Tandem Financial, LLC

CIK 2049157 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,76%

Poids des 25 principales participations76,89%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions25,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,35% Achats estimés $20 544 488 · Ventes $24 835 836

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté42

Diminué38

Fermé2

Exposition notionnelle Put : 6,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $332.4M #4 924 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.7%

Positions 101

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 2,4%

Technology 2,3%

Materials 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,3%

Retail 0,3%

Financials 0,2%

Real Estate 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 91,2%

Portefeuille complet 101 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Trust	$38 061 107	11,45%	50 823		$-4 408 705	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$23 655 354	7,12%	308 414		$169 016	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21 208 320	6,38%	28 800	Option de vente	$4 008 356	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$17 952 267	5,40%	251 962		$4 597 365	Hausse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 064 583	4,23%	354 450		$1 486 914	Hausse ×1
SPY SPY	$13 638 416	4,10%	18 217		$2 252 548	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 485 945	4,06%	18 293		$1 500 371	Baisse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$12 877 898	3,87%	170 681		$-2 491 945	Hausse ×1
IMCG iShares Trust	$11 059 352	3,33%	112 506		$2 593 264	Hausse ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$9 389 783	2,82%	177 333		$2 548 321	Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$7 374 834	2,22%	10 242		$1 578 705	Baisse ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$6 710 888	2,02%	66 287		$-818 250	Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$6 566 646	1,98%	119 004		$-113 248	Baisse ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$6 268 050	1,89%	86 719		$-1 587 349	Baisse ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$6 117 350	1,84%	93 281		$984 846	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5 840 369	1,76%	97 845		$2 512 456	Hausse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 818 446	1,75%	108 756		$639	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$5 029 837	1,51%	16 741		$1 111 736	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 930 271	1,48%	101 802		$32 198	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 927 317	1,48%	39 682		$628 899	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 540 941	1,37%	18 731		$404 158	Baisse ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$4 298 552	1,29%	72 476		$936 003	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4 135 304	1,24%	80 002		$306 059	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 862 356	1,16%	12 742		$638 906	Hausse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$3 783 929	1,14%	68 093		$621 851	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 748 267	1,13%	10 175		$-593 360	Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$3 133 729	0,94%	12 927		$318 036	Hausse ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$2 946 240	0,89%	75 140		$-105 236	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 907 133	0,87%	65 535		$428 059	Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2 811 449	0,85%	71 050		$-2 692 552	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 707 641	0,81%	7 259		$23 839	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 615 773	0,79%	70 203		$41 446	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 596 727	0,78%	14 238		$221 686
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 520 768	0,76%	8 712		$262 229	Baisse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$2 356 677	0,71%	42 076		$336 223	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 327 999	0,70%	57 896		$267 516	Baisse ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$2 307 162	0,69%	106 198		$483 482	Hausse ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$2 243 864	0,67%	42 667		$-352 808	Hausse ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1 828 614	0,55%	35 267		$-46 915	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 527 182	0,46%	4 273		$261 822	Baisse ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 507 476	0,45%	29 851		$-108 527	Baisse ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 411 876	0,42%	152 594		$150 584	Hausse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$1 360 288	0,41%	26 854		$100 831	Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 347 409	0,41%	48 731		$248 243	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 346 336	0,40%	15 630		$181 451	Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1 318 460	0,40%	31 595		$106 115	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 295 052	0,39%	3 665		$238 499	Baisse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 224 656	0,37%	28 153		$-13 193	Baisse ×1
MLPX Global X Funds	$1 216 548	0,37%	16 516		$39 866	Hausse ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$1 212 157	0,36%	67 946		$35 977	Hausse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 164 755	0,35%	3 185		$220 223	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 112 212	0,33%	7 499		$389 856	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$994 131	0,30%	18 403		$61 138	Hausse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$991 350	0,30%	38 846		$-66 526	Baisse ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$956 863	0,29%	17 570		$-123 423	Baisse ×1
NEM Newmont Corporation	$947 547	0,29%	10 145		$-150 598
DFEV Dimensional ETF Trust	$865 716	0,26%	20 290		$113 656	Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$854 440	0,26%	9 035		$-68 561	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$787 368	0,24%	3 935		$70 541	Baisse ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	$729 368	0,22%	25 103		$-8 351	Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$688 537	0,21%	9 387		$160 032	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$681 471	0,20%	11 709			Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$651 048	0,20%	2 987		$65 311	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$638 987	0,19%	4 674		$42 672	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$635 109	0,19%	16 373		$35 154	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$621 067	0,19%	8 195		$47 618	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$576 783	0,17%	2 420		$20 910	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$569 444	0,17%	1 138		$24 114
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$559 708	0,17%	5 896		$-29 317	Baisse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$556 850	0,17%	7 400		$-66 465	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$520 735	0,16%	3 141		$-143 585	Baisse ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$480 172	0,14%	6 285		$199 270	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$477 024	0,14%	15 043		$-6 779	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$451 786	0,14%	6 188		$36 741
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$403 073	0,12%	7 969		$5 499
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$392 520	0,12%	7 644		$36 676	Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$390 325	0,12%	11 213		$48 328
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$381 570	0,11%	500	Option de vente		Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$380 722	0,11%	1 124		$49 007
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$339 729	0,10%	2 318		$4 893	Hausse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$333 732	0,10%	14 441		$-91 819	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320 410	0,10%	1 682		$-14 770	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$314 303	0,09%	832		$52 559	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$297 155	0,09%	621		$91 788	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$292 803	0,09%	1 205		$31 016
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$286 107	0,09%	2 164		$43 724	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$285 808	0,09%	492			Hausse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$281 464	0,08%	11 967		$6 462
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$266 520	0,08%	3 084		$-6 554	Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$264 932	0,08%	1 688		$50 536	Hausse ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$254 954	0,08%	3 033			Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$243 352	0,07%	260		$-15 849
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$235 921	0,07%	2 083		$-23 470
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225 272	0,07%	887		$12 853	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$225 249	0,07%	2 093		$3 077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$223 760	0,07%	532		$11 119	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$221 652	0,07%	732			Hausse ×1
MLN VanEck ETF Trust	$219 957	0,07%	12 371		$4 206
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$202 039	0,06%	546			Hausse ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$201 256	0,06%	1 918			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MSFT	$2 707 641	0,81%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGSH	$681 471	11 709	0,20%
CRWD	$381 570	500	0,11%
AMD	$285 808	492	0,09%
VCTR	$254 954	3 033	0,08%
QQQM	$221 652	732	0,07%
VTI	$202 039	546	0,06%
HACK	$201 256	1 918	0,06%
DOUG	$23 895	13 500	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VEA	A acheté plus	+44K	+$4.6M
IVV	Réduit	-14K	-$4.4M
QQQ	Réduit	-1K	+$4.0M
AAAU	Réduit	-48K	-$2.7M
IMCG	A acheté plus	+5K	+$2.6M
CLOI	A acheté plus	+48K	+$2.5M
VWO	A acheté plus	+36K	+$2.5M
GDX	A acheté plus	+3K	-$2.5M
SPY	A acheté plus	+757	+$2.3M
JQUA	Réduit	-41K	-$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIV	31 décembre 2025	274 110	$21 405 250
FNDE	31 décembre 2025	281 461	$10 177 630
QQQ	31 décembre 2025	16 329	$9 811 360	21,2%
JQUA	31 décembre 2025	116 943	$7 356 885
AAAU	31 décembre 2025	163 270	$6 223 853
ILCV	31 décembre 2025	65 638	$5 908 733	12,6%
CLOI	31 décembre 2025	109 657	$5 822 787
JBND	31 décembre 2025	104 880	$5 680 301	-6,0%
BNDX	31 décembre 2025	100 946	$4 992 790
PWR	31 décembre 2025	11 115	$4 606 342	61,9%
IUS	31 décembre 2025	74 597	$4 118 501
DFAU	31 décembre 2025	80 439	$3 680 889
XSW	30 juin 2026	19 355	$2 754 045
VEA	31 décembre 2025	44 312	$2 655 176
DFAC	31 décembre 2025	63 795	$2 460 574
DFIC	31 décembre 2025	70 458	$2 310 318
DFAE	31 décembre 2025	58 485	$1 844 033
CXW	31 mars 2026	61 523	$1 337 511	78,4%
URA	31 mars 2026	47 373	$1 303 918	-17,0%
GPIQ	31 décembre 2025	23 431	$1 229 191
CXW	30 juin 2025	60 051	$1 218 435	60,1%
DUHP	31 décembre 2025	31 614	$1 194 061
DFGP	31 décembre 2025	20 009	$1 111 901
SPAB	31 décembre 2025	41 431	$1 070 992	-5,8%
URA	30 juin 2025	46 373	$1 062 860	3,6%
VUG	31 décembre 2025	2 177	$1 045 421	13,2%
GPIX	31 décembre 2025	18 060	$943 274
IEF	31 décembre 2025	9 671	$932 865
SCHD	31 décembre 2025	33 435	$912 775	21,1%
DFIV	31 décembre 2025	17 194	$792 988
JEPI	31 mars 2026	13 064	$756 730
XLK	31 décembre 2025	2 596	$731 784	39,6%
JEPQ	31 mars 2026	12 821	$728 693
DFEV	31 décembre 2025	20 419	$651 162
VCLT	31 décembre 2025	8 342	$647 757
GRNY	31 décembre 2025	23 851	$596 037
MLPX	31 décembre 2025	9 371	$587 656	17,2%
VWO	30 juin 2025	12 283	$555 944	22,5%
DFSV	31 décembre 2025	16 358	$520 839
JMUB	31 décembre 2025	10 016	$505 508
VTV	31 décembre 2025	2 686	$503 503
VTEB	31 décembre 2025	8 764	$438 814
HP	31 mars 2026	12 897	$412 959	11,4%
DGRO	31 décembre 2025	5 345	$363 888
INCY	31 mars 2026	5 078	$350 738	21,3%
IJR	31 décembre 2025	2 759	$327 883	15,1%
SCHV	31 décembre 2025	11 213	$326 411	14,2%
HP	30 juin 2025	12 479	$325 950	164,7%
VONE	31 décembre 2025	1 064	$321 701
PZA	31 décembre 2025	11 967	$276 319
SLV	30 juin 2026	4 034	$274 877	3,1%
XLE	31 mars 2026	3 200	$274 112	3,6%
VBR	31 décembre 2025	1 205	$252 614
KKR	31 décembre 2025	1 801	$234 040	-29,4%
JNJ	31 décembre 2025	1 179	$218 611	22,2%
MLN	31 décembre 2025	12 371	$216 246	-6,6%
WMT	31 décembre 2025	2 083	$214 674	-5,7%
SKM	30 juin 2025	9 712	$206 478	55,9%
SKM	31 mars 2026	9 712	$204 341	24,3%
MDST	31 décembre 2025	7 623	$203 611	6,9%
AVGO	31 décembre 2025	608	$200 528	4,7%
YOTAR	30 juin 2025	40 000	$6 460	Ne suit plus