Elk River Wealth Management LLC
CIK 1844107 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $627.7M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#3 276 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.7%
Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,61%
- Poids des 25 principales participations
- 78,92%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 27,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,89% Achats estimés $17 759 573 · Ventes $80 832 185
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 65
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,0%
Industrials
8,1%
Retail
7,4%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,0%
Healthcare
3,9%
Financials
3,4%
Consumer products
1,8%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
42,9%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDY | $56 461 532 | 8,99% | 371 018 | $-5 201 430 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $43 362 379 | 6,91% | 292 377 | $1 653 798 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $37 152 315 | 5,92% | 174 613 | $-406 626 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $32 788 146 | 5,22% | 43 782 | $356 683 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29 686 726 | 4,73% | 83 070 | $3 848 835 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $29 030 395 | 4,62% | 145 290 | $4 682 908 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28 378 289 | 4,52% | 75 125 | $3 391 384 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 165 705 | 4,49% | 97 338 | $1 942 062 | Baisse ×1 | ||
| JIRE | $26 589 332 | 4,24% | 322 334 | $-1 565 300 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 638 440 | 2,97% | 78 201 | $999 305 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 564 280 | 2,80% | 47 087 | $-1 169 497 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $16 774 392 | 2,67% | 95 001 | $15 469 648 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15 700 220 | 2,50% | 46 039 | $7 589 087 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 326 251 | 2,12% | 40 712 | $200 466 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 037 719 | 2,08% | 13 937 | $-2 041 334 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11 226 341 | 1,79% | 21 858 | $-656 144 | Baisse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10 909 687 | 1,74% | 9 282 | $2 172 112 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 547 074 | 1,52% | 47 713 | $938 545 | Baisse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $8 793 950 | 1,40% | 95 493 | $-717 827 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 744 004 | 1,39% | 7 290 | $1 477 479 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 640 118 | 1,38% | 41 332 | $1 164 741 | Baisse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 204 764 | 1,31% | 60 011 | $-2 959 073 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 148 887 | 1,30% | 27 339 | $2 400 623 | Baisse ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $7 343 260 | 1,17% | 53 417 | $412 333 | Baisse ×5 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $7 147 830 | 1,14% | 329 014 | $-717 756 | Baisse ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $6 761 754 | 1,08% | 70 347 | $1 153 656 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $6 674 918 | 1,06% | 35 035 | $2 708 483 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $6 216 809 | 0,99% | 25 249 | $-274 767 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6 052 772 | 0,96% | 49 163 | $-2 481 052 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $5 864 744 | 0,93% | 20 181 | $-1 821 191 | Baisse ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 386 214 | 0,86% | 24 428 | $-918 631 | Baisse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 187 533 | 0,83% | 5 129 | $581 058 | Baisse ×3 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $5 183 374 | 0,83% | 57 389 | $-48 961 | Baisse ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 996 358 | 0,80% | 69 240 | $2 812 104 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 982 815 | 0,79% | 18 319 | $199 301 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $4 371 822 | 0,70% | 10 676 | $129 828 | Baisse ×6 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $4 313 992 | 0,69% | 47 019 | $-216 905 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 082 398 | 0,65% | 8 135 | $-348 157 | Baisse ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 720 799 | 0,59% | 13 320 | $-194 148 | Baisse ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 578 240 | 0,57% | 3 721 | $-347 460 | Baisse ×6 | ||
| XLV XLV | $3 352 644 | 0,53% | 21 131 | $2 728 232 | Hausse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 804 385 | 0,45% | 28 947 | $-162 480 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 613 741 | 0,42% | 11 674 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 578 456 | 0,41% | 11 663 | Hausse ×1 | |||
| XLC XLC | $2 175 060 | 0,35% | 20 303 | Hausse ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 162 399 | 0,34% | 8 285 | $-3 462 110 | Baisse ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 943 012 | 0,31% | 6 440 | $994 780 | Hausse ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1 778 534 | 0,28% | 35 135 | $-179 671 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $1 720 989 | 0,27% | 7 843 | $-583 225 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 581 057 | 0,25% | 3 804 | $551 733 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 357 216 | 0,22% | 5 344 | $46 122 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 315 282 | 0,21% | 5 227 | $178 497 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 246 902 | 0,20% | 3 529 | $206 748 | Baisse ×6 | ||
| XLY XLY | $1 220 298 | 0,19% | 10 405 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 150 098 | 0,18% | 7 843 | $8 589 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 130 604 | 0,18% | 2 843 | $-3 365 047 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 049 818 | 0,17% | 2 098 | $44 456 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $998 567 | 0,16% | 6 024 | $-250 110 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $963 962 | 0,15% | 905 | $322 654 | |||
| MUB | $962 769 | 0,15% | 8 946 | $-460 809 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $952 633 | 0,15% | 5 021 | $-15 917 | |||
| V Visa Inc. | $935 981 | 0,15% | 2 728 | $111 443 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $872 135 | 0,14% | 12 625 | $28 027 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $812 974 | 0,13% | 9 939 | $51 880 | |||
| HYG | $754 917 | 0,12% | 9 440 | $-230 999 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $747 249 | 0,12% | 1 088 | $90 542 | Baisse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $744 635 | 0,12% | 1 984 | $193 341 | |||
| VB | $732 338 | 0,12% | 2 416 | $99 539 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $728 351 | 0,12% | 10 201 | $-3 318 498 | Baisse ×1 | ||
| BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock | $702 177 | 0,11% | 5 056 | $54 706 | |||
| IJH | $696 689 | 0,11% | 9 035 | $48 401 | Baisse ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $683 774 | 0,11% | 20 111 | $-3 357 580 | Baisse ×2 | ||
| PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock | $586 892 | 0,09% | 12 400 | $132 683 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $539 807 | 0,09% | 1 984 | $19 918 | Baisse ×1 | ||
| DHS | $539 093 | 0,09% | 4 742 | $21 172 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $510 709 | 0,08% | 685 | $239 609 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $486 548 | 0,08% | 5 362 | $-63 969 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $482 114 | 0,08% | 1 367 | $-2 012 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $474 720 | 0,08% | 2 932 | $44 984 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $468 196 | 0,07% | 3 986 | $152 172 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $457 200 | 0,07% | 2 860 | $12 527 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $432 911 | 0,07% | 773 | $16 256 | |||
| IWF | $427 641 | 0,07% | 3 444 | $60 511 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $419 088 | 0,07% | 17 404 | $-79 950 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $404 333 | 0,06% | 2 217 | $34 518 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $402 257 | 0,06% | 2 005 | $36 472 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $386 217 | 0,06% | 2 471 | $12 083 | |||
| IBB IBB | $378 478 | 0,06% | 1 990 | $42 466 | |||
| HACK | $367 255 | 0,06% | 3 500 | $104 440 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $359 148 | 0,06% | 2 102 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $344 316 | 0,05% | 1 146 | $41 661 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $322 843 | 0,05% | 2 060 | $8 178 | |||
| SPY SPY | $322 066 | 0,05% | 430 | $20 660 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $312 289 | 0,05% | 4 383 | $38 411 | Hausse ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $303 323 | 0,05% | 1 963 | $34 235 | |||
| EFA | $277 879 | 0,04% | 2 675 | $18 056 | |||
| FTEC | $275 870 | 0,04% | 966 | $74 894 | |||
| IWD | $275 158 | 0,04% | 1 135 | $-30 176 | Baisse ×3 | ||
| DFAC | $233 177 | 0,04% | 5 256 | $22 887 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $228 826 | 0,04% | 1 690 | $-33 614 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 613 741 | 11 674 | 0,42% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 578 456 | 11 663 | 0,41% |
| XLC | $2 175 060 | 20 303 | 0,35% |
| XLY | $1 220 298 | 10 405 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $359 148 | 2 102 | 0,06% |
| FDN | $211 776 | 800 | 0,03% |
| NYXH | $51 217 | 30 306 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PANW | Réduit | -5K | +$7.6M |
| SDY | Réduit | -52K | -$5.2M |
| VLUE | Réduit | -26K | +$4.7M |
| GOOGL | Réduit | -7K | +$3.8M |
| INTU | Réduit | -5K | -$3.5M |
| AVGO | Réduit | -6K | +$3.4M |
| ISRG | Réduit | -7K | -$3.4M |
| XOM | Réduit | -6K | -$3.0M |
| UBER | A acheté plus | +39K | +$2.8M |
| XLK | A acheté plus | +5K | +$2.7M |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 25 612 | $5 789 105 | -1,2% |
| ACN | 31 mars 2026 | 14 565 | $3 907 790 | -6,7% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 7 516 | $3 342 215 | -28,6% |
| XLI | 30 juin 2026 | 18 743 | $3 031 305 | Ne suit plus |
| ITA | 31 mars 2025 | 18 936 | $2 752 348 | Ne suit plus |
| ULTA | 30 juin 2025 | 7 153 | $2 621 861 | 12,0% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 17 183 | $2 157 188 | -35,9% |
| XLY | 31 mars 2026 | 14 380 | $1 717 116 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2025 | 5 378 | $608 306 | -13,4% |
| EW | 31 mars 2025 | 5 763 | $426 635 | 26,6% |
| DASH | 31 mars 2026 | 1 750 | $396 340 | 47,6% |
| BNDX | 30 juin 2026 | 8 182 | $393 145 | |
| XLP | 31 mars 2026 | 3 329 | $258 597 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 897 | $237 997 | 10,2% |
| IEFA | 31 mars 2025 | 3 224 | $226 583 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2026 | 840 | $226 111 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2025 | 900 | $218 853 | Ne suit plus |
| BSX | 30 septembre 2025 | 2 000 | $214 820 | -47,3% |
| DFAC | 31 mars 2025 | 6 161 | $213 125 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 078 | $210 113 | -3,1% |
| CL | 31 mars 2025 | 2 200 | $200 002 | -2,8% |
| ATEC | 31 mars 2025 | 10 000 | $91 800 | -5,2% |