Trademark Financial Management, LLC
CIK 2011736 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $244.2M
- Positions
- 107
- Au
- 30 juin 2026
#5 807 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.5%
Valeur du portefeuille TQ : +19.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,65%
- Poids des 25 principales participations
- 75,38%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 29,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,75% Achats estimés $40 754 636 · Ventes $21 854 548
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 49
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,5%
Technology
1,2%
Retail
0,7%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
96,2%
Portefeuille complet 107 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22 947 647 | 9,40% | 30 642 | $-716 434 | Baisse ×1 | ||
| PVAL | $13 980 629 | 5,73% | 274 399 | $2 646 733 | Hausse ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 990 142 | 5,32% | 42 876 | $3 806 842 | Hausse ×5 | ||
| DFIV | $12 806 295 | 5,24% | 237 066 | $2 352 598 | Hausse ×6 | ||
| JCPB | $12 346 281 | 5,06% | 263 023 | $1 553 490 | Hausse ×6 | ||
| SPMO | $10 395 584 | 4,26% | 64 353 | $3 286 801 | Hausse ×4 | ||
| SPYM | $10 008 390 | 4,10% | 113 887 | $2 500 964 | Hausse ×6 | ||
| IDMO | $9 428 693 | 3,86% | 156 389 | $1 946 762 | Hausse ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8 380 714 | 3,43% | 183 185 | $5 930 032 | Hausse ×3 | ||
| FRDM | $7 950 357 | 3,26% | 109 058 | $1 712 400 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $7 922 791 | 3,24% | 21 411 | $639 122 | Baisse ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $6 672 491 | 2,73% | 131 815 | $3 912 531 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 993 518 | 2,05% | 6 781 | $83 039 | Baisse ×3 | ||
| MGV | $4 800 363 | 1,97% | 29 369 | $-331 302 | Baisse ×1 | ||
| FSMD | $4 525 810 | 1,85% | 85 635 | $1 694 900 | Hausse ×4 | ||
| JPST | $4 299 926 | 1,76% | 85 029 | $-1 076 381 | Baisse ×1 | ||
| DBMF | $4 143 247 | 1,70% | 135 356 | $3 402 250 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $3 911 852 | 1,60% | 29 581 | $528 968 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $3 855 465 | 1,58% | 51 059 | $-1 106 180 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $3 650 894 | 1,50% | 5 566 | $1 473 826 | Baisse ×1 | ||
| PXH | $3 161 369 | 1,29% | 113 392 | $2 451 591 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $3 156 784 | 1,29% | 30 900 | $-298 453 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $2 595 560 | 1,06% | 10 969 | $1 017 684 | Hausse ×3 | ||
| PYLD | $2 581 616 | 1,06% | 97 346 | $-988 344 | Baisse ×1 | ||
| LVHI | $2 565 338 | 1,05% | 63 209 | ||||
| IWF | $2 526 292 | 1,03% | 20 345 | $160 078 | Hausse ×4 | ||
| AVDE | $2 280 782 | 0,93% | 25 569 | $83 853 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $2 256 082 | 0,92% | 29 902 | $-325 726 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $1 784 723 | 0,73% | 8 133 | $104 684 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $1 765 947 | 0,72% | 17 137 | $369 414 | Hausse ×4 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1 687 020 | 0,69% | 33 268 | $-1 727 339 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 649 702 | 0,68% | 4 423 | $-143 948 | Baisse ×1 | ||
| FWD | $1 568 443 | 0,64% | 10 589 | $625 491 | Hausse ×2 | ||
| CLOI | $1 513 311 | 0,62% | 28 580 | $-2 584 957 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $1 452 690 | 0,59% | 23 355 | $-770 304 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $1 426 412 | 0,58% | 14 783 | $888 057 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 377 421 | 0,56% | 1 845 | $174 048 | Baisse ×3 | ||
| MINO | $1 363 328 | 0,56% | 29 793 | $59 541 | Hausse ×3 | ||
| CGMM | $1 331 922 | 0,55% | 40 398 | $-185 550 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $1 118 882 | 0,46% | 8 736 | $123 866 | Baisse ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1 055 612 | 0,43% | 8 585 | $226 752 | Hausse ×4 | ||
| CGMS | $1 038 485 | 0,43% | 37 998 | $719 894 | Hausse ×4 | ||
| CSHI | $1 006 760 | 0,41% | 20 212 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $956 220 | 0,39% | 4 012 | $87 734 | Baisse ×6 | ||
| QGRW | $944 889 | 0,39% | 14 310 | $175 070 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $942 310 | 0,39% | 11 500 | $126 845 | |||
| HYGH | $911 657 | 0,37% | 10 526 | $605 344 | Hausse ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $878 320 | 0,36% | 40 429 | $36 850 | Hausse ×1 | ||
| BKDV | $841 202 | 0,34% | 25 118 | $338 791 | Hausse ×5 | ||
| OEF | $823 573 | 0,34% | 2 251 | $30 624 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $823 129 | 0,34% | 10 304 | $63 019 | Baisse ×3 | ||
| GVAL | $796 906 | 0,33% | 22 124 | $126 806 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $783 482 | 0,32% | 17 223 | $25 339 | Hausse ×3 | ||
| DFSI | $748 525 | 0,31% | 16 597 | $44 219 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $716 998 | 0,29% | 766 | $-58 629 | Baisse ×4 | ||
| MOAT | $708 561 | 0,29% | 6 816 | $-70 187 | Baisse ×6 | ||
| IWY | $708 247 | 0,29% | 2 437 | $449 238 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $706 635 | 0,29% | 2 442 | $86 934 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $689 510 | 0,28% | 3 446 | $138 057 | Hausse ×3 | ||
| USRT | $677 458 | 0,28% | 10 195 | $-900 311 | Baisse ×1 | ||
| DBEF | $661 359 | 0,27% | 12 106 | $45 939 | Baisse ×6 | ||
| BKGI | $647 118 | 0,27% | 14 390 | $21 776 | Hausse ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $641 011 | 0,26% | 25 569 | $214 702 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $598 844 | 0,25% | 6 952 | $52 202 | Hausse ×4 | ||
| NULG | $572 204 | 0,23% | 4 888 | $130 133 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $570 400 | 0,23% | 11 839 | $-825 | Baisse ×6 | ||
| AVSU | $563 430 | 0,23% | 6 365 | $71 237 | Baisse ×4 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $551 710 | 0,23% | 18 849 | Hausse ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $529 474 | 0,22% | 10 541 | $-12 983 | Baisse ×1 | ||
| FGDL | $529 164 | 0,22% | 9 915 | $-40 562 | Hausse ×1 | ||
| BOXX | $497 750 | 0,20% | 4 251 | Hausse ×1 | |||
| XBI XBI | $493 740 | 0,20% | 3 120 | $206 475 | Hausse ×1 | ||
| SPYX | $475 664 | 0,19% | 7 785 | $62 825 | |||
| EDIV | $469 496 | 0,19% | 11 463 | $-314 656 | Baisse ×1 | ||
| WCPB | $469 152 | 0,19% | 18 507 | $138 005 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $467 667 | 0,19% | 9 288 | $110 601 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $455 693 | 0,19% | 9 116 | $38 564 | Baisse ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $428 399 | 0,18% | 2 234 | $63 035 | |||
| SPTM | $422 539 | 0,17% | 4 654 | $36 072 | Baisse ×1 | ||
| TBUX | $418 118 | 0,17% | 8 401 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $417 000 | 0,17% | 2 812 | $48 590 | Baisse ×3 | ||
| JPIB | $406 188 | 0,17% | 8 401 | Hausse ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $388 084 | 0,16% | 29 830 | $-436 481 | Baisse ×2 | ||
| VB | $380 305 | 0,16% | 1 255 | $34 011 | Baisse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $380 221 | 0,16% | 768 | $92 040 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377 894 | 0,15% | 2 764 | $-108 182 | Baisse ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $374 804 | 0,15% | 2 290 | $50 952 | |||
| FYLD | $361 543 | 0,15% | 9 908 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $335 905 | 0,14% | 4 356 | $33 264 | Baisse ×1 | ||
| HYEM | $335 435 | 0,14% | 16 680 | $-301 844 | Baisse ×2 | ||
| JPSE | $304 435 | 0,12% | 5 060 | $102 422 | Hausse ×1 | ||
| HFXI | $294 891 | 0,12% | 7 742 | $32 612 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $261 268 | 0,11% | 5 603 | $31 041 | |||
| AVSE | $251 238 | 0,10% | 3 070 | $46 673 | Baisse ×2 | ||
| AIS | $249 532 | 0,10% | 2 925 | Hausse ×1 | |||
| XES | $242 093 | 0,10% | 2 160 | $-14 182 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $239 196 | 0,10% | 2 480 | $-57 413 | Baisse ×4 | ||
| DFUV | $235 443 | 0,10% | 4 280 | $28 034 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233 213 | 0,10% | 219 | Hausse ×1 | |||
| SCHP | $226 072 | 0,09% | 8 531 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PVAL | $13 980 629 | 5,73% | en hausse ×5 |
| QQQM | $12 990 142 | 5,32% | en hausse ×5 |
| DFIV | $12 806 295 | 5,24% | en hausse ×6 |
| JCPB | $12 346 281 | 5,06% | en hausse ×6 |
| SPMO | $10 395 584 | 4,26% | en hausse ×4 |
| SPYM | $10 008 390 | 4,10% | en hausse ×6 |
| IDMO | $9 428 693 | 3,86% | en hausse ×6 |
| VFLO | $8 380 714 | 3,43% | en hausse ×3 |
| FSMD | $4 525 810 | 1,85% | en hausse ×4 |
| VIG | $2 595 560 | 1,06% | en hausse ×3 |
| IWF | $2 526 292 | 1,03% | en hausse ×4 |
| AVDV | $1 765 947 | 0,72% | en hausse ×4 |
| MINO | $1 363 328 | 0,56% | en hausse ×3 |
| PWRD | $1 055 612 | 0,43% | en hausse ×4 |
| CGMS | $1 038 485 | 0,43% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LVHI | $2 565 338 | 63 209 | 1,05% |
| CSHI | $1 006 760 | 20 212 | 0,41% |
| ALLW | $551 710 | 18 849 | 0,23% |
| BOXX | $497 750 | 4 251 | 0,20% |
| TBUX | $418 118 | 8 401 | 0,17% |
| JPIB | $406 188 | 8 401 | 0,17% |
| FYLD | $361 543 | 9 908 | 0,15% |
| AIS | $249 532 | 2 925 | 0,10% |
| CAT | $233 213 | 219 | 0,10% |
| SCHP | $226 072 | 8 531 | 0,09% |
| BRKB | $217 169 | 434 | 0,09% |
| VOO | $212 911 | 310 | 0,09% |
| EMXC | $211 965 | 2 072 | 0,09% |
| EWJ | $205 194 | 2 200 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VFLO | A acheté plus | +121K | +$5.9M |
| USTB | A acheté plus | +77K | +$3.9M |
| QQQM | A acheté plus | +4K | +$3.8M |
| SPMO | A acheté plus | +944 | +$3.3M |
| PVAL | A acheté plus | +30K | +$2.6M |
| CLOI | Réduit | -49K | -$2.6M |
| SPYM | A acheté plus | +16K | +$2.5M |
| PXH | A acheté plus | +87K | +$2.5M |
| DFIV | A acheté plus | +39K | +$2.4M |
| IDMO | A acheté plus | +20K | +$1.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IYF | 31 mars 2026 | 16 286 | $2 099 754 | Ne suit plus |
| CWS | 31 mars 2026 | 29 783 | $2 046 956 | Ne suit plus |
| CGCV | 31 mars 2026 | 34 314 | $1 046 234 | Ne suit plus |
| TSME | 30 juin 2025 | 29 368 | $977 661 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2026 | 11 825 | $844 896 | |
| EPI | 31 mars 2025 | 14 362 | $650 168 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 3 615 | $527 826 | Ne suit plus |
| SDY | 31 mars 2025 | 3 919 | $517 700 | Ne suit plus |
| EMNT | 31 décembre 2025 | 4 771 | $471 733 | Ne suit plus |
| COWG | 30 juin 2026 | 13 221 | $446 062 | |
| BWZ | 30 juin 2026 | 16 401 | $441 515 | Ne suit plus |
| GSC | 30 juin 2025 | 9 456 | $440 839 | Ne suit plus |
| INFL | 31 décembre 2025 | 9 524 | $425 675 | Ne suit plus |
| KIE | 30 juin 2025 | 6 964 | $421 531 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 14 406 | $402 800 | Ne suit plus |
| SHLD | 30 juin 2026 | 5 426 | $384 378 | Ne suit plus |
| TCAF | 30 juin 2025 | 11 777 | $380 162 | Ne suit plus |
| GRID | 31 mars 2025 | 3 098 | $369 715 | |
| CGGR | 30 juin 2026 | 9 178 | $368 864 | Ne suit plus |
| SHY | 31 décembre 2025 | 4 319 | $358 304 | |
| LVHI | 30 septembre 2025 | 10 919 | $355 413 | Ne suit plus |
| IPKW | 30 juin 2026 | 6 260 | $352 203 | |
| OUSM | 31 mars 2025 | 7 892 | $345 038 | Ne suit plus |
| INFL | 30 juin 2026 | 6 521 | $339 483 | Ne suit plus |
| QGRO | 30 juin 2026 | 3 166 | $332 525 | Ne suit plus |
| WTV | 30 juin 2026 | 3 481 | $329 755 | Ne suit plus |
| HYGH | 30 juin 2025 | 3 548 | $302 290 | Ne suit plus |
| PWRD | 31 mars 2025 | 4 155 | $301 528 | |
| LQDH | 31 mars 2025 | 3 248 | $301 218 | Ne suit plus |
| FBND | 30 juin 2025 | 6 040 | $275 706 | Ne suit plus |
| EEMS | 31 mars 2025 | 4 703 | $273 406 | Ne suit plus |
| USAI | 30 juin 2025 | 6 571 | $270 134 | Ne suit plus |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 708 | $268 688 | 16,1% |
| USFR | 31 décembre 2025 | 5 236 | $263 204 | Ne suit plus |
| VO | 31 décembre 2025 | 884 | $259 775 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 mars 2025 | 5 039 | $247 155 | |
| SMH | 31 mars 2025 | 947 | $229 397 | 165,6% |
| XLV | 31 mars 2026 | 1 469 | $227 401 | Ne suit plus |
| IHDG | 31 décembre 2025 | 4 932 | $227 250 | Ne suit plus |
| PYLD | 31 mars 2025 | 8 401 | $217 754 | Ne suit plus |
| HYMB | 31 mars 2025 | 8 248 | $210 984 | Ne suit plus |
| IGHG | 30 septembre 2025 | 2 664 | $208 724 | Ne suit plus |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 354 | $208 118 | 0,0% |
| RUNN | 30 juin 2025 | 6 412 | $207 941 | |
| VTV | 31 mars 2026 | 1 083 | $206 822 | Ne suit plus |
| USRT | 31 décembre 2025 | 3 477 | $204 169 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2026 | 710 | $203 755 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2026 | 401 | $201 563 | Ne suit plus |
| HTAB | 31 mars 2025 | 10 072 | $194 992 | Ne suit plus |
| NZF | 31 décembre 2025 | 10 447 | $131 214 | -2,7% |