167 497 0,18% 3 310 $9 376 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 159 594 0,18% 2 757 $143 601 Hausse ×3
AOM $1 155 400 0,18% 23 159 $117 662 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VEA $38 097 067 5,82% en hausse ×6
VWO $14 176 963 2,17% en hausse ×6
BNDX $13 196 448 2,02% en hausse ×6
BSV $12 813 913 1,96% en hausse ×6
RDVY $11 365 692 1,74% en hausse ×6
VB $10 045 831 1,54% en hausse ×6
VTIP $9 916 703 1,52% en hausse ×6
BIV $7 380 145 1,13% en hausse ×6
REZ $6 882 214 1,05% en hausse ×6
BLV $6 835 277 1,04% en hausse ×6
VMBS $6 315 914 0,97% en hausse ×6
JPM $2 828 224 0,43% en hausse ×6
MA $2 824 569 0,43% en hausse ×6
VGT $2 670 215 0,41% en hausse ×3
JEPI $2 479 859 0,38% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DELL $1 113 651 2 581 0,17%
CORO $941 828 25 733 0,14%
IALT $630 087 22 463 0,10%
SNDK $516 137 227 0,08%
MRVL $498 370 1 673 0,08%
MXL $456 427 3 565 0,07%
KLAC $443 639 1 470 0,07%
GGOV $388 239 7 720 0,06%
FENI $382 278 9 526 0,06%
LUV $378 246 7 356 0,06%
EHC $374 198 3 702 0,06%
TTMI $352 346 1 884 0,05%
PANW $318 513 934 0,05%
EAGG $304 799 6 429 0,05%
FIX $287 383 145 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +322K +$5.7M
IVV A acheté plus +4K +$5.2M
QQQ Réduit -965 +$5.0M
MU Réduit -961 +$4.8M
VEA A acheté plus +2K +$3.9M
GOOG Réduit -2K +$3.4M
VTV A acheté plus +2K +$2.9M
SPY Réduit -2K +$2.6M
GOOGL Réduit -1K +$2.1M
RDVY A acheté plus +3K +$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
QUAL 30 juin 2026 5 461 $1 047 536 Ne suit plus
IYW 30 septembre 2025 5 619 $973 547 Ne suit plus
CRWV 30 septembre 2025 5 614 $915 419 -34,2%
EMXC 30 septembre 2025 12 313 $777 414
IBTF 30 septembre 2025 27 884 $651 370 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 7 828 $642 053 Ne suit plus
ITA 31 mars 2026 2 784 $597 699 Ne suit plus
VRT 31 mars 2025 5 260 $597 589 266,0%
IAGG 30 juin 2026 10 755 $538 186 Ne suit plus
ARM 31 mars 2025 3 995 $492 823 134,8%
OKLO 31 mars 2025 21 719 $461 094 98,6%
IGLB 31 mars 2026 7 577 $382 260 Ne suit plus
BBAI 30 septembre 2025 56 042 $380 525 -51,0%
HSAI 31 mars 2026 16 073 $360 035 -1,1%
SRLN 31 mars 2026 8 657 $357 274 Ne suit plus
HEFA 30 septembre 2025 9 015 $342 209 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 473 $332 867 -1,9%
IONQ 31 mars 2026 7 381 $331 185 47,4%
KWEB 30 septembre 2025 9 538 $327 440 Ne suit plus
FDVV 31 mars 2026 5 728 $324 720 Ne suit plus
EFG 31 décembre 2025 2 803 $319 228 Ne suit plus
OKLO 31 mars 2026 4 432 $318 040 -13,4%
ESS 30 juin 2025 974 $298 657 1,9%
SGDM 30 juin 2026 3 875 $292 524 Ne suit plus
STIP 31 mars 2026 2 803 $286 999 Ne suit plus
AAOI 30 septembre 2025 11 163 $286 777 405,3%
PLTM 30 juin 2026 15 147 $286 430 Ne suit plus
MOD 31 mars 2025 2 367 $274 406 164,8%
OKE 31 mars 2025 2 650 $266 060 -4,5%
RGTI 31 mars 2026 11 776 $260 838 18,5%
TMUS 30 juin 2025 974 $259 776 -23,2%
PEO 30 juin 2026 9 209 $256 010 16,0%
DUHP 30 septembre 2025 7 186 $255 534 Ne suit plus
IDCC 30 juin 2026 838 $253 076 21,1%
XLG 31 mars 2026 4 229 $250 695 Ne suit plus
COF 31 mars 2026 1 028 $249 146 19,3%
IWR 31 mars 2026 2 554 $245 874 Ne suit plus
DOCU 30 juin 2025 2 992 $243 532 -21,8%
NOW 30 juin 2026 2 320 $242 556 30,6%
GBTC 31 mars 2026 3 495 $238 918 Ne suit plus
YINN 31 mars 2026 5 601 $238 547 Ne suit plus
EMR 31 mars 2026 1 776 $235 660 19,1%
QBTS 31 mars 2026 9 010 $235 612 Ne suit plus
BXSL 30 septembre 2025 7 586 $233 270 -5,0%
VST 30 septembre 2025 1 181 $228 890 -29,0%
PPLT 31 mars 2026 1 218 $227 072 Ne suit plus
QUBT 30 septembre 2025 11 716 $224 596 -54,3%
EMR 31 mars 2025 1 807 $223 976 42,3%
BMNR 31 mars 2026 8 175 $221 951 14,0%
SBUX 30 juin 2025 2 239 $219 583 13,1%
LMT 30 juin 2026 363 $219 398 11,6%
AMAT 31 mars 2025 1 340 $217 924 240,5%
CRM 31 décembre 2025 914 $216 703 -22,4%
EFAV 31 décembre 2025 2 550 $216 317 Ne suit plus
JEPQ 30 septembre 2025 3 970 $215 969
RGTI 31 mars 2025 14 100 $215 166 110,1%
RJF 31 mars 2026 1 339 $215 001 21,1%
SCHX 30 juin 2026 8 328 $213 527 Ne suit plus
BP 30 juin 2026 4 538 $213 286 22,4%
PSX 30 juin 2025 1 719 $212 262 103,7%
LIN 30 juin 2026 428 $212 185 -6,0%
FDX 30 juin 2026 590 $210 146 5,2%
QUBT 31 mars 2025 12 650 $209 358 5,3%
VGK 30 septembre 2025 2 694 $208 785 Ne suit plus
LMBS 30 juin 2025 4 246 $208 733
CTVA 30 septembre 2025 2 796 $208 416 18,5%
NKE 30 septembre 2025 2 925 $207 792 -41,8%
DD 31 mars 2025 2 725 $207 768 348,5%
PBR 30 juin 2026 10 012 $207 749 18,7%
SCHX 31 décembre 2025 7 880 $207 559 Ne suit plus
SPLV 31 décembre 2025 2 792 $205 156 Ne suit plus
APH 31 mars 2026 1 517 $205 007 23,4%
WM 30 juin 2026 890 $204 513 0,5%
DFAC 31 décembre 2025 5 293 $204 151 Ne suit plus
AGQ 30 juin 2026 1 706 $203 884 Ne suit plus
KRE 31 mars 2026 3 144 $203 763 Ne suit plus
SBUX 31 mars 2026 2 412 $203 086 15,7%
TGT 30 juin 2025 1 940 $202 455 64,6%
JEPQ 31 mars 2025 3 580 $201 829
RL 31 mars 2026 569 $201 175 10,0%
CEG 31 mars 2026 569 $201 011 -2,4%
CMS 31 décembre 2025 2 731 $200 073 -0,2%
APLD 30 septembre 2025 19 262 $193 968 26,9%
MEGI 31 mars 2026 13 812 $190 058 3,2%
QS 31 mars 2026 18 194 $189 581 -6,0%
QBTS 31 mars 2025 21 335 $179 214 Ne suit plus
BITO 30 juin 2026 17 170 $159 853 Ne suit plus
MPA 30 juin 2026 10 013 $110 443 -2,6%
OSS 31 mars 2025 17 715 $59 345 394,5%
RR 31 décembre 2025 10 000 $42 900 -48,0%
DGXX 30 juin 2026 19 083 $38 738 -24,0%
AMC 30 septembre 2025 10 452 $32 401 -13,6%
OPK 31 décembre 2025 20 078 $31 121 16,3%
SAFX 30 juin 2026 10 528 $3 848 -20,7%