Victory Portfolios II (UBND)
Société de gestion · XNAS · Série S000073698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,37
Au 21 août 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,34 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | — |
| 3M | ▼ -2,53% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| YTD | ▼ -2,70% | — |
| 1Y | ▼ -1,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,26% | — |
- Volatilité 1A
- 4,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,73
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$67.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$252.8M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 453 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST | 03881VAQ2 | $912K | 0,05 | 1 050 000 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST | 05619TAA6 | $912K | 0,05 | 907 000 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST | 009920AG4 | $910K | 0,05 | 909 485 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D95B6 | $907K | 0,05 | 925 992 | ABS-MBS | US |
| ORGANON & CO. | 68622FAB7 | $904K | 0,05 | 1 099 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UC86 | $902K | 0,05 | 900 000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475CE3 | $901K | 0,05 | 894 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KLPT8 | $896K | 0,05 | 1 018 330 | ABS-MBS | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | 780153BV3 | $891K | 0,05 | 881 000 | DBT | LR |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AE3 | $885K | 0,05 | 846 000 | DBT | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316JAA6 | $879K | 0,05 | 909 000 | DBT | US |
| LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION | 54627RAP5 | $873K | 0,05 | 906 000 | DBT | US |
| BX TRUST | 05593VAA1 | $869K | 0,05 | 873 882 | ABS-MBS | US |
| EMERGENT AUTO RECEIVABLES TRUST | 293601AJ9 | $867K | 0,05 | 845 000 | ABS-MBS | US |
| Nationwide Building Society | 63861VAN7 | $862K | 0,05 | 860 000 | DBT | GB |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CL7 | $861K | 0,05 | 886 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133C7AE7 | $859K | 0,05 | 887 824 | ABS-MBS | US |
| XPO, INC. | 98379KAA0 | $850K | 0,05 | 840 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140M7LP4 | $848K | 0,05 | 838 921 | ABS-MBS | US |
| HILTON USA TRUST | 43300LAG5 | $848K | 0,05 | 850 000 | ABS-MBS | US |
| ALPHABET INC. | 02079KBA4 | $846K | 0,05 | 875 000 | DBT | US |
| DEXT ABS LLC | 252153AE1 | $845K | 0,05 | 854 000 | ABS-MBS | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $843K | 0,05 | 872 000 | DBT | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162WBE5 | $841K | 0,05 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC. | 09624HAA7 | $841K | 0,05 | 867 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE, INC. | 12636YAF9 | $838K | 0,05 | 821 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QSF22 | $831K | 0,05 | 823 150 | ABS-MBS | US |
| nVent Finance S.a r.l. | 67078AAF0 | $830K | 0,05 | 808 000 | DBT | LU |
| ZOETIS INC. | 98978VAX1 | $828K | 0,05 | 835 000 | DBT | US |
| OAKTREE ABF EQUIPMENT ST, LLC | 67403GAD8 | $826K | 0,05 | 828 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2CS8 | $825K | 0,05 | 832 139 | ABS-MBS | US |
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II | 89621ABB4 | $820K | 0,05 | 833 000 | ABS-MBS | US |
| TAKEDA U.S. FINANCING, INC. | 87406BAA0 | $820K | 0,05 | 820 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401BP2 | $817K | 0,05 | 846 000 | DBT | CH |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109CH2 | $815K | 0,04 | 873 000 | DBT | CA |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 86563VCB3 | $812K | 0,04 | 817 000 | DBT | JP |
| CHARLOTTE N C CTFS PARTN | 1610376K7 | $804K | 0,04 | 790 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XDR3 | $804K | 0,04 | 956 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. | 191098AP7 | $803K | 0,04 | 783 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179WXJ2 | $798K | 0,04 | 928 003 | ABS-MBS | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 505708AF4 | $798K | 0,04 | 820 000 | ABS-MBS | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 505920AG3 | $797K | 0,04 | 777 212 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XQ2C0 | $795K | 0,04 | 800 573 | ABS-MBS | US |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 50205MAN9 | $790K | 0,04 | 797 000 | DBT | KR |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH | 83756LDP7 | $790K | 0,04 | 768 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAW2 | $790K | 0,04 | 788 000 | DBT | US |
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST | 095921AD4 | $789K | 0,04 | 780 000 | ABS-MBS | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424AU2 | $788K | 0,04 | 806 000 | DBT | US |
| CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC | 17289RAF3 | $787K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST | 44855PAA6 | $784K | 0,04 | 766 000 | ABS-MBS | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |